1 つの支払要求への複数の請求書のグループ化

請求書のグループ化のしくみ

[Billing Settings (請求設定)] ページで [Create Payment Schedules and Payment Schedule Items (支払スケジュールと支払スケジュール項目を作成)] を有効にすると、取引先に関連付けられた転記済み請求書ごとに 1 つの支払スケジュールと支払スケジュール項目が自動的に作成されます。グルーピング条件に一致する請求書の統合支払スケジュールと支払スケジュール項目を生成することもできます。

• 同じ通貨と支払方法の請求書
• 支払期日が定義済みの期日期間内にある請求書

取引先の一連の請求書の統合支払スケジュールと支払スケジュール項目を生成する前に、これらの値のデフォルト支払スケジュール処理を更新します。

• グルーピングソース: 支払スケジュールと支払スケジュール項目を請求書ごとに生成するか、取引先ごとに生成するかを示します。取引先別に請求書をグループ化するには、グループ化元を取引先に設定します。デフォルトのグルーピングソースは [請求書] で、転記済み請求書ごとに 1 つの支払スケジュールと支払スケジュール項目が作成されます。
• 期日: 取引先の請求書をグループ化する期間を日数で指定します。支払期日が期日期間内にあるすべての請求書がグループ化の対象になります。支払期日は、関連付けられた請求スケジュールグループの支払期間項目の期間を請求書の転記日に加算して計算されます。たとえば、請求書が 3 月 5 日に転記され、期間が 20 日の場合、支払期日は 3 月 25 日になります。 詳細は、「支払条件の作成」を参照してください。

支払バッチの実行を使用して取引先の請求書を生成すると、Billing は支払期日が期日内のすべての取引先の請求書に対して 1 つの統合された支払スケジュールと支払スケジュール項目を作成するようになりました。Billing では、グループ化された請求書の次の項目も入力されます。

• 支払スケジュールレコードの総額は、グループ内のすべての請求書の合計です。
• 支払スケジュール品目レコードの目標支払処理日は、グループ化された請求書の中で最も早い期日です。

支払期日が期日期間内にない請求書の場合、Billing は支払スケジュールと支払スケジュール項目を別々に生成します。

例: 複数の請求書の 1 つの支払スケジュールと支払スケジュール項目の生成

請求スケジュールグループと支払期間が関連付けられている Acme 取引先の例を考えてみましょう。請求スケジュールでは共通の通貨と支払方法が使用され、支払期間は表に記載されています。

取引先の請求書を生成する前に、次の手順を実行します。

• [請求設定] ページで [支払スケジュールと支払スケジュール項目を作成] を有効にします。
• デフォルトの支払スケジュール処理を更新して、グルーピングソースを [取引先および期日] ウィンドウを 30 に設定します。

これで、4 月 1 日に [転記済み] 状況の取引先の請求書を生成すると、次のようになります。

• Billing は、請求書 A、請求書 B、請求書 C の 3 つの請求書を生成します。
• Billing は請求書を昇順に並び替えます。Billing は、期日が最も早い請求書から、定義された期日内のすべての請求書をグループ化します。この例では、請求書 A と請求書 B がグループ化されています。
• Billing は、取引先、支払方法、通貨の一致に関するグルーピング条件を満たし、支払期日が 30 日の範囲内にあるため、請求書 A と請求書 B の両方に対して 1 つの支払スケジュールと支払スケジュール項目レコードを作成します。
• 支払スケジュールレコードの要求金額の合計は $600 で、請求書 A ($500) と請求書 B ($100) の合計と同じです。
• 支払スケジュール品目レコードの目標支払処理日は 4 月 6 日です。これは請求書 A と請求書 B のうち最も早い日付です。
• Billing は、請求総額が $400、目標支払処理日が 5 月 10 日の請求書 C の個別の支払スケジュールと支払スケジュール項目も生成します。