根據規則將貸項憑單和付款套用至發票

流程概觀

在您的「帳單」管理員選取規則並啟用「以規則為基礎的信用與付款應用程式」功能後,系統會套用貸項憑單和付款餘額,以根據「信用與付款應用程式層級」和「以規則為基礎的信用與付款應用程式」功能來清償已張貼發票的餘額。

當您的「帳單作業」使用者、「貸項憑單作業」使用者或「付款作業」使用者執行下列其中一個工作時,會自動執行以規則為基礎的信用與付款申請流程。

• 排程發票批次執行
• 使用帳戶或訂單上的「產生發票」 按鈕
• 在批次 API 中使用 張貼草稿發票
• 執行「張貼草稿發票批次執行」動作

備註 若要將以規則為基礎的信用與付款應用程式套用至帳戶的現有發票,請使用 規則應用程式 API。

信用額度與付款申請的可用規則

您的「帳單」管理員可以在「帳單設定」頁面上設定這些預先定義的規則,以決定貸項憑單和付款如何套用至張貼的發票。

• 比對識別碼:只有在「貸項憑單」記錄的「參考實體」欄位上,或在「付款」記錄付款起始來源內的「發票」欄位上,才會將貸項憑單或付款套用至發票。只有在貸項憑單或付款記錄上參照發票時,才選取此規則。
• 比對餘額:將貸項憑單與付款套用至與記錄完全相同餘額的發票。
• 排定最舊發票的優先順序:將貸項憑單或付款套用至具有最舊張貼日期的發票。
• 排定最高餘額發票的優先順序:將貸項憑單或付款套用至具有最高目前未償還餘額的發票。當「帳單設定」頁面上的信用與付款申請層級設定為「發票條列」時,「帳單」會使用選取的規則來比對發票。接著會將最高餘額貸項憑單條列或付款套用至該發票上的最高餘額發票條列。

備註 當要處理的發票超過 2000 個時,「帳單」只會套用您組織「帳單設定」頁面中定義的第一個信用與付款規則。

付款申請期間的比對識別碼無效

當使用「比對識別碼」規則申請付款時,會驗證在付款記錄上指定的發票識別碼。如果參照的發票被視為無效,則會根據順序中的後續規則,將付款套用至下一個可用的發票。

在這些情況下,「比對識別碼」規則會將發票視為無效。

• 狀態:在「付款」記錄上指定的發票識別碼處於「草稿」狀態。
• 餘額零:參照的發票已張貼,但餘額為零。
• 法律實體不相符:參照發票與付款的法律實體不同。
• 帳戶不相符:參照的發票和付款的相關帳戶不同。
• 貨幣不相符:參照發票和付款的貨幣 ISO 代碼不同。