Du är här:
Tillämpa kreditnotor och betalningar på fakturor baserade på regler
Tillämpa tillgängliga kreditnotor och betalningar för att reglera saldot för publicerade fakturor eller fakturarader inom samma konto baserat på reglerna som konfigurerats i Faktureringsinställningar.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
Processöversikt
När din faktureringsadministratör har valt regler och aktiverat funktionen Regelbaserad kredit och betalningsansökan tillämpas saldot för kreditnotor och betalningar för att reglera saldot för publicerade fakturor baserat på kredit- och betalningsansökans nivå och funktionerna Regelbaserad kredit och betalningsansökan.
Den regelbaserade kredit- och betalningsansökningsprocessen körs automatiskt när din användare av faktureringsverksamhet, användare av kreditnotaverksamhet eller användare av betalningsverksamhet utför en av dessa uppgifter.
- Schemalägger batchkörning av faktura
- Använder knappen Skapa fakturor i konton eller ordrar
- Använder postutkastfakturor i batch-API
- Kör åtgärden Post Draft Fakturasatskörning
Tillgängliga regler för kredit- och betalningsansökan
Din faktureringsadministratör kan konfigurera dessa fördefinierade regler på sidan Faktureringsinställningar för att avgöra hur kreditnotor och betalningar gäller för publicerade fakturor.
- Matchnings-ID: Tillämpar kreditnotor eller betalningar på en faktura endast om fakturan specificeras i fältet Referensenhet i posten Kreditnota eller i fältet Faktura i betalningspostens källa för betalningsinitiering. Välj endast denna regel om fakturan refereras i posterna Kreditnota eller Betalning.
- Matchningssaldo: Tillämpar kreditnotor och betalningar för fakturor som har exakt samma saldo som posterna.
- Prioritera äldsta fakturor: Tillämpar kreditnotorna eller betalningarna på fakturan med det äldsta datumet som publicerats.
- Prioritera högsta saldofakturor: Tillämpar kreditnotorna eller betalningarna på fakturan med det högsta aktuella utestående saldot. När kredit- och betalningsprogramnivån på sidan Faktureringsinställningar är inställd på Fakturarad använder Fakturering de valda reglerna för att matcha fakturan. Den tillämpar sedan den högsta kreditnotan eller betalningen för den högsta fakturaraden på fakturan.
Ogiltigt matchnings-ID under betalningsansökan
När en betalning tillämpas med regeln Matcha ID valideras det faktura-ID som specificeras i betalningsposten. Om den refererade fakturan anses ogiltig tillämpas betalningen på nästa tillgängliga faktura baserat på den efterföljande regeln i sekvensen.
En faktura anses ogiltig för regeln Matcha ID i dessa scenarion.
- Status: Det faktura-ID som specificeras i betalningsposten har status Utkast.
- Nollsaldo: Den refererade fakturan publiceras men har ett saldo på noll.
- Missmatchning av juridisk person: Den juridiska personen för den refererade fakturan och betalningen skiljer sig åt.
- Kontomissmatchning: Det relaterade kontot för den refererade fakturan och betalningen skiljer sig åt.
- Valutaomställning: Valutans ISO-kod för den refererade fakturan och betalningen skiljer sig åt.
- Exempel: Tillämpa regelbaserade krediter och betalningar
Utforska ett exempel för att förstå konfigurationen av regelbaserade krediter och betalningar i din Salesforce-organisation, och hur kreditnotor och betalningar tillämpas på publicerade fakturor för samma konto.
