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Esempio: Applicazione di crediti e pagamenti basati su regole
Di seguito è riportato un esempio per comprendere l'impostazione dei crediti e dei pagamenti basati su regole nell'organizzazione Salesforce e come le note di credito e i pagamenti vengono applicati alle fatture pubblicate dello stesso account.
Impostazione iniziale
Nella pagina Impostazioni fatturazione, l'amministratore fatturazione effettua le seguenti selezioni.
- Ordine di applicazione: Prima i crediti
- Regole e sequenza di allocazione: Abbina saldo, Assegna priorità alle fatture con saldo più alto e Assegna priorità alle fatture più vecchie
- Livello applicazione credito e pagamento: Voce in fattura
Quindi, l'amministratore fatturazione abilita l'applicazione di credito e pagamento basata su regole.
Dettagli record
L'utente Operazioni di fatturazione crea questi record per il proprio cliente, Acme Corp.
- Nota di credito 1 con un saldo di 100 USD.
- Nota di credito 2 con un saldo di 75 USD.
- Pagamento 1 con un saldo di 80 USD.
Generazione fattura
L'utente Operazioni di fatturazione pianifica quindi un'esecuzione batch della fattura per generare queste fatture e voci fattura per Acme Corp.
| Invoice | Voce in fattura | Ammontare saldo |
|---|---|---|
| Fattura 1 | Riga fattura 1 | 50 USD |
| Riga fattura 2 | 50 USD | |
| Fattura 2 | Riga fattura 1 | 150 USD |
| Riga fattura 2 | 50 USD |
Allocazione di regole e sequenza
Quando le fatture vengono pubblicate, le regole selezionate vengono applicate in sequenza per ridurre i saldi in sospeso sulle fatture.
- Regola di allocazione: Abbina saldo
- Nota di credito 1: viene trovata la fattura 1 con un saldo corrispondente di 100 USD. La nota di credito 1 viene applicata alla voce 1 della fattura e alla voce 2 della fattura 1, regolando la fattura.
- Nota di credito 2: non viene trovata alcuna fattura di saldo corrispondente per l'applicazione dei crediti.
- Pagamento 1: non viene trovata alcuna fattura a saldo corrispondente per l'applicazione dei pagamenti.
- Regola di allocazione: Assegnazione di priorità alle fatture con saldo massimo
- Nota di credito 2: viene trovata la fattura 2 con un saldo massimo di 200 USD. Nota di credito 2 viene applicata alla voce 1 della fattura 2, che aveva un saldo di 150 USD. Dopo l'applicazione della nota di credito, il saldo rimanente sulla voce Fattura 1 è 75 USD.
La fattura 2 ha un saldo rimanente di 125 USD.
- Pagamento 1:
Nota Quando viene trovata la fattura con il saldo più alto, le note di credito e i pagamenti vengono applicati per saldare la fattura o la voce in fattura. Dopo che una fattura è stata saldata, viene recuperata la fattura con il saldo più alto successivo e la nota di credito e i pagamenti vengono applicati di conseguenza.- Il pagamento 1 viene applicato alla voce 1 della fattura 2 con un ammontare del saldo di 75 USD. La riga 1 della fattura viene saldata e il pagamento 1 mostra un saldo di 5 USD.
- Il saldo di pagamento rimanente di 5 USD viene applicato alla riga di saldo più alta successiva, ovvero la riga 2 della fattura 2, con un ammontare di saldo di 50 USD. Dopo l'applicazione del pagamento, la voce Fattura 2 mostra un ammontare del saldo di 45 USD.
- Nota di credito 2: viene trovata la fattura 2 con un saldo massimo di 200 USD. Nota di credito 2 viene applicata alla voce 1 della fattura 2, che aveva un saldo di 150 USD. Dopo l'applicazione della nota di credito, il saldo rimanente sulla voce Fattura 1 è 75 USD.
Stato fattura
Di seguito è riportato lo stato dei record fattura dopo l'applicazione di crediti e pagamenti.
- Gli importi di credito e di pagamento della Nota di credito 1, Nota di credito 2 e Pagamento 1 vengono applicati alla Fattura 1 e alla Fattura 2.
- La fattura 1 è saldata.
- La fattura 2 viene saldata parzialmente con un saldo rimanente di 45 USD.
