Вы находитесь здесь:
Настройка функций финансового учета
Убедитесь, что каждая транзакция выставления счета соответствует принципам учета двойных записей, автоматически создавая двойные журналы транзакций, каждый из которых содержит кредитную и дебетовую запись для ведения сбалансированных записей. Выберите стандартное определение механизма обработки данных, выполняемое для закрытия периодов учета юридического лица, когда пользователь операций выставления счета инициирует их закрытие. Настройте выставление счета для отображения сумм транзакций как в валюте транзакции, так и в валюте компании.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition с Revenue Cloud |
Функции «Стоимости транзакций магазина в валюте компании» и «Периоды учета юридического лица» доступны:
Функции «Создание журналов транзакций для транзакций» и «Создание журналов транзакций для курсовых прибылей или убытков» доступны с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для включения и настройки функций финансового учета: | Набор полномочий администратора выставления счета |
Введите строку «Выставление счета» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры выставления счета». Чтобы настроить требуемые функции финансового учета на основе бизнес-потребностей, выполните указанные ниже действия.
Создание журналов транзакций
Чтобы автоматически создавать записи журнала транзакций для транзакций, включите «Создание журналов транзакций для транзакций».
После включения параметра «Создание журналов транзакций для транзакций» убедитесь, что администратор «Дебиторская задолженность» создает организации общей бухгалтерской книги и правила назначения организаций общей бухгалтерской книги, а также определяет критерии для выставления счетов по транзакциям.
Создание журналов транзакций курсовых прибылей и убытков
Чтобы автоматически создавать журналы транзакций курсовых прибылей и убытков для транзакций выставления счета, включите «Создание журналов транзакций для курсовых прибылей и убытков».
Чтобы использовать эту функцию, ознакомьтесь со следующими ключевыми требованиями.
- Переключатель «Создание журналов транзакций для курсовых прибылей или убытков» отображается только при включении параметра «Создание журналов транзакций для транзакций».
- Данная функция применяется только при включенном расширенном управлении валютами и датированных курсах обмена в организации Salesforce.
- Используйте только эти организации общей бухгалтерской книги для создания журналов транзакций реализованных и нереализованных прибылей и убытков. Не настраивайте правила назначения организаций общей бухгалтерской книги для следующих организаций:
- Выберите организации общей бухгалтерской книги нереализованной прибыли и нереализованных убытков.
- Выберите организации общей бухгалтерской книги реализованной прибыли и реализованных убытков.
- Выберите организацию общей бухгалтерской книги дебиторской задолженности.
См. раздел «Реализованные валютные прибыли и убытки».
Выбор определения механизма обработки данных по умолчанию для закрытия периодов учета юридического лица
В разделе «Стандартные расчеты» выберите определение механизма обработки данных (DPE) по умолчанию для закрытия периодов учета юридического лица.
Используйте определение механизма обработки данных периода учета «Закрытие юридического лица» или клонируйте и настройте его в соответствии с вашими требованиями.
Если вы не выберете стандартное определение DPE, система автоматически выберет определение DPE периода учета закрытия юридического лица или определение DPE периода учета закрытия юридического лица (расширенное) на основе вашей лицензии.
См. Закрытие периодов учета юридических лиц и механизм обработки данных.
Просмотр сумм транзакций в корпоративных и функциональных валютах
Для просмотра сумм транзакций в корпоративной и функциональной валюте включите «Стоимости транзакций магазина в корпоративной и функциональной валютах».
Эта функция применяется только при включении мультивалюты в организации Salesforce.
См. Закрытие периодов учета юридических лиц.
После настройки функций финансового учета администраторы могут управлять финансовым учетом.
