設定財務會計功能
透過自動產生雙重交易日誌,以確保每個帳單交易皆符合雙項目會計原則,每個日誌皆包含貸項與借項項目,以維護平衡記錄。選取預設「資料處理引擎」定義,此定義會在您的「帳單作業」使用者起始其結束時執行以結束法律實體會計期間。設定「帳單」,以交易貨幣和公司貨幣顯示交易金額。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
「公司貨幣儲存交易金額」和「法律實體會計期間」功能可供使用:
「建立交易日誌」功能和「建立外匯收益或損失的交易日誌」功能適用於 Revenue Cloud 帳單授權。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要啟用與設定財務會計功能: | 「帳單管理員」權限集 |
進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 帳單,然後選取「帳單設定」。請依照下列步驟,根據您的業務需求設定必要的財務會計功能。
建立外匯收益與損失交易日誌
若要自動為您的帳單交易建立外幣收益和損失交易日誌,請開啟「建立外幣收益或損失的交易日誌」。
若要使用此功能,請考量下列重要需求。
- 選取未實現的收益和未實現的損失一般總帳戶。
- 選取已實現的收益和已實現的損失一般總帳戶。
- 選取應收帳戶一般總帳戶。
請參閱 外匯實現的收益和損失。
選取預設資料處理引擎定義以結束法律實體會計週期
在「帳單預設值」區段中,選取預設「資料處理引擎」(DPE) 定義以結束法律實體會計期間。
使用「結束法律實體會計期間資料處理引擎」定義,或複製並自訂以符合您的需求。
如果您未選取預設 DPE 定義,系統會根據您的授權自動選取「結束法律實體會計期間 DPE」定義或「結束法律實體會計期間 (進階)」DPE 定義。
請參閱「已結束法律實體會計期間」和「資料處理引擎」。
檢視交易金額 (公司貨幣和功能貨幣)
若要以公司貨幣和功能貨幣檢視交易金額,請開啟「以公司貨幣和功能貨幣顯示的商店交易金額」。
此功能僅在您 Salesforce 組織啟用 多重貨幣時適用。
請參閱「結束法律實體會計期間」。
設定財務會計功能後,您的「應收帳款」管理員可以管理財務會計。
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