Eksempel: Anvend regelbaserede kreditter og betalinger

Indledende opsætning

På siden Faktureringsindstillinger foretager Faktureringsadministratoren disse valg.

• Anvendelsesbestilling: Kreditter først
• Tildelingsregler og sekvens: Match saldo, Prioriter fakturaer med højeste saldo og Prioriter ældste fakturaer
• Kredit- og betalingsanmodningsniveau: Fakturalinje

Derefter aktiverer faktureringsadministratoren Regelbaseret kredit- og betalingsapplikation.

Registreringsdetaljer

Brugeren af Faktureringshandlinger opretter disse registreringer for sin kunde, Acme Corp.

• Kreditnota 1 med et saldobeløb på 100 USD.
• Kreditnota 2 med et saldobeløb på 75 USD.
• Betaling 1 med et saldobeløb på 80 USD.

Fakturagenerering

Brugeren af Faktureringshandlinger planlægger derefter en fakturabatchkørsel for at generere disse fakturaer og fakturalinjer for Acme Corp.

Tildeling af regler og sekvens

Når fakturaerne er oprettet, anvendes de valgte regler i rækkefølge for at reducere de udestående saldi på fakturaerne.

• Tildelingsregel: Match saldo
  • Kreditnota 1: Faktura 1 findes med en matchende saldo på 100 USD. Kreditnota 1 anvendes på fakturalinje 1 og fakturalinje 2 i faktura 1, der afhjælper fakturaen.
  • Kreditnota 2: Der findes ingen matchende saldofaktura for anvendelse af kreditter.
  • Betaling 1: Der findes ingen matchende saldofaktura for anvendelse af betalinger.
• Tildelingsregel: Prioriter fakturaer med den højeste saldo
  • Kreditnota 2: Faktura 2 med den højeste saldo på 200 USD findes. Kreditnota 2 anvendes på fakturalinje 1 i faktura 2, som havde et saldobeløb på 150 USD. Efter anvendelse af kreditnotaen er den resterende saldo på fakturalinje 1 75 USD.

    Faktura 2 har en resterende saldo på 125 USD.

  • Betaling 1:
    

    Bemærk Når fakturaen med den højeste saldo findes, anvendes kreditnotaer og betalinger på den for at afhjælpe fakturaen eller fakturalinjen. Når en faktura er afviklet, hentes fakturaen med den næste højeste saldo, og kreditnota og betalinger anvendes tilsvarende.
    • Betaling 1 anvendes på fakturalinje 1 i faktura 2, der har et saldobeløb på 75 USD. Fakturalinje 1 er afviklet, og betaling 1 viser en saldo på 5 USD.
    • Den resterende betalingsbalance på 5 USD anvendes på den næste højeste saldo, nemlig Fakturalinje 2 i Faktura 2 med et saldobeløb på 50 USD. Efter anvendelse af betalingen viser fakturalinje 2 et saldobeløb på 45 USD.

Fakturas status

Her er statussen for fakturaregistreringerne efter anvendelse af kreditter og betalinger.

• Kredit- og betalingsbeløbene på kreditnota 1, kreditnota 2 og betaling 1 anvendes på faktura 1 og faktura 2.
• Faktura 1 er løst.
• Faktura 2 afvikles delvist med en resterende saldo på 45 USD.