Sie befinden sich hier:
Anwenden von Gutschriften und Zahlungen auf Rechnungen anhand von Regeln
Wenden Sie verfügbare Gutschriften und Zahlungen an, um die Salden gebuchter Rechnungen oder Rechnungsposten innerhalb desselben Kontos anhand der in den Abrechnungseinstellungen konfigurierten Regeln zu begleichen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. |
Prozessübersicht
Nachdem Ihr Billing-Administrator Regeln ausgewählt und die Funktion "Regelbasierter Kredit- und Zahlungsantrag" aktiviert hat, wird der Saldo aus Gutschriften und Zahlungen angewendet, um die Salden gebuchter Rechnungen auf der Grundlage der Ebene des Kredit- und Zahlungsantrags und der Funktionen "Regelbasierter Kredit- und Zahlungsantrag" zu begleichen.
Der regelbasierte Kredit- und Zahlungsantragsprozess wird automatisch ausgeführt, wenn Ihr Benutzer für Abrechnungsvorgänge, Benutzer für Gutschriftsvorgänge oder Benutzer für Zahlungsvorgänge eine dieser Aufgaben ausführt.
- Plant Rechnungsbatchausführung
- Schaltfläche 'Rechnungen generieren' für Accounts oder Aufträge
- Verwendet Rechnungen nach Entwurf in der Batch-API
- Aktion 'Batchausführung nach Rechnungsentwurf'
Verfügbare Regeln für Kredit- und Zahlungsanträge
Ihr Billing-Administrator kann diese vordefinierten Regeln auf der Seite "Rechnungsstellung" konfigurieren, um zu bestimmen, wie Gutschriften und Zahlungen auf gebuchte Rechnungen angewendet werden.
- Abgleichs-ID: Wendet Gutschriften oder Zahlungen nur dann auf eine Rechnung an, wenn die Rechnung im Feld "Referenzeinheit" im Gutschriftsdatensatz oder im Feld "Rechnung" in der Zahlungsanbahnungsquelle des Zahlungsdatensatzes angegeben ist. Wählen Sie diese Regel nur aus, wenn in den Gutschrifts- oder Zahlungsdatensätzen auf die Rechnung verwiesen wird.
- Übereinstimmungssaldo: Wendet Gutschriften und Zahlungen auf Rechnungen an, die den genauen Saldo wie die Datensätze aufweisen.
- Priorisieren der ältesten Rechnungen: Wendet die Gutschriften oder Zahlungen auf die Rechnung mit dem ältesten Buchungsdatum an.
- Priorisieren von Rechnungen mit dem höchsten Saldo: Wendet die Gutschriften oder Zahlungen auf die Rechnung mit dem höchsten aktuellen offenen Saldo an. Wenn die Ebene des Gutschrifts- und Zahlungsantrags auf der Seite "Rechnungsposten" festgelegt ist, verwendet Billing die ausgewählten Regeln, um die Rechnung abzugleichen. Anschließend wird der Gutschriftsposten mit dem höchsten Saldo oder die Zahlung auf den Rechnungsposten mit dem höchsten Saldo auf dieser Rechnung angewendet.
Ungültige Abgleichs-ID während des Zahlungsantrags
Wenn eine Zahlung mithilfe der Abgleichs-ID-Regel angewendet wird, wird die im Zahlungsdatensatz angegebene Rechnungs-ID validiert. Wenn die referenzierte Rechnung als ungültig erachtet wird, wird die Zahlung auf der Grundlage der nachfolgenden Regel in der Reihenfolge auf die nächste verfügbare Rechnung angewendet.
In diesen Szenarien wird eine Rechnung für die Abgleichs-ID-Regel als ungültig betrachtet.
- Status: Die im Zahlungsdatensatz angegebene Rechnungs-ID hat den Status "Entwurf".
- Nullsaldo: Die referenzierte Rechnung wird gebucht, weist jedoch einen Nullsaldo auf.
- Inkongruenz zwischen juristischen Personen: Die juristische Person der referenzierten Rechnung und die Zahlung unterscheiden sich.
- Account Mismatch: Der zugehörige Account der referenzierten Rechnung und die Zahlung unterscheiden sich.
- Währungsinkongruenz: Der ISO-Währungscode der referenzierten Rechnung und der Zahlung unterscheiden sich.
- Beispiel: Anwenden von regelbasierten Gutschriften und Zahlungen
Sehen Sie sich ein Beispiel an, um die Einrichtung regelbasierter Gutschriften und Zahlungen in Ihrer Salesforce-Organisation zu verstehen und zu erfahren, wie Gutschriften und Zahlungen auf gebuchte Rechnungen desselben Accounts angewendet werden.
