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Exemplo: Aplicar créditos e pagamentos baseados em regra
Explore um exemplo para entender a configuração de créditos e pagamentos baseados em regra em sua organização do Salesforce e como os avisos de crédito e os pagamentos são aplicados a faturas publicadas da mesma conta.
Configuração inicial
Na página Configurações de faturamento, o Administrador de faturamento faz estas seleções.
- Ordem do aplicativo: Créditos em primeiro lugar
- Sequência e regras de alocação: Corresponder saldo, priorizar faturas de saldo mais alto e priorizar faturas mais antigas
- Nível de solicitação de crédito e pagamento: Linha de fatura
Em seguida, o Administrador de faturamento habilita a Solicitação de crédito e pagamento baseado em regra.
Detalhes do registro
O usuário de Operações de cobrança cria esses registros para o cliente, Acme Corp.
- Aviso de crédito 1 com um valor de saldo de US$ 100.
- Aviso de crédito 2 com um valor de saldo de US$ 75.
- Pagamento 1 com um valor de saldo de US$ 80.
Geração de fatura
O usuário de Operações de faturamento então agenda uma execução em lote de fatura para gerar essas faturas e linhas de fatura para a Acme Corp.
| Fatura | Linha de fatura | Valor do saldo |
|---|---|---|
| Fatura 1 | Linha de fatura 1 | 50 USD |
| Linha de fatura 2 | 50 USD | |
| Fatura 2 | Linha de fatura 1 | 150 USD |
| Linha de fatura 2 | 50 USD |
Alocação de regras e sequência
Quando as faturas são publicadas, as regras selecionadas são aplicadas sequencialmente para reduzir os saldos pendentes nas faturas.
- Regra de alocação: Saldo da correspondência
- Nota de crédito 1: a fatura 1 é encontrada com um saldo correspondente de US$ 100. O aviso de crédito 1 é aplicado à Linha de fatura 1 e à Linha de fatura 2 da Fatura 1 e liquida a fatura.
- Nota de crédito 2: nenhuma fatura de saldo correspondente foi encontrada para aplicar créditos.
- Pagamento 1: nenhuma fatura de saldo correspondente é encontrada para aplicar pagamentos.
- Regra de alocação: Priorizar faturas de saldo mais alto
- Nota de crédito 2: Fatura 2 com o saldo mais alto de US$ 200 é encontrada. A Nota de crédito 2 é aplicada à Linha de fatura 1 da Fatura 2, que tinha um valor de saldo de US$ 150. Depois de aplicar o aviso de crédito, o saldo restante na Linha de fatura 1 é de US$ 75.
A fatura 2 tem um saldo restante de US$ 125.
- Pagamento 1:
Nota Quando a fatura com o saldo mais alto é encontrada, avisos de crédito e pagamentos são aplicados a ela para liquidar a fatura ou a linha da fatura. Depois que uma fatura é liquidada, a fatura com o próximo saldo mais alto é recuperada e o aviso de crédito e os pagamentos são aplicados de acordo.- O pagamento 1 é aplicado à Linha de fatura 1 da Fatura 2 que tem um valor de saldo de US$ 75. A Linha de fatura 1 é liquidada e o Pagamento 1 mostra um saldo de US$ 5.
- O saldo de pagamento restante de US$ 5 é aplicado à próxima linha de saldo mais alta, que é a Linha de fatura 2 da Fatura 2, com um valor de saldo de US$ 50. Depois de aplicar o pagamento, a Linha de fatura 2 mostra um valor de saldo de US$ 45.
- Nota de crédito 2: Fatura 2 com o saldo mais alto de US$ 200 é encontrada. A Nota de crédito 2 é aplicada à Linha de fatura 1 da Fatura 2, que tinha um valor de saldo de US$ 150. Depois de aplicar o aviso de crédito, o saldo restante na Linha de fatura 1 é de US$ 75.
Status da fatura
Este é o status dos registros de fatura após a aplicação de créditos e pagamentos.
- Os valores de crédito e pagamento em Aviso de crédito 1, Aviso de crédito 2 e Pagamento 1 são aplicados à Fatura 1 e à Fatura 2.
- Fatura 1 é liquidada.
- A fatura 2 é liquidada parcialmente com um saldo restante de US$ 45.
