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            Configuration des fonctionnalités de comptabilité financière

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            3. Revenue Cloud

            Configuration des fonctionnalités de comptabilité financière

            Assurez-vous que chaque transaction de facturation respecte les principes de comptabilité à double entrée en générant automatiquement des journaux des transactions doubles, chacun contenant une entrée de crédit et une entrée de débit pour maintenir des enregistrements équilibrés. Sélectionnez une définition par défaut du Moteur de traitement des données exécutée pour fermer les périodes comptables d’entité légale lorsque l’utilisateur des opérations de facturation initie leur fermeture. Configurez Facturation pour afficher les montants des transactions dans la devise transactionnelle et dans votre devise d'entreprise.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Entreprise, Unlimited et Développeur avec Revenue Cloud

            Les fonctionnalités Stocker les montants des transactions dans la devise de l'entreprise et les périodes comptables des entités légales sont disponibles :

            Les fonctionnalités Créer des journaux des transactions et Créer des journaux des transactions pour les gains ou les pertes de change sont disponibles avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour activer et configurer les fonctionnalités de comptabilité financière : Ensemble d'autorisations Administrateur de la facturation

            Dans Configuration, saisissez Facturation dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de facturation. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les fonctionnalités de comptabilité financière requises en fonction de vos besoins métiers.

            Création de journaux des transactions

            Pour créer automatiquement des enregistrements Journal des transactions pour vos transactions, activez Créer des journaux des transactions pour les transactions.

            Après avoir activé Créer des journaux des transactions pour les transactions, assurez-vous que votre administrateur Comptes débiteurs crée des comptes du grand livre et des règles d'attribution de compte du grand livre, et définit les critères de facturation des transactions.

            Création de journaux des transactions de gain et de perte de change

            Pour créer automatiquement des journaux des transactions de gains et de pertes de change pour vos transactions de facturation, activez Créer des journaux des transactions pour les gains ou les pertes de change.

            Pour utiliser cette fonctionnalité, tenez compte des principales exigences ci-dessous.

            • Le commutateur Créer des journaux des transactions pour les gains ou les pertes de change est affiché uniquement lorsque l'option Créer des journaux des transactions pour les transactions est activée.
            • Cette fonctionnalité est applicable uniquement lorsque la gestion avancée des devises est activée et que des taux de conversion datés sont définis dans votre organisation Salesforce.
            • Utilisez uniquement ces comptes du grand livre pour créer des journaux des transactions sur les gains et les pertes réalisés et non réalisés. Ne configurez pas de règles d'attribution de compte au grand livre pour les comptes suivants :
            1. Sélectionnez les comptes du grand livre des gains et pertes latents.
            2. Sélectionnez les comptes du grand livre des gains et pertes réalisés.
            3. Sélectionnez le compte du grand livre débiteur.

            Voir Gains et pertes réalisés sur le marché des changes.

            Affichage des montants des transactions en devises d'entreprise et fonctionnelles

            Pour afficher les montants des transactions en devise d'entreprise et fonctionnelle, activez Stocker les montants des transactions en devises d'entreprise et fonctionnelles.

            Cette fonctionnalité est applicable uniquement lorsque plusieurs devises sont activées pour votre organisation Salesforce.

            Consultez Fermeture des périodes comptables des entités légales.

            Après avoir configuré les fonctionnalités de comptabilité financière, vos administrateurs de comptes clients peuvent gérer la comptabilité financière.

             
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            Salesforce Help | Article