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Erfassen von Transaktionsbeträgen in mehreren Währungen
Verwalten Sie Abrechnungstransaktionen mit mehreren Währungen, indem Sie Beträge in Transaktionswährung, Funktionswährung und Unternehmenswährung anzeigen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Revenue Cloud |
Die Funktion ist für die Rechnungs- und Gutschriftsdatensätze und ihre zugehörigen Datensätze mit der Revenue Cloud Advanced-Lizenz oder der Revenue Cloud Billing-Lizenz verfügbar. Diese Funktion ist für die Datensätze "Zahlung", "Erstattung" und "Lastschrift" und ihre zugehörigen Datensätze mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. |
Arten von Währungen in Billing
In Salesforce-Organisationen, in denen mehrere Währungen aktiviert sind, werden Abrechnungstransaktionen in diesen Währungen erfasst.
- Unternehmenswährung
- Die Währung, in der der Hauptsitz des Unternehmens Umsätze verbucht. Bei Salesforce-Organisationen, in denen mehrere Währungen aktiviert sind, dient die Unternehmenswährung als Grundlage für alle Währungsumrechnungskurse. Entsprechende Informationen finden Sie unter Verwalten von Informationen über Ihr Unternehmen, Festlegen Ihrer Unternehmenswährung und Bearbeiten von Umrechnungskursen.
- Funktionale Währung
- Die Währung des einem Transaktionsdatensatz zugeordneten Datensatzes für juristische Personen.
- Transaktionswährung
- Die Währung, in der die Transaktion erfolgt.
Prozessübersicht
Nachdem Ihr Billing-Administrator Transaktionsbeträge in Unternehmens- und Funktionswährungen aktiviert hat, werden die Transaktionsbeträge automatisch in Unternehmens- und Funktionswährungen erfasst. Die Transaktionsbeträge werden basierend auf dem Wechselkurs des erweiterten Währungsmanagements am Tag der Buchung oder Verarbeitung der Transaktion oder eines zugehörigen Datensatzes umgerechnet.
Benutzer mit dem Berechtigungssatz "Administrator von Forderungen für Accounts" können die Felder für Unternehmens- und funktionale Währungsumrechnungen im Abrechnungstransaktionsdatensatz aktualisieren. Sie können auch das Feld "ISO-Code für Funktionswährung" aktualisieren, um es mit der Währung der juristischen Person der Transaktion abzugleichen.
Transaktionsbetragskonvertierungsdetails
Die in Klammern (1) angezeigten Transaktionsbeträge sind in der persönlichen Währung des Benutzers angegeben. Der Betrag wird basierend auf den statischen Umrechnungskursen berechnet, die in den Einstellungen zum Verwalten von Währungen in Ihrer Salesforce-Organisation definiert sind. Wenn die Transaktionsbeträge nicht in Klammern angezeigt werden sollen, deaktivieren Sie die Klammerwährungsumrechnungen.
Im Abschnitt "Informationen zur Unternehmenswährung" werden alle Felder für die Unternehmensumrechnung und die konvertierten Beträge angezeigt. Ebenso enthält der Abschnitt "Informationen zur funktionalen Währung" alle funktionalen Umrechnungsfelder und die entsprechenden umgerechneten Beträge, wie in der Tabelle "Felder für Währungsumrechnungsbetrag" definiert.
Die Beträge, die in den Abschnitten "Informationen zur Unternehmenswährung" (2) und "Funktionale Währungsinformationen" (3) angezeigt werden, werden anhand der Wechselkurse für das erweiterte Währungsmanagement berechnet, die am Buchungs- oder Verarbeitungsdatum der Transaktion gültig sind.
Felder für Währungsumrechnungsbetrag
In der Tabelle werden die Felder angezeigt, die den umgerechneten Betrag für die Unternehmenswährung und die Funktionswährung erfassen.
| Abrechnungstransaktion | Transaktionswährungsfeld | Unternehmenswährungsfeld | Funktionales Währungsfeld |
|---|---|---|---|
| Rechnung | Gesamtsumme einschließlich Steuern | Umgerechneter Gesamtbetrag in Unternehmenswährung einschließlich Steuern | Funktionaler währungskonvertierter Gesamtbetrag einschließlich Steuern |
| Rechnungsposten | Gebührenbetrag | Umgerechneter Gesamtgebührenbetrag der Unternehmenswährung | Funktionaler währungskonvertierter Gebührenbetrag |
| Rechnungsposten | Steuerbetrag | Umgerechneter Gesamtsteuerbetrag der Unternehmenswährung | Funktionaler währungskonvertierter Gesamtsteuerbetrag |
| Rechnungspostensteuer | Steuerbetrag | Umgerechneter Steuerbetrag der Unternehmenswährung | Funktionaler währungskonvertierter Steuerbetrag |
| Gutschrift | Gesamtsumme einschließlich Steuern | Umgerechneter Gesamtbetrag in Unternehmenswährung einschließlich Steuern | Funktionaler währungskonvertierter Gesamtbetrag einschließlich Steuern |
| Gutschriftsposten | Gebührenbetrag | Umgerechneter Gesamtgebührenbetrag der Unternehmenswährung | Funktionaler währungskonvertierter Gebührenbetrag |
| Gutschriftsposten | Steuerbetrag | Umgerechneter Gesamtsteuerbetrag der Unternehmenswährung | Funktionaler währungskonvertierter Gesamtsteuerbetrag |
| Gutschriftsposten-Steuer | Steuerbetrag | Umgerechneter Steuerbetrag der Unternehmenswährung | Funktionaler währungskonvertierter Steuerbetrag |
| Zahlung | Betrag | Umgerechneter Betrag der Unternehmenswährung | Funktionaler währungskonvertierter Betrag |
| Erstattung | Betrag | Umgerechneter Betrag der Unternehmenswährung | Funktionaler währungskonvertierter Betrag |
| Belastungsanzeige | Gesamtgebührbetrag | Umgerechneter Gesamtgebührenbetrag der Unternehmenswährung | Funktionaler währungskonvertierter Gesamtgebührenbetrag |
| Belastungsanzeigeposten | Gebührenbetrag | Umgerechneter Gebührenbetrag der Unternehmenswährung | Funktionaler währungskonvertierter Gebührenbetrag |
| Belastungsanzeigeposten-Steuer | Steuerbetrag | Umgerechneter Steuerbetrag der Unternehmenswährung | Funktionaler währungskonvertierter Steuerbetrag |
