範例:套用以規則為基礎的信用額與付款

初始設定

在「帳單設定」頁面上,「帳單管理員」會進行這些選擇。

• 申請訂單:首先信用額
• 配置規則與順序:比對餘額、排定最高餘額發票的優先順序,以及排定最舊發票的優先順序
• 信用與付款申請層級:發票條列

接著,「帳單管理員」會啟用「以規則為基礎的信用額度與付款應用程式」。

記錄詳細資料

Billing Operations 使用者為其客戶 Acme Corp 建立這些記錄。

• 餘額為 100 USD 的貸項憑單 1。
• 餘額為 75 USD 的貸項憑單 2。
• 餘額為 80 USD 的付款 1。

發票產生

「帳單作業」使用者接著排程發票批次執行,以產生 Acme Corp 的這些發票和發票條列。

規則與序列的配置

發票張貼時,會依序套用所選規則,以減少發票的未償還餘額。

• 配置規則:比對餘額
  • 貸項憑單 1:發票 1 會找到相符餘額為 100 美元。貸項憑單 1 會套用至發票第 1 行和發票第 2 行,並清償發票。
  • 貸項憑單 2:找不到套用貸項的相符餘額發票。
  • 付款 1:找不到適用於申請付款的相符餘額發票。
• 配置規則:排定最高餘額發票的優先順序
  • 貸項憑單 2:找到餘額最高為 200 USD 的發票 2。貸項憑單 2 會套用至餘額為 150 美元的發票條列 2。套用貸項憑單後,「發票條列 1」的餘額為 75 USD。

    發票 2 的餘額為 125 美元。

  • 付款 1:
    

    備註 找到餘額最高的發票時,系統會將貸項憑單與付款套用至發票以清償發票或發票條列。結算發票後,系統會取回下個最高餘額的發票,並相應地套用貸項憑單和付款。
    • 付款 1 會套用至餘額為 75 美元的發票第 1 行。發票條列 1 已清償,而「付款 1」顯示餘額為 $5。
    • 剩餘付款餘額為 $5 會套用至下一個最高餘額條列,即發票 2 的發票條列 2,其餘額為 $50。套用付款後,「發票條列 2」會顯示 45 美元的餘額。

發票狀態

以下是套用貸項與付款後發票記錄的狀態。

• 貸項憑單 1、貸項憑單 2 和付款 1 的貸項與付款金額會套用至發票 1 和發票 2。
• 發票 1 已清償。
• 發票 2 已部分清償,餘額為 45 美元。