Assegnazione sequenziale di fatture e numeri di nota di credito

Assegnazione numero fattura e nota di credito

I numeri di fattura e nota di credito vengono assegnati in base al modo in cui si creano o si pubblicano fatture e note di credito o si inseriscono le fatture. Questi scenari mostrano quando e come vengono applicati i numeri di fattura e nota di credito.

• Imposta: Se si attiva la Policy sequenza mandati per fatture pubblicate, ogni record fattura deve avere un numero di fattura prima di essere pubblicato. Se non viene assegnato un numero di fattura, la fattura passa allo stato Errore o Pubblicazione in corso. Viene registrato un registro errori transazione reddito (RTEL) per il record Fattura con i dettagli dell'errore di sequenza.
• Imposta: Se si attiva la Policy sequenza mandati per le note di credito inviate, ogni record nota di credito deve avere un numero di nota di credito prima di pubblicare. Se non viene assegnato un numero di nota di credito, la nota di credito passa allo stato Errore. Viene registrato un registro errori transazione reddito (RTEL) per il record Nota di credito con i dettagli dell'errore di sequenza.
• Genera fatture: Quando si generano fatture pubblicate utilizzando l'opzione Genera fatture nel record Account o Ordine o tramite l'API Generazione fatture, i numeri di fattura vengono assegnati automaticamente alle fatture pubblicate.
• Esecuzione fattura: Quando si pianifica l'esecuzione di una fattura utilizzando Billing Batch Scheduler, i numeri di fattura vengono assegnati automaticamente a tutte le fatture pubblicate.
• Bozza a inviata: Quando si pubblica una fattura, le viene assegnato automaticamente un numero di fattura.
• Anteprima fatture: Poiché le anteprime delle fatture non creano record Fattura effettivi, non viene loro assegnato alcun numero di fattura.
• Annullamento di una fattura pubblicata: Se si annulla una fattura postale con un numero di fattura, il numero rimane assegnato alla fattura annullata e non può essere riassegnato a un'altra fattura.
• Inserimento fattura: Per una bozza di fattura inserita, viene assegnato un numero di fattura durante il processo di invio, a condizione che la fattura sia allineata a una policy di sequenza attiva univoca. Quando viene inserita una fattura già pubblicata, l'impostazione Policy sequenza mandati per fatture pubblicate determina se la fattura viene accettata. Se si abilita questa impostazione, è necessario specificare un numero di fattura preesistente nel payload dell'API di inserimento fattura, poiché il sistema non ne genererà uno. Se si disabilita questa impostazione, viene accettata anche una fattura inviata inserita senza numero di fattura.

Nota Un numero di fattura non viene assegnato se:

• Più policy di sequenza attive corrispondono allo stesso record fattura.
• Nessuna policy di sequenza attiva corrisponde alla fattura.

Riconciliazione dei gap di sequenza

Quando si applica la sequenza senza interruzioni nella policy di sequenza, il sistema crea un record Riconciliazione gap di sequenza se vengono introdotti dei gap nella sequenza. La riconciliazione dei gap di sequenza si applica solo alle sequenze senza gap, in cui i gap non assegnati nella sequenza vengono riassegnati ai record oggetto di destinazione corrispondenti in modo che la sequenza rimanga continua.

Ogni 24 ore, un processo pianificato di riconciliazione dei gap cerca eventuali gap nelle policy di sequenza gapless attive e memorizza gli eventuali valori di sequenza mancanti nel record Riconciliazione gap di sequenza. Se necessario, è anche possibile attivare manualmente l'API Assegna sequenze per eseguire la funzione di riconciliazione dei gap di sequenza.

Di seguito sono riportati alcuni scenari che potrebbero causare lacune:

• Qualsiasi errore si verifica durante l'assegnazione di numeri sequenziali.
• Viene eliminata una fattura con un numero di fattura associato a una policy di sequenza. Analogamente, viene eliminata una nota di credito con un numero di nota di credito associato a una policy di sequenza.

Nota Se la fattura o la nota di credito con il numero della fattura o della nota di credito viene eliminata, il record corrispondente è in stato Bloccato e non viene riassegnato. Il record è nello stato Non assegnato se l'assegnazione del numero di sequenza non riesce per una fattura o una nota di credito.

Per visualizzare i dettagli di queste lacune, dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Riconciliazione gap sequenza.