Attribution séquentielle de numéros de facture et de note de crédit

Attribution du numéro de facture et de note de crédit

Les numéros de facture et de note de crédit sont attribués en fonction de la méthode utilisée pour créer ou publier des factures et des notes de crédit, ou ingérer des factures. Ces scénarios montrent quand et comment les numéros de facture et de note de crédit sont appliqués.

• Configuration : Si vous activez Stratégie de séquence de mandats pour les factures publiées, chaque enregistrement de facture doit avoir un numéro de facture avant de publier. Si aucun numéro de facture n'est attribué, la facture passe au statut Erreur ou Publication en cours. Un Journal d'erreur des transactions de revenu (RTEL) est consigné pour l'enregistrement Facture avec les détails d'erreur de séquencement.
• Configuration : Si vous activez Stratégie de séquence de mandats pour les notes de crédit publiées, chaque enregistrement de note de crédit doit avoir un numéro de note de crédit avant de publier. Si aucun numéro de note de crédit n'est attribué, la note de crédit passe au statut Erreur. Un Journal d'erreur des transactions de revenu (RTEL) est consigné pour l'enregistrement Note de crédit avec les détails de l'erreur de séquencement.
• Générer des factures : Lorsque vous générez des factures publiées en utilisant l'option Générer des factures dans l'enregistrement Compte ou Commande, ou via l'API Génération de factures, les numéros de facture sont automatiquement attribués aux factures publiées.
• Exécution de facture : Lorsque vous planifiez une exécution de facture en utilisant le Planificateur de facturation par lot, les numéros de facture sont automatiquement attribués à toutes les factures publiées.
• Brouillon à Publié : Lorsque vous publiez une facture, un numéro de facture lui est automatiquement attribué.
• Prévisualiser les factures : Les aperçus de facture ne créent pas d'enregistrements Facture réels. Par conséquent, aucun numéro de facture ne leur est attribué.
• Annuler une facture publiée : Si vous annulez une facture publiée avec un numéro de facture, le numéro reste attribué à la facture annulée et ne peut pas être réattribué à une autre facture.
• Ingestion de facture : Pour une facture brouillon ingérée, un numéro de facture est attribué pendant le processus de publication, à condition que la facture respecte une stratégie de séquence active unique. Lorsqu'une facture déjà publiée est ingérée, le paramètre Stratégie de séquence de mandat pour les factures publiées détermine si la facture est acceptée. Si vous activez ce paramètre, un numéro de facture préexistant doit être fourni dans la charge de travail de l'API Ingestion de facture, car le système n'en génère pas. Si vous désactivez ce paramètre, même une facture publiée ingérée sans numéro de facture est acceptée.

Remarque Un numéro de facture n'est pas attribué si :

• Plusieurs stratégies de séquence active correspondent au même enregistrement de facture.
• Aucune stratégie de séquence active ne correspond à la facture.

Rapprochement des écarts de séquence

Lorsque vous forcez la séquence sans écart dans la stratégie de séquence, le système crée un enregistrement Rapprochement des écarts de séquence si des écarts sont introduits dans la séquence. Le rapprochement des écarts de séquence s'applique uniquement aux séquences sans écart, où les écarts non attribués dans la séquence sont réattribués aux enregistrements d'objet cible correspondants afin que la séquence reste continue.

Toutes les 24 heures, une tâche planifiée de réconciliation des écarts recherche les écarts dans les stratégies de séquence sans écart actives et stocke toutes les valeurs de séquence manquantes dans l'enregistrement Rapprochement des écarts de séquence. Si nécessaire, vous pouvez également déclencher manuellement l'API Attribuer des séquences pour exécuter la fonction de réconciliation des écarts de séquence.

Voici quelques scénarios qui pourraient entraîner des écarts :

• Toute erreur se produit lors de l'attribution d'un numéro séquentiel.
• Une facture avec un numéro de facture associé à une stratégie de séquence est supprimée. De la même façon, une note de crédit avec un numéro de note de crédit associé à une stratégie de séquence est supprimée.

Remarque Si la facture ou la note de crédit avec le numéro de la facture ou de la note de crédit est supprimée, l'enregistrement correspondant est sous le statut Bloqué, ce qui signifie qu'il n'est pas réattribué. L'enregistrement a un statut Non attribué si l'attribution du numéro de séquence échoue pour une facture ou une note de crédit.

Pour afficher les détails de ces écarts, dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Rapprochement des écarts de séquence.