Transactions de trésorerie

Voici une illustration de divers modèles qui doivent être configurés pour la création de fonds de caisse.

Configurations requises pour créer des transactions de trésorerie :

• Dans le modèle de commande
  • Référence d'inventaire 1 au besoin (par exemple, en tournée). Vous pouvez même définir la référence d’inventaire sur Véhicule ou Utilisateur réel. Vous pouvez utiliser des champs Référence d'inventaire 2, Référence d'inventaire 3 ou Référence d'inventaire 4 à la place de Référence d'inventaire 1. Selon le champ de référence utilisé ici, le champ de référence correspondant dans Modèle de transaction d'inventaire doit être vérifié.
  • Enregistrement Modèle de paiement de commande associé à Modèle de paiement de commande.
• Dans Modèle de paiement de commande, Transaction d'inventaire de paiement de commande avec
  • Actif comme Oui
  • Modèle de contrôle d'inventaire en tant qu'inventaire de tournée (tournée) en ligne avec la référence d'inventaire. Si la référence d’inventaire est Véhicule, choisissez le Modèle de contrôle d’inventaire comme Inventaire de tournée (véhicule). Pour l'utilisateur, choisissez Inventaire de tournée (Utilisateur).
  • Mode de paiement si nécessaire.
  • Modèle de transaction d'inventaire si nécessaire.
• Dans Inventaire, un nouvel inventaire avec le Type d'enregistrement Flux de trésorerie.
• Dans le modèle Contrôle d'inventaire
  • Type d'enregistrement en tant que trésorerie
  • Tournée ou Véhicule ou Stratégie utilisateur comme Un selon la référence d'inventaire présente dans le modèle de commande. Une transaction d'inventaire de trésorerie flottante et d'inventaire de trésorerie flottante est créée si cette combinaison d'ancrage n'existe pas. Si la combinaison d'ancrages existe pour un inventaire, aucun nouvel inventaire n'est créé et les transactions d'inventaire sont ajoutées à l'inventaire existant.
• Mesure de contrôle d'inventaire en valeur/devise nationale.
• Modèle de transaction en inventaire
  • Contrôle des transactions si nécessaire
  • Type de transaction si nécessaire
  • Référence d'inventaire en corrélation avec la Référence d'inventaire dans le modèle de commande