Exempel: Tillämpa regelbaserade krediter och betalningar

Inledande konfiguration

På sidan Faktureringsinställningar gör Faktureringsadministratör dessa val.

• Ansökningsordning: Krediter först
• Allokeringsregler och -sekvens: Matcha saldo, prioritera fakturor med högst saldo och prioritera äldsta fakturor
• Ansökningsnivå för kredit och betalning: Fakturarad

Sedan aktiverar faktureringsadministratören regelbaserad kredit- och betalningsansökan.

Postdetaljer

Användaren av Faktureringsverksamheten skapar dessa poster för sin kund Acme Corp.

• Kreditnota 1 med ett saldobelopp på 100 USD.
• Kreditnota 2 med ett saldobelopp på 75 USD.
• Betalning 1 med ett saldobelopp på 80 USD.

Skapa faktura

Användaren av Faktureringsverksamheten schemalägger sedan en satskörning av fakturan för att skapa dessa fakturor och fakturarader för Acme Corp.

Allokering av regler och sekvens

När fakturorna publiceras tillämpas de valda reglerna sekventiellt för att minska utestående saldon på fakturorna.

• Allokeringsregel: Matchningssaldo
  • Kreditnota 1: Faktura 1 hittas med ett matchande saldo på 100 USD. Kreditnota 1 tillämpas på fakturarad 1 och fakturarad 2 för faktura 1, som reglerar fakturan.
  • Kreditnota 2: Ingen matchande saldofaktura hittas för att tillämpa krediter.
  • Betalning 1: Ingen matchande balansfaktura hittas för att tillämpa betalningar.
• Allokeringsregel: Prioritera fakturor med högsta saldo
  • Kreditnota 2: Faktura 2 med ett högsta saldo på 200 USD hittas. Kreditnota 2 tillämpas på fakturarad 1 på faktura 2, som hade ett saldobelopp på 150 USD. Efter att kreditnotan tillämpats är det återstående saldot på fakturarad 1 75 USD.

    Faktura 2 har ett återstående saldo på 125 USD.

  • Betalning 1:
    

    Anteckning När fakturan med det högsta saldot hittas tillämpas kreditnotor och betalningar för att reglera fakturan eller fakturaraden. När en faktura har reglerats hämtas fakturan med det näst högsta saldot och kreditnotor och betalningar tillämpas enligt detta.
    • Betalning 1 tillämpas på fakturarad 1 på faktura 2 som har ett saldobelopp på 75 USD. Fakturarad 1 är avgjord och Betalning 1 visar ett saldo på 5 USD.
    • Det återstående betalningssaldot på 5 USD tillämpas på den näst högsta saldolinjen, det vill säga fakturarad 2 på faktura 2, med ett saldobelopp på 50 USD. Efter att betalningen tillämpats visar fakturarad 2 ett saldobelopp på 45 USD.

Fakturastatus

Här är status för fakturaposterna efter att krediter och betalningar tillämpats.

• Kredit- och betalningsbeloppen på Kreditnota 1, Kreditnota 2 och Betalning 1 tillämpas på Faktura 1 och Faktura 2.
• Faktura 1 är avgjord.
• Faktura 2 regleras delvis med ett återstående saldo på 45 USD.