Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Upload finansielle kontodata ved brug af Data Loader

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Upload finansielle kontodata ved brug af Data Loader

            Tilføj data om enkeltpersoners økonomiske konti ved brug af Data Loader.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            1. I Data Loader skal du eksportere objektet Gebyrer og gebyrer til en CSV-fil. Vi anbefaler, at du:
              1. Eksporter dataene til en ny CSV-fil.
              2. Brug filnavnet charge_fee.csv.
              3. Vælg Vælg alle felter, når du opretter din SOQL-forespørgsel.
            2. I den resulterende charge_fee.csv-fil skal du slette kolonnerne Id, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate og LastReferencedDate.
            3. I filen charge_fee.csv skal du angive dine data for gebyr- og gebyrregistreringer.
              Bemærk
              Bemærk Når registreringer oprettes, indstilles værdien af OwnerID som standard til dit bruger-id. Hvis du vil tildele et andet teammedlem som ejer, skal du indstille OwnerID til personens bruger-id.
            4. I Data Loader skal du bruge Indsæt og identificere, at du opdaterer objektet Gebyrer og gebyrer med dataene fra din opdaterede charge_fee.csv fil. Vælg derefter Opret eller Rediger et kort, og vælg Match automatisk felter til kolonner. Upload dine data.
            5. I Data Loader skal du bruge indstillingen Eksport til at downloade indholdet eller objektet Gebyrer og gebyrer. Kald den eksporterede fil loaded_charge_fee.csv. Du bruger denne fil til at identificere id'et for gebyrer og feedelementer, der er relateret til Økonomiske konti.
            6. I din organisation skal du oprette en indledende finansiel kontoregistrering for hver type finansiel konto, der er knyttet til en klient: investeringskonto, bankkonto og forsikringspolice. På en af de finansielle konti skal du udpege klienten som en deltagerejer.
            7. I Data Loader skal du eksportere objektet FinancialAccount til en CSV-fil. Vi anbefaler, at du:
              1. Eksporter dataene til en ny CSV-fil.
              2. Brug filnavnet financialaccount.csv.
              3. Vælg Vælg alle felter, når du opretter din SOQL-forespørgsel.
            8. I den resulterende fil financialaccount.csv skal du slette kolonnerne Id, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate, LastReferencedDate og FinServHousehold__c.
            9. I filen financialaccount.csv skal du angive resten af dine finansielle kontodata.
              Vi anbefaler, at du bruger loaded_charge_fee.csv til at bestemme id'et for elementerne Gebyrer og gebyrer og føje dette id til kolonnen fscwmmain__FinancialAccountChargesAndFees__c. I filen client_contact.csv, som du eksporterede under upload af klientdata, skal du kopiere værdierne fra kolonnen AccountId og indsætte dem i kolonnen FinServPrimaryOwner__c. For enhver finansiel konto, der ejes sammen, skal du sørge for, at du angiver den korrekte FinServJointOwner__c værdi fra kolonnen AccountId i filen client_contact.csv. Sørg for, at du angiver den korrekte værdi for FinServOwnership__c ved brug af de gyldige ejerskabsværdier, der hentes i din indledende eksport af finansielle kontodata.
            10. I Data Loader skal du bruge Indsæt og identificere, at du opdaterer objektet Økonomiske konti med data fra din opdaterede financialaccount.csv-fil. Vælg derefter Opret eller Rediger et kort, og vælg Match automatisk felter til kolonner. Upload dine data.
            11. I din organisation skal du kontrollere for de nye finansielle kontoregistreringer for at bekræfte din upload.
            12. I Data Loader skal du eksportere objektet FinancialAccount til en CSV-fil. Vælg filnavnet loaded_financial_accounts.csv. Denne eksportfil bruges senere til at relatere kort, faktureringsopgørelser, finansielle kontotransaktioner og finansielle beholdninger til finansielle konti.
