Applicazione di note di credito e pagamenti alle fatture in base alle regole

Panoramica del processo

Dopo che l'amministratore fatturazione ha selezionato le regole e abilitato la funzione Credito e pagamento basati su regole, il saldo delle note di credito e dei pagamenti viene applicato per regolare i saldi delle fatture pubblicate in base al livello richiesta credito e pagamento e alle funzioni dell'applicazione credito e pagamento basati su regole.

Il processo di richiesta di credito e pagamento basato su regole viene eseguito automaticamente quando l'utente Operazioni di fatturazione, l'utente Operazioni nota di credito o l'utente Operazioni di pagamento esegue una di queste operazioni.

• Pianifica l'esecuzione in batch delle fatture
• Utilizza il pulsante Genera fatture in Account o Ordini
• Utilizza l'invio di bozze di fatture nell'API batch
• Esegue azione Esegui batch bozza di fattura

Nota Per applicare l'applicazione di credito e pagamento basata su regole alle fatture esistenti di un account, utilizzare l'API applicazione regole.

Regole disponibili per l'applicazione di credito e pagamento

L'amministratore della fatturazione può configurare queste regole predefinite nella pagina Impostazioni fatturazione per determinare in che modo le note di credito e i pagamenti vengono applicati alle fatture pubblicate.

• ID corrispondenza: Applica note di credito o pagamenti a una fattura solo se la fattura è specificata nel campo Entità di riferimento nel record Nota di credito o nel campo Fattura nella fonte di avvio pagamento del record Pagamento. Selezionare questa regola solo se nella Nota di credito o nei record Pagamento viene fatto riferimento alla fattura.
• Abbina saldo: Applica note di credito e pagamenti alle fatture che hanno il saldo esatto dei record.
• Assegna priorità alle fatture più vecchie: Applica le note di credito o i pagamenti alla fattura con la data di pubblicazione meno recente.
• Assegnazione di priorità alle fatture con saldo più alto: Applica le note di credito o i pagamenti alla fattura con il saldo corrente più alto. Quando il livello della richiesta di credito e pagamento nella pagina Impostazioni fatturazione è impostato su Voce fattura, la fatturazione utilizza le regole selezionate per abbinare la fattura. Applica quindi la voce nota di credito a saldo più alto o il pagamento alla voce fattura a saldo più alto di quella fattura.

Nota Quando sono presenti più di 2000 fatture da elaborare, la fatturazione applica solo la prima regola per il credito e i pagamenti, come definito nella pagina Impostazioni fatturazione dell'organizzazione.

ID corrispondenza non valido durante la richiesta di pagamento

Quando un pagamento viene applicato utilizzando la regola Abbina ID, viene convalidato l'ID fattura specificato nel record pagamento. Se la fattura a cui si fa riferimento è ritenuta non valida, il pagamento viene applicato alla fattura disponibile successiva in base alla regola successiva nella sequenza.

Una fattura non è considerata valida per la regola Abbina ID in questi scenari.

• Stato: L'ID fattura specificato nel record Pagamento è nello stato Bozza.
• Saldo zero: La fattura a cui si fa riferimento viene pubblicata ma ha un saldo pari a zero.
• Disallineamento entità giuridica: L'entità giuridica della fattura a cui si fa riferimento e il pagamento sono diversi.
• Mancata corrispondenza account: L'account correlato della fattura a cui si fa riferimento e il pagamento sono diversi.
• Disallineamento valutario: Il codice ISO valuta della fattura a cui si fa riferimento e il pagamento sono diversi.