Aplicar notas de crédito e pagamentos a faturas com base em regras

Visão geral do processo

Depois que o administrador do Billing seleciona regras e habilita o recurso Aplicativo de crédito e pagamento baseado em regra, o saldo de avisos de crédito e pagamentos é aplicado para liquidar os saldos de faturas publicadas com base no nível de aplicativo de crédito e pagamento e nos recursos Aplicativo de crédito e pagamento baseado em regra.

O processo de solicitação de crédito e pagamento baseado em regra é executado automaticamente quando seu usuário de Operações de cobrança, usuário de Operações de aviso de crédito ou usuário de Operações de pagamento executa uma destas tarefas.

• Agendará a execução do lote da fatura
• Usos do botão gerar faturas em contas ou pedidos
• Usa Faturas de rascunho de publicação na API em lote
• Executa a ação Execução em lote da fatura de rascunho

Nota Para aplicar solicitação de crédito e pagamento baseada em regra a faturas existentes de uma conta, use a API de aplicativo Regras.

Regras disponíveis para solicitação de crédito e pagamento

O administrador do Billing pode configurar essas regras predefinidas na página Configurações de faturamento para determinar como os avisos de crédito e os pagamentos se aplicam a faturas publicadas.

• ID da correspondência: Aplica avisos de crédito ou pagamentos a uma fatura apenas se a fatura for especificada no campo Entidade de referência no registro de aviso de crédito ou no campo Fatura na origem de início do pagamento do registro de pagamento. Selecione essa regra apenas se a fatura for referenciada nos registros de Nota de crédito ou Pagamento.
• Saldo da correspondência: Aplica avisos de crédito e pagamentos a faturas que têm o saldo exato dos registros.
• Priorizar faturas mais antigas: Aplica os avisos de crédito ou pagamentos à fatura com a data de publicação mais antiga.
• Priorizar faturas de saldo mais alto: Aplica os avisos de crédito ou pagamentos à fatura com o saldo pendente atual mais alto. Quando o nível de solicitação de crédito e pagamento na página Configurações de faturamento é definido como Linha de fatura, o Billing usa as regras selecionadas para corresponder à fatura. Ele então aplica a linha de aviso de crédito do saldo mais alto ou pagamento à linha de fatura do saldo mais alto nessa fatura.

Nota Quando há mais de 2.000 faturas a serem processadas, o Billing aplica apenas a primeira regra para crédito e pagamentos, conforme definido na página Configurações de faturamento da sua organização.

ID de correspondência inválido durante a solicitação de pagamento

Quando um pagamento é aplicado usando a regra Corresponder ID, o ID da fatura especificado no registro de pagamento é validado. Se a fatura referenciada for considerada inválida, o pagamento será aplicado à próxima fatura disponível com base na regra subsequente na sequência.

Uma fatura é considerada inválida para a regra Corresponder ID nestes cenários.

• Status: O ID da fatura especificado no registro Pagamento está no status Rascunho.
• Saldo zero: A fatura referenciada é publicada, mas tem um saldo zero.
• Falha de correspondência de pessoa jurídica: A pessoa jurídica da fatura referenciada e o pagamento são diferentes.
• Falha de correspondência da conta: A conta relacionada da fatura referenciada e o pagamento são diferentes.
• Falha de correspondência de moeda: O código ISO da moeda da fatura referenciada e o pagamento são diferentes.