Eksempel: Bruke regelbaserte kreditter og betalinger

Første oppsett

Faktureringsadministratoren gjør disse valgene på siden Faktureringsinnstillinger.

• Programbestilling: Kreditter først
• Tildelingsregler og -sekvens: Sammenhold saldo, Prioriter fakturaer med høyeste saldo og Prioriter eldste fakturaer
• Kreditt- og betalingsprosessnivå: Fakturalinje

Faktureringsadministratoren aktiverer deretter Regelbasert kreditt- og betalingsprogram.

Postdetaljer

Faktureringsoperasjonsbrukeren oppretter disse postene for sin kunde, Acme Corp.

• Kreditnota 1 med et saldobeløp på 100 USD.
• Kreditnota 2 med et saldobeløp på 75 USD.
• Betaling 1 med et saldobeløp på 80 USD.

Fakturagenerering

Faktureringsoperasjoner-brukeren planlegger deretter en fakturamatchkjøring for å generere disse fakturaene og fakturalinjene for Acme Corp.

Tildeling av regler og sekvens

Når fakturaene er lagt inn, brukes de valgte reglene sekvensielt for å redusere utestående saldoer på fakturaene.

• Tildelingsregel: Samsvarsaldo
  • Kreditnota 1: Faktura 1 finnes med en samsvarende saldo på 100 USD. Kreditnota 1 brukes på fakturalinje 1 og fakturalinje 2 i faktura 1, som avgjør fakturaen.
  • Kreditnota 2: Ingen samsvarende saldofaktura ble funnet for bruk av kreditter.
  • Betaling 1: Ingen samsvarende saldofaktura ble funnet for bruk av betalinger.
• Tildelingsregel: Prioritere fakturaer med høyeste saldo
  • Kreditnota 2: Faktura 2 med den høyeste saldoen på 200 USD blir funnet. Kreditnota 2 brukes på fakturalinje 1 i faktura 2, som hadde et saldobeløp på 150 USD. Når kreditnotaen er brukt, er resten av saldoen på fakturalinje 1 75 USD.

    Faktura 2 har en gjenværende saldo på 125 USD.

  • Betaling 1:
    

    Merk Når fakturaen med høyeste saldo blir funnet, brukes kreditnotaer og betalinger på den for å avgjøre fakturaen eller fakturalinjen. Når en faktura er løst, hentes fakturaen med den nest høyeste saldoen, og kreditnota og betalinger brukes i henhold til dette.
    • Betaling 1 brukes på fakturalinje 1 i faktura 2 som har et saldobeløp på 75 USD. Fakturalinje 1 er løst, og Betaling 1 viser en saldo på 5 USD.
    • Den gjenværende betalingssaldoen på 5 USD brukes på den neste høyeste saldoen, som er fakturalinje 2 i faktura 2, med et saldobeløp på 50 USD. Når betalingen er brukt, viser fakturalinje 2 et saldobeløp på 45 USD.

Fakturastatus

Her er statusen til fakturapostene etter bruk av kreditter og betalinger.

• Kreditt- og betalingsbeløpene i kreditnota 1, kreditnota 2 og betaling 1 brukes på faktura 1 og faktura 2.
• Faktura 1 er løst.
• Faktura 2 er delvis avgjort med en gjenværende saldo på 45 USD.