Du är här:
Samla in transaktionsbelopp i flera valutor
Hantera faktureringstransaktioner med flera valutor genom att visa belopp i transaktionsvaluta, funktionell valuta och företagsvaluta.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Revenue Cloud |
Funktionen är tillgänglig för PM-posterna Faktura och Kredit och deras relaterade poster med licensen Revenue Cloud Advanced eller Revenue Cloud Billing-licensen. Denna funktion är tillgänglig för posterna Betalning, Återbetalning och Debetnota och deras relaterade poster med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
Typer av valutor i fakturering
I Salesforce-organisationer där flera valutor är aktiverade samlas faktureringstransaktioner in i dessa valutor.
- Företagsvaluta
- Valutan i vilken organisationens företagshögkvarter rapporterar intäkter. För Salesforce-organisationer där flera valutor är aktiverade fungerar företagsvaluta som grund för alla valutakurser. Se Hantera information om ditt företag, Ange din företagsvaluta och Redigera valutakurser.
- Funktionell valuta
- Valutan för posten Juridisk person som är associerad med en transaktionspost.
- Transaktionsvaluta
- Valutan i vilken transaktionen sker.
Processöversikt
När din faktureringsadministratör har slagit på Lagra transaktionsbelopp i företagsvalutor och funktionella valutor samlas transaktionsbeloppen automatiskt in i företagsvalutor och funktionella valutor. Transaktionsbeloppen konverteras baserat på den avancerade valutakursen för valutahantering den dag transaktionen eller en av dess relaterade poster publiceras eller bearbetas.
Användare med behörighetsuppsättningen Admin för kontofordringar kan uppdatera fälten för företagsvaluta och funktionell valutakurs i faktureringstransaktionsposten. De kan även uppdatera fältet ISO-kod för funktionell valuta så att det matchar valutan för transaktionens juridiska person.
Detaljer om konvertering av transaktionsbelopp
De transaktionsbelopp som visas inom parentes (1) anges i användarens personliga valuta. Beloppet beräknas baserat på de statiska valutakurser som definieras i inställningarna Hantera valutor i din Salesforce-organisation. Om du inte vill att transaktionsbeloppen inom parentes ska visas, inaktivera parentesvalutakonverteringar.
Sektionen Information om företagsvaluta innehåller alla fält för företagskonvertering och de konverterade beloppen. På samma sätt tillhandahåller sektionen Information om funktionell valuta alla funktionella konverteringsfält och motsvarande konverterade belopp, enligt definitionen i tabellen Fält för valutakonverteringsbelopp.
Beloppen som visas i sektionerna Företagsvalutainformation (2) och Funktionell valutainformation (3) beräknas baserat på de valutakurser för avancerad valutahantering som är giltiga på transaktionens publiceringsdatum eller bearbetningsdatum.
Fält för valutakonverteringsbelopp
Tabellen visar de fält som samlar in det konverterade beloppet för både företagsvaluta och funktionell valuta.
| Faktureringstransaktion | Transaktionsvalutafält | Fältet Företagsvaluta | Funktionellt valutafält |
|---|---|---|---|
| Faktura | Total med skatter | Företagsvaluta konverterat totalt belopp med skatter | Funktionell valuta konverterat totalt belopp med skatter |
| Fakturarad | Skattbelopp | Totala avgifter för konverterad företagsvaluta | Konverterat avgiftsbelopp för funktionell valuta |
| Fakturarad | Skattbelopp | Total skattebelopp för företagsvaluta konverterad | Total skattebelopp för funktionell valuta konverterad |
| Skatt på fakturarad | Skattbelopp | Konverterat skattebelopp för företagsvaluta | Konverterat skattebelopp för funktionell valuta |
| Kreditnota | Total med skatter | Företagsvaluta konverterat totalt belopp med skatter | Funktionell valuta konverterat totalt belopp med skatter |
| Kreditnoterad | Skattbelopp | Totala avgifter för konverterad företagsvaluta | Konverterat avgiftsbelopp för funktionell valuta |
| Kreditnoterad | Skattbelopp | Total skattebelopp för företagsvaluta konverterad | Total skattebelopp för funktionell valuta konverterad |
| Radskatt för kreditnota | Skattbelopp | Konverterat skattebelopp för företagsvaluta | Konverterat skattebelopp för funktionell valuta |
| Betalning | Belopp | Konverterat belopp för företagsvaluta | Konverterat belopp för funktionell valuta |
| Återbetalning | Belopp | Konverterat belopp för företagsvaluta | Konverterat belopp för funktionell valuta |
| Debetnota | Totalt avgiftsbelopp | Totala avgifter för konverterad företagsvaluta | Totala avgifter för funktionell valuta konverterad |
| Rad för debetnota | Skattbelopp | Konverterat avgiftsbelopp för företagsvaluta | Konverterat avgiftsbelopp för funktionell valuta |
| Radskatt för debetnota | Skattbelopp | Konverterat skattebelopp för företagsvaluta | Konverterat skattebelopp för funktionell valuta |