            13. Hvis du har kortdata, der skal uploades:
              1. I Data Loader skal du eksportere objektet Kort til en CSV-fil.
              2. Eksporter dataene til en ny CSV-fil.
              3. Brug filnavnet card.csv.
              4. Vælg Vælg alle felter, når du opretter din SOQL-forespørgsel.
              5. I den resulterende card.csv-fil skal du slette kolonnerne Id, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate og LastReferencedDate.
              6. I filen card.csv skal du angive dine data for kortregistreringer.
                Hvis du vil tilføje de relevante referencer, skal du opdatere fscwmmain__AccountHolder__c med kortejerens accountID, som du kan slå op i client_contact.csv-filen. Opdater derefter fscwmmain__FinancialAccount__c med den finansielle kontos id, som du kan slå op i filen loaded_financial_accounts.csv.
              7. I Data Loader skal du bruge Indsæt og identificere, at du opdaterer kortobjektet med dataene fra din opdaterede card.csv-fil. Vælg derefter Opret eller Rediger et kort, og vælg Match automatisk felter til kolonner. Upload dine data.
              8. I din organisation skal du kontrollere for de nye kortregistreringer for at bekræfte din upload.
            14. Hvis du har faktureringsopgørelser, der skal uploades:
              1. I Data Loader skal du eksportere objektet Faktureringserklæring til en CSV-fil.
              2. Eksporter dataene til en ny CSV-fil.
              3. Brug filnavnet statement.csv.
              4. Vælg Vælg alle felter, når du opretter din SOQL-forespørgsel.
              5. I den resulterende erklæring.csv-fil skal du slette kolonnerne Id, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate og LastReferencedDate.
              6. I filen statement.csv skal du angive dine data til faktureringsregistreringer.
                Hvis du vil tilføje de relevante referencer, skal du opdatere fscwmmain__FinancialAccount__c med den finansielle kontos id, som du kan slå op i filen loaded_financial_accounts.csv.
              7. I Data Loader skal du bruge Indsæt og identificere, at du opdaterer objektet Faktureringsopgørelse med dataene fra din opdaterede statement.csv-fil. Vælg derefter Opret eller Rediger et kort, og vælg Match automatisk felter til kolonner. Upload dine data.
              8. I din organisation skal du kontrollere for erklæringsregistreringer for at bekræfte din upload.
            15. Hvis du har finansielle kontotransaktioner, der skal uploades:
              1. I Data Loader skal du eksportere objektet Faktureringsopgørelse til en ny CSV-fil ved brug af filnavnet loaded_statements.csv. Denne eksportfil bruges til at finde de detaljer, der er nødvendige for at relatere finansielle kontotransaktioner til faktureringsopgørelser.
              2. I Data Loader skal du eksportere objektet Financial Account Transaction (Finansiel kontotransaktion) til en CSV-fil.
              3. Eksporter dataene til en ny CSV-fil.
              4. Brug filnavnet transactions.csv.
              5. Vælg Vælg alle felter, når du opretter din SOQL-forespørgsel.
              6. I den resulterende fil transactions.csv skal du slette kolonnerne Id, OwnerID, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate og LastReferencedDate.
              7. I filen transactions.csv skal du angive dine data for kontoregistreringer.
                Hvis du vil tilføje de relevante referencer, skal du opdatere fscwmmain__FinancialAccount__c med id'et for den finansielle konto, som transaktionen er for, og også oprette id'et for den finansielle konto i filen loaded_financial_accounts.csv. Opdater derefter fscwmmain__BillingStatements__c med id'et for den erklæring, som transaktionen vises på, og slå erklærings-id'et op i filen loaded_statements.csv. Opdater derefter OwnerID med bruger-id'et på det teammedlem, der ejer transaktionen.
              8. I Data Loader skal du bruge Indsæt og identificere, at du opdaterer objektet Finansiel kontotransaktion med dataene fra din opdaterede transactions.csv-fil. Vælg derefter Opret eller Rediger et kort, og vælg Match automatisk felter til kolonner. Upload dine data.
              9. I din organisation skal du kontrollere for transaktionsregistreringer for at bekræfte din upload.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article