財務会計機能の設定
バランスの取れたレコードを維持するために、各取引記録にクレジットとデビットの両方が含まれる二重取引記録を自動的に生成して、すべての請求取引が複式簿記会計の原則に準拠していることを確認します。Billing 業務ユーザーが法人会計期間のクローズを開始したときに、そのクローズを実行するデフォルトのデータ処理エンジン定義を選択します。トランザクション通貨とマスター通貨の両方で取引金額を表示するように Billing を設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud 付属の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
法人通貨および法人会計期間での取引金額の保存機能は次のとおりです。
Revenue Cloud Billing ライセンスでは、[Create Transactions for Transactions (取引の取引記録を作成)] 機能と [Create Transaction Journals for Foreign Exchange Gains or Loss (外国為替差益または損失の取引記録を作成)] 機能を使用できます。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 財務会計機能を有効化および設定する | 「請求管理者」権限セット |
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「請求」と入力し、[請求設定] を選択します。ビジネスニーズに基づいて必要な財務会計機能を設定する手順は、次のとおりです。
Create Transaction Journals (取引記録の作成)
取引の取引記録レコードを自動的に作成するには、[取引の取引記録を作成] を有効にします。
[Create Transaction Journals for Transactions (トランザクションの取引記録を作成)] を有効にしたら、売掛金勘定管理者が総勘定元帳取引先と総勘定元帳取引先割り当てルールを作成し、請求トランザクションの条件を定義していることを確認します。
外国為替差益および損失取引記録の作成
請求取引の外国為替差益取引記録を自動的に作成するには、[Create Transaction Journals for Foreign Exchange Gains or Loss (外国為替差益または差損の取引記録を作成)] を有効にします。
この機能を使用するには、次の主要な要件を考慮してください。
- 未実現利益と未実現損失の総勘定元帳勘定を選択します。
- 実現利益総勘定と実現損失総勘定元帳勘定を選択します。
- 売掛金総勘定元帳勘定を選択します。
「Foreign Exchange Realized Gains and Loss」を参照してください。
法人会計期間をクローズするためのデフォルトのデータ処理エンジン定義の選択
[請求のデフォルト] セクションで、法人の会計期間をクローズするデフォルトのデータ処理エンジン (DPE) 定義を選択します。
[Close Legal Entity Accounting Period (法人会計期間のクローズ)] データ処理エンジン定義を使用するか、要件に合わせてコピーしてカスタマイズします。
デフォルトの DPE 定義を選択しない場合、ライセンスに基づいて [Close Legal Entity Accounting Period (法人会計期間のクローズ)] DPE 定義または [Close Legal Entity Accounting Period (Advanced) (法人会計期間のクローズ (詳細))] DPE 定義が自動的に選択されます。
「Close Legal Entity Accounting Periods and Data Processing Engine」を参照してください。
企業通貨および機能通貨での取引金額の表示
取引金額をマスター通貨と機能通貨で表示するには、[Store Transaction Amounts in Corporate and Functional Currencies (マスター通貨と機能通貨で取引金額を保存する)] を有効にします。
この機能は、Salesforce 組織でマルチ通貨が有効になっている場合にのみ適用されます。
「Close Legal Entity Accounting Periods」を参照してください。
財務会計機能を設定したら、売掛金勘定管理者は財務会計を管理できます。
