ルールに基づく請求書へのクレジットメモと支払の適用
使用可能なクレジットメモと支払を適用して、[請求設定] で設定されたルールに基づいて、同じ取引先内の転記済み請求書または請求書品目の残高を決済します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
プロセスの概要
Billing システム管理者がルールを選択し、ルールベースのクレジットおよび支払申込機能を有効にすると、クレジットメモと支払の残高が適用され、クレジットおよび支払申込レベルとルールベースのクレジットおよび支払申込機能に基づいて転記済み請求書の残高が決済されます。
ルールベースのクレジットおよび支払申込プロセスは、請求業務ユーザー、クレジットメモ業務ユーザー、または支払業務ユーザーが次のいずれかのタスクを実行すると自動的に実行されます。
- 請求書バッチの実行をスケジュールする
- 取引先または注文の [請求書を生成] ボタンを使用
- Post Draft Invoices in Batch APIを使用
- [ドラフト請求書一括実行後] アクションを実行
メモ ルールベースのクレジットおよび支払申込を取引先の既存の請求書に適用するには、Rules Application API を使用します。
クレジットおよび支払申込で使用可能なルール
Billing システム管理者は、[Billing Settings (請求設定)] ページで次の定義済みルールを設定して、転記済み請求書にクレジットメモと支払をどのように適用するかを決定できます。
- Match ID (照合 ID): クレジットメモレコードの [参照エンティティ] 項目、または支払レコードの支払開始ソース内の [請求書] 項目で請求書が指定されている場合にのみ、クレジットメモまたは支払を請求書に適用します。このルールは、請求書がクレジットメモまたは支払レコードで参照されている場合にのみ選択します。
- Match Balance (残高を照合): レコードと正確な残高がある請求書にクレジットメモと支払を適用します。
- Priority Oldest Invoices (最も古い請求書を優先): 転記日が最も古い請求書にクレジットメモまたは支払を適用します。
- Prioritize Highest Balance Invoices (最高残高の請求書を優先): 現在の残高が最も高い請求書にクレジットメモまたは支払を適用します。[Billing Settings (請求設定)] ページのクレジットおよび支払申込レベルが [Invoice Line (請求書品目)] に設定されている場合、Billing は選択したルールを使用して請求書を照合します。次に、最高残高のクレジットメモ品目または支払をその請求書の最高残高の請求書品目に適用します。
メモ 処理する請求書が 2000 件を超えると、Billing は組織の [請求設定] ページで定義された最初のルールのみをクレジットと支払に適用します。
支払申込中の無効な一致 ID
[ID を照合] ルールを使用して支払が適用されると、支払レコードで指定された請求書 ID が検証されます。参照される請求書が無効とみなされると、支払は、一連の後続のルールに基づいて次の使用可能な請求書に適用されます。
次のシナリオでは、[ID を照合] ルールで請求書が無効とみなされます。
- 状況: 支払レコードで指定された請求書 ID の状況がドラフトです。
- Zero Balance (残高ゼロ): 参照される請求書は転記されますが、残高はゼロです。
- 法人不一致: 参照される請求書と支払の法人が異なります。
- Account Mismatch (取引先の不一致): 参照される請求書の関連取引先と支払が異なります。
- 通貨の不一致: 参照される請求書と支払の通貨 ISO コードが異なります。
- 例: ルールベースのクレジットと支払の適用
Salesforce 組織でのルールベースのクレジットと支払の設定と、クレジットメモと支払が同じ取引先の転記済み請求書にどのように適用されるかを理解する例を探索します。
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