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          设置财务会计功能

          设置财务会计功能

          通过自动生成双交易日记帐,确保每个开单交易符合复式记账原则,每个日记帐都包含贷项和借项,以保持平衡记录。选择默认数据处理引擎定义,该定义在开单操作用户开始完结时运行,以完结法律实体会计期间。设置开单,以交易币种和公司币种显示交易金额。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:带有 Revenue Cloud 的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition

          公司币种和法人实体会计期间的商店交易金额功能可用:

          创建交易日记帐功能和创建外汇损益交易日记帐功能适用于 Revenue Cloud Billing 许可证。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。

          所需用户权限
          启用和配置财务会计功能: 开单管理员权限集

          从“设置”中,在快速查找框中输入计费,然后选择计费设置。按照这些步骤,以根据业务需求配置所需的财务会计功能。

          创建交易日记帐

          要自动为您的交易创建交易日记帐记录,请打开为交易创建交易日记帐。

          在打开创建交易交易日记帐后,请确保您的应收账款管理员 创建总分类帐账户和总分类帐账户分配规则,并定义交易开单的条件

          创建外汇损益交易日记帐

          要自动为开单交易创建外汇损益交易日记帐,请打开创建外汇损益交易日记帐。

          要使用此功能,请考虑这些关键要求。

          • 创建外汇损益交易日记帐切换仅在打开创建交易日记帐时显示。
          • 此功能仅在启用高级货币管理并在 Salesforce 组织中设置过期兑换率时适用。
          • 仅使用这些总分类帐客户创建已实现和未实现损益交易日记帐。请勿为这些客户设置总分类帐客户分配规则:
          1. 选择未实现收益和未实现损失总分类帐客户。
          2. 选择已实现收益和已实现损失总分类帐客户。
          3. 选择应收账款总分类帐客户。

          请参阅外汇实现损益

          查看以企业和功能币种表示的交易金额

          要查看以企业和功能币种表示的交易金额,请打开以企业和功能币种表示的商店交易金额。

          此功能仅在为 Salesforce 组织启用多币种时适用。

          设置财务会计功能后,您的应收账款管理员可以管理财务会计

           
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          Salesforce Help | Article