自動將負發票行轉換為貸項憑單行

流程概觀

當您的「帳單」管理員啟用「將負發票行轉換為貸項憑單行」功能時,系統會自動將負發票行轉換為貸項憑單行。轉換的貸項憑單接著會套用至具有負線的已張貼發票。

轉換條件

符合以下條件時,負發票條列會自動轉換為貸項憑單條列:

• 負發票條列適用於張貼的發票。
• 先前未將負發票條列轉換為貸項憑單。

已轉換金額詳細資料

每個發票條列的已轉換金額會儲存在其「已轉換負數金額」欄位中,而發票的已轉換總金額會儲存在其「已轉換負數金額總數」欄位中。

將轉換的貸項憑單套用至發票

轉換發票的負行後,如果餘額保留在該發票上,則會將轉換的貸項憑單套用至該發票。申請的貸項金額將是發票餘額或貸項憑單餘額的較小金額。

如果貸項憑單的餘額大於發票的餘額,貸項憑單會完全清償發票。貸項憑單上的任何餘額必須手動套用至其他發票。

業務使用個案:減少產品數量時轉換負發票行

您修改客戶的訂單,將其 SaaS 訂閱數量從 4 個減少到 3 個。此減少會建立價格為 -$100 的修改訂單產品。

• 下次您為此訂單產生發票時,會建立發票條列,金額為 -$100。
• 如果開啟「將負發票條列轉換為貸項憑單條列」,則此負發票條列會在新的已張貼貸項憑單中自動轉換為貸項憑單條列。
• 新貸項憑單條列的條列金額為 $100。
• 此貸項憑單的餘額 $100 會套用至原始發票,將其餘額從 $400 減少到 $300。