Handmatig een financiële rekening toevoegen

De primaire eigenaar kan een lid van het huishouden of een organisatorische entiteit zijn. De primaire eigenaar kan niet het huishouden zelf zijn.

Als het een investeringsrekening betreft die door uw bedrijf wordt beheerd, selecteert u Beheerd. Bij deze instelling wordt het rekeningsaldo getotaliseerd naar het veld voor activa onder beheer van het huishouden. Als de rekening een intern product is, zorg er dan voor dat Held Away niet is geselecteerd.

U kunt een financiële rekening bewerken of verwijderen vanaf het tabblad Financiële zaken of het tabblad Financiële rekeningen.

Als u de financiële rekening hebt gemaakt vanuit het klantprofiel en de gegevens van de financiële rekening van de klant worden samengevat op het niveau van het huishouden, is de rekening ook zichtbaar in het profiel van het huishouden. Als een financiële rekening meerdere eigenaren heeft, wordt het volledige saldo weergegeven in het profiel van alle rekeningeigenaren.

Maar als er rekeningeigenaren zijn die tot hetzelfde huishouden behoren en hun samenvattingen van financiële rekeningen worden getotaliseerd naar de primaire groep, wordt het saldo maar één keer meegeteld in de berekening voor de samenvatting.

Als de primaire eigenaar een organisatie is, wordt het saldo opgenomen in de getotaliseerde samenvatting voor het huishouden van de klant als Opnemen in groep is ingeschakeld voor de relatie tussen de organisatie en de klant.