Aplicar memorandos de crédito y pagos a facturas basadas en reglas

Descripción general del proceso

Después de que su administrador de Billing seleccione reglas y active la función Crédito basado en reglas y Solicitud de pago, el balance de memorandos de crédito y pagos se aplica para liquidar los balances de facturas registradas basándose en el nivel de solicitud de crédito y pago y las funciones Crédito basado en reglas y Solicitud de pago.

El proceso de solicitud de crédito y pago basado en reglas se ejecuta automáticamente cuando su usuario de Operaciones de facturación, usuario de Operaciones de memorando de crédito u usuario de Operaciones de pago realiza una de estas tareas.

• Programa la ejecución por lotes de facturas
• Utiliza el botón Generar facturas en Cuentas o Pedidos
• Utiliza facturas borrador de publicación en API por lotes
• Ejecuta la acción Ejecución por lotes posterior al borrador de factura

Nota Para aplicar la solicitud de crédito y pago basada en reglas en facturas existentes de una cuenta, utilice la API de aplicación de reglas.

Reglas disponibles para solicitudes de crédito y pago

Su administrador de Billing puede configurar estas reglas predefinidas en la página Configuración de Billing para determinar cómo se aplican los memorandos de crédito y los pagos a facturas registradas.

• Id. de coincidencia: Aplica memorandos de crédito o pagos a una factura solo si la factura se especifica en el campo Entidad de referencia en el registro Memorando de crédito o en el campo Factura en el origen de inicio de pago del registro Pago. Seleccione esta regla solo si se hace referencia a la factura en los registros Memorando de crédito o Pago.
• Saldo de coincidencia: Aplica memorandos de crédito y pagos a facturas que tienen el balance exacto como los registros.
• Priorizar facturas más antiguas: Aplica los memorandos de crédito o los pagos a la Factura con la fecha de registro más antigua.
• Priorizar facturas de saldo más alto: Aplica los memorandos de crédito o los pagos a la Factura con el saldo pendiente actual más alto. Cuando el nivel de solicitud de crédito y pago en la página Configuración de facturación se establece como Partida de factura, Billing utiliza las reglas seleccionadas para coincidir con la factura. A continuación, aplica la partida de memorando de crédito de saldo más alto o el pago a la partida de factura de saldo más alto en esa factura.

Nota Cuando hay más de 2000 facturas por procesar, Billing aplica solo la primera regla para crédito y pagos, como se define en la página Configuración de facturación de su organización.

Id. de coincidencia no válido durante la solicitud de pago

Cuando se aplica un pago utilizando la regla Id. de coincidencia, se valida el Id. de factura especificado en el registro de pago. Si la factura a la que se hace referencia se considera no válida, el pago se aplica a la siguiente factura disponible basándose en la regla siguiente en la secuencia.

Una factura se considera no válida para la regla Id. de coincidencia en estos escenarios.

• Estado: El Id. de factura especificado en el registro Pago tiene el estado Borrador.
• Balance cero: La factura a la que se hace referencia se registra pero tiene un saldo cero.
• Desajuste de entidad legal: La entidad legal de la factura de referencia y el pago son diferentes.
• Desajuste de cuenta: La cuenta relacionada de la factura a la que se hace referencia y el pago son diferentes.
• Desajuste de divisa: El código ISO de divisa de la factura a la que se hace referencia y el pago son diferentes.