규칙에 따라 인보이스에 대변 메모 및 결제 적용

프로세스 개요

청구 관리자가 규칙을 선택하고 규칙 기반 신용 및 결제 신청 기능을 활성화하면 잔고 신용 메모 및 결제가 적용되어 신용 및 결제 신청 수준 및 규칙 기반 신용 및 결제 신청 기능을 기반으로 게시된 송장 잔고를 정산합니다.

청구 작업 사용자, 대변 메모 작업 사용자 또는 결제 작업 사용자가 다음 과업 중 하나를 수행하면 규칙 기반 신용 및 결제 신청 프로세스가 자동으로 실행됩니다.

• 예약 인보이스 배치 실행
• 계정 또는 주문의 인보이스 생성 버튼 사용
• 배치 API에서 프로젠트 후 인보이스 사용
• 실행 초안 인보이스 배치 실행 작업 후 실행

노트 계정의 기존 인보이스에 규칙 기반 신용 및 결제 응용 프로그램을 적용하려면 규칙 응용 프로그램 API를 사용합니다.

신용 및 결제 신청에 사용 가능한 규칙

청구 관리자는 청구 설정 페이지에서 사전 정의된 규칙을 구성하여 게시된 인보이스에 대변 메모 및 결제가 적용되는 방식을 결정할 수 있습니다.

• ID 일치: 대변 메모 레코드의 참조 엔티티 필드 또는 결제 레코드의 결제 시작 소스 내 인보이스 필드에 인보이스가 지정된 경우에만 인보이스에 대변 메모 또는 결제를 적용합니다. 대변 메모 또는 결제 레코드에서 인보이스가 참조되는 경우에만 이 규칙을 선택합니다.
• 잔액 일치: 레코드에 정확한 잔액이 있는 인보이스에 대변 메모 및 결제를 적용합니다.
• 가장 오래된 인보이스 우선 순위 지정: 가장 오래된 게시 날짜가 있는 인보이스에 대변 메모 또는 결제를 적용합니다.
• 잔액이 가장 높은 인보이스 우선 순위 지정: 현재 미결제 잔액이 가장 높은 인보이스에 대변 메모 또는 결제를 적용합니다. 청구 설정 페이지의 대변 및 결제 신청 수준이 인보이스 라인으로 설정된 경우 청구에서 선택한 규칙을 사용하여 인보이스를 일치시킵니다. 그런 다음, 해당 인보이스의 잔액이 가장 높은 인보이스 라인에 가장 높은 잔액 대변 메모 라인 또는 결제를 적용합니다.

노트 처리할 인보이스가 2,000개를 초과할 경우 청구는 조직의 청구 설정 페이지에 정의된 대변 및 결제에 대한 첫 번째 규칙만 적용합니다.

결제 신청 중 잘못된 일치 ID

ID 일치 규칙을 사용하여 결제가 적용되면 결제 레코드에 지정된 인보이스 ID가 확인됩니다. 참조된 인보이스가 유효하지 않은 것으로 간주되는 경우 순서의 후속 규칙을 기반으로 다음에 사용 가능한 인보이스에 결제가 적용됩니다.

다음 시나리오에서는 인보이스가 ID 일치 규칙에 대해 유효하지 않은 것으로 간주됩니다.

• 상태: 결제 레코드에 지정된 인보이스 ID가 초안 상태입니다.
• 잔액 제로: 참조된 인보이스가 게시되지만 잔액은 0입니다.
• 법인 불일치: 참조된 인보이스의 법인과 결제가 다릅니다.
• 계정 불일치: 참조된 인보이스와 결제의 관련 계정이 다릅니다.
• 통화 불일치: 참조된 인보이스의 통화 ISO 코드와 결제는 다릅니다.