Meerdere facturen groeperen in één betalingsverzoek

Hoe Factuurgroepering werkt

Wanneer u Betalingsschema's en Betalingsschema-items maken inschakelt op de pagina Factureringsinstellingen, maakt Facturering automatisch één betalingsschema en één betalingsschema-item voor elke geposte factuur die aan een account is gekoppeld. U kunt ook een geconsolideerde betalingsplanning en een geconsolideerd betalingsplanningsitem genereren voor facturen die voldoen aan de groeperingscriteria.

• Facturen met dezelfde valuta en betalingswijze
• Facturen met betalingsvervaldatums die binnen het vooraf gedefinieerde tijdsbestek voor vervaldatum vallen

Voordat u een geconsolideerd betalingsschema en betalingsschema-item genereert voor een set facturen voor een account, werkt u de standaardbehandeling van betalingsschema's voor deze waarden bij.

• Groeperingsbron: Geeft aan of betalingsschema's en betalingsschema-items per factuur of per account moeten worden gegenereerd. Stel voor het groeperen van facturen op account de groeperingsbron in op Account. De standaardgroeperingsbron is Factuur, waarmee één betalingsplanning en één betalingsplanningsitem per geposte factuur wordt gemaakt.
• Vervaldatumperiode: Geeft het tijdsbestek in dagen aan op basis waarvan de facturen van de account worden gegroepeerd. Alle facturen met betalingsvervaldatums die binnen de vervaldatumperiode vallen, worden in aanmerking genomen voor groepering. De vervaldatum van de betaling wordt berekend door de periode voor het item van de betalingstermijn van de gekoppelde groep factureringsschema op te tellen bij de datum waarop de factuur wordt gepost. Als een factuur bijvoorbeeld op 5 maart wordt gepost en de periode 20 is, is de vervaldatum 25 maart. Zie Betalingsvoorwaarden maken voor meer informatie.

Wanneer u nu facturen voor de account genereert met behulp van de batchuitvoering van betaling, maakt Facturering één geconsolideerd betalingsschema en betalingsschema-item voor alle facturen van de account waarvan de betalingsvervaldatums binnen het vervaldatumvenster vallen. Facturering vult ook deze velden in voor de gegroepeerde facturen.

• Het totaalbedrag in de record Betalingsplanning is de som van alle facturen in de groep.
• De beoogde verwerkingsdatum van betaling in de record Item van betalingsplanning is de vroegste vervaldatum van de gegroepeerde facturen.

Voor facturen waarvan de betalingsvervaldatums niet binnen het vervaldatumvenster vallen, genereert Facturering afzonderlijke betalingsplannings- en betalingsplanningsitems.

Voorbeeld: Enkelvoudig betalingsschema en Betalingsschema-item genereren voor meerdere facturen

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van de Acme-account met een gekoppelde factureringsschemagroep en betalingstermijn. De factureringsschema's gebruiken een gemeenschappelijke valuta en betalingswijze, met betalingstermijnen die in de tabel worden beschreven.

Voordat u facturen voor de account genereert:

• Zorg ervoor dat u Betalingsschema's en Items van betalingsschema's maken inschakelt op de pagina Factureringsinstellingen.
• Werk de standaardbehandeling van betalingsplanning bij om de groeperingsbron in te stellen op Account en vervaldatumperiode op 30.

Wanneer u nu facturen genereert voor de account op 1 april in de status Geplaatst:

• Facturering genereert drie facturen: Factuur A, Factuur B en Factuur C.
• Facturering sorteert de facturen in oplopende volgorde. Beginnend met de factuur met de vroegste vervaldatum groepeert Facturering alle facturen binnen het gedefinieerde tijdsbestek voor vervaldatum. In het voorbeeld worden factuur A en factuur B gegroepeerd.
• Facturering maakt één record Betalingsschema en Item van betalingsschema voor zowel factuur A als factuur B, omdat ze voldoen aan de groeperingscriteria voor het koppelen van account, betalingswijze en valuta, en ze betalingsvervaldatums hebben die binnen de vervaldatumperiode van 30 dagen vallen.
• Het totale aangevraagde bedrag voor de record Betalingsschema is € 600, wat gelijk is aan de som van Factuur A (€ 500) en Factuur B (€ 100).
• De beoogde verwerkingsdatum van betaling voor de record Item van betalingsplanning is 6 april, wat de eerdere datum is voor Factuur A en Factuur B.
• Facturering genereert ook een afzonderlijk betalingsschema en betalingsschema-item voor factuur C met een totaal aangevraagd bedrag van $ 400 en een streefdatum voor betalingsverwerking van 10 mei.