複数通貨での取引金額の取得
トランザクション通貨、機能通貨、マスター通貨で金額を表示することで、マルチ通貨請求トランザクションを管理します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
この機能は、Revenue Cloud AdvancedライセンスまたはRevenue Cloud Billingライセンスがある請求書およびクレジットメモレコード、およびそれらの関連レコードで使用できます。 この機能は、Revenue Cloud Billingライセンスを持つ支払、返金、およびデビットメモレコードとその関連レコードで使用できます。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
Billing の通貨種別
マルチ通貨が有効になっている Salesforce 組織では、請求トランザクションは次の通貨で取得されます。
- マスター通貨
- 組織の本社 (本部) が税務所に報告する通貨。マルチ通貨が有効になっている Salesforce 組織では、マスター通貨がすべての通貨換算レートの基礎となります。「会社の情報の管理」、「マスター通貨の設定」、「換算レートの編集」を参照してください。
- 機能通貨
- 取引レコードに関連付けられた法人レコードの通貨。
- 取引通貨
- 取引が行われる通貨。
プロセスの概要
Billing システム管理者が [Store Transaction Amounts in Corporate and Functional Currencies (法人通貨および機能通貨でのトランザクション金額の保存)] を有効にすると、トランザクション金額は法人通貨および機能通貨で自動的に取得されます。取引金額は、取引またはその関連レコードのいずれかが転記または処理された日の高度な通貨管理換算レートに基づいて換算されます。
「売掛金管理者」権限セットを持つユーザーは、請求トランザクションレコードの法人および機能通貨換算レート項目を更新できます。また、[機能通貨 ISO コード] 項目を、トランザクションの法人の通貨と一致するように更新することもできます。
取引金額換算の詳細
括弧 (1) 内に表示される取引金額は、ユーザーの個人設定通貨です。金額は、Salesforce 組織の [通貨の管理] 設定で定義された静的換算レートに基づいて計算されます。括弧内の取引金額を表示しない場合は、括弧内の通貨換算を無効にします。
[企業通貨情報] セクションには、すべての企業換算項目と換算後の金額が表示されます。同様に、[Functional Currency Information (機能通貨情報)] セクションには、通貨換算金額フィールドで定義されているすべての機能換算フィールドと対応する換算後の金額が表示されます。
[マスター通貨情報] (2) および [機能通貨情報] (3) セクションに表示される金額は、取引の転記日または処理日に有効な高度な通貨管理換算レートに基づいて計算されます。
通貨換算金額項目
次の表に、マスター通貨と機能通貨の両方の換算後の金額を取得する項目を示します。
| 請求トランザクション | 取引通貨項目 | 企業通貨項目 | 関数通貨項目 |
|---|---|---|---|
| Invoice | 税込総額 | 法人通貨換算後の税込総額 | 機能通貨換算税込総額 |
| 請求書品目 | 請求金額 | 法人通貨換算後の請求総額 | 機能通貨換算後の請求金額 |
| 請求書品目 | 税額 | 法人通貨換算後の税額合計 | 機能通貨換算税額合計 |
| 請求書品目の税金 | 税額 | 法人通貨換算税額 | 機能通貨換算税額 |
| クレジットメモ | 税込総額 | 法人通貨換算後の税込総額 | 機能通貨換算税込総額 |
| クレジットメモ品目 | 請求金額 | 法人通貨換算後の請求総額 | 機能通貨換算後の請求金額 |
| クレジットメモ品目 | 税額 | 法人通貨換算後の税額合計 | 機能通貨換算税額合計 |
| クレジットメモ品目税 | 税額 | 法人通貨換算税額 | 機能通貨換算税額 |
| 支払 | Amount | 法人通貨換算後金額 | 機能通貨換算後の金額 |
| 返金 | Amount | 法人通貨換算後金額 | 機能通貨換算後の金額 |
| デビットメモ | 請求総額 | 法人通貨換算後の請求総額 | 機能通貨換算後の請求総額 |
| デビットメモ品目 | 請求金額 | 法人通貨換算後の請求金額 | 機能通貨換算後の請求金額 |
| デビットメモ品目税 | 税額 | 法人通貨換算税額 | 機能通貨換算税額 |
