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Hochladen von Finanz-Accountdaten mit Data Loader

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Hochladen von Finanz-Accountdaten mit Data Loader

Fügen Sie mit Data Loader Daten zu den Finanz-Accounts von Einzelpersonen hinzu.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
  1. Exportieren Sie in Data Loader das Objekt "Gebühren" in eine CSV-Datei. Folgendes wird empfohlen:
    1. Exportieren Sie die Daten in eine neue CSV-Datei.
    2. Verwenden Sie den Dateinamen charge_fee.csv.
    3. Wählen Sie beim Erstellen Ihrer SOQL-Abfrage Alle Felder auswählen aus.
  2. Löschen Sie in der resultierenden Datei charge_fee.csv die Spalten Id, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate ,LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate und LastReferencedDate.
  3. Geben Sie in der Datei charge_fee.csv Ihre Daten für Gebühren- und Gebührendatensätze ein.
    Hinweis
    Hinweis Beim Erstellen von Datensätzen wird standardmäßig der Wert von OwnerID auf Ihre Benutzer-ID festgelegt. Wenn Sie ein anderes Teammitglied als Inhaber zuweisen möchten, legen Sie die OwnerID auf die Benutzer-ID der Person fest.
  4. Verwenden Sie in Data Loader "Einfügen" und identifizieren Sie, dass Sie das Objekt "Gebühren" mit den Daten aus Ihrer aktualisierten Datei charge_fee.csv aktualisieren. Wählen Sie dann Karte erstellen oder bearbeiten und dann Felder automatisch Spalten zuordnen aus. Laden Sie Ihre Daten hoch.
  5. Verwenden Sie in Data Loader die Option "Exportieren", um den Inhalt oder das Objekt "Gebühren und Gebühren" herunterzuladen. Rufen Sie die exportierte Datei load_charge_fee.csv auf. Sie verwenden diese Datei, um die ID der Gebühren und Feedeinträge zu identifizieren, die sich auf Finanz-Accounts beziehen.
  6. Erstellen Sie in Ihrer Organisation einen anfänglichen Finanz-Account-Datensatz für jeden Finanz-Account-Typ, der einem beliebigen Kunden zugeordnet ist: Anlagekonto, Bankkonto und Versicherungspolice. Legen Sie in einem der Finanz-Accounts den Kunden als Mitinhaber fest.
  7. Exportieren Sie in Data Loader das Objekt "FinancialAccount" in eine CSV-Datei. Es wird empfohlen, dass Sie:
    1. Exportieren Sie die Daten in eine neue CSV-Datei.
    2. Verwenden Sie den Dateinamen financialaccount.csv.
    3. Wählen Sie beim Erstellen Ihrer SOQL-Abfrage Alle Felder auswählen aus.
  8. Löschen Sie in der resultierenden Datei financialaccount.csv die Spalten Id, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate ,LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate, LastReferencedDate und FinServHousehold__c.
  9. Geben Sie in der Datei financialaccount.csv den Rest Ihrer Finanz-Accountdaten ein.
    Es wird empfohlen, die ID der Posten "Gebühren" und "Gebühren" mithilfe der Datei load_charge_fee.csv zu bestimmen und der Spalte "fscwmmain__FinancialAccountChargesAndFees__c" hinzuzufügen. Kopieren Sie in der Datei client_contact.csv, die Sie beim Hochladen von Client-Daten exportiert haben, die Werte aus der Spalte "AccountId" und fügen Sie sie in die Spalte "FinServPrimaryOwner__c" ein. Stellen Sie bei Finanz-Accounts, deren Inhaber Sie sind, sicher, dass Sie den richtigen FinServJointOwner__c Wert aus der Spalte "AccountId" in der Datei client_contact.csv eingeben. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Wert für FinServOwnership__c eingeben, indem Sie die gültigen Inhaberschaftswerte verwenden, die beim ersten Export von Finanz-Accountdaten abgerufen wurden.
  10. Verwenden Sie in Data Loader "Einfügen" und identifizieren Sie, dass Sie das Objekt "Finanz-Accounts" mit den Daten aus Ihrer aktualisierten Datei financialaccount.csv aktualisieren. Wählen Sie dann Karte erstellen oder bearbeiten und dann Felder automatisch Spalten zuordnen aus. Laden Sie Ihre Daten hoch.
  11. Überprüfen Sie in Ihrer Organisation die neuen Finanz-Account-Datensätze, um Ihren Upload zu bestätigen.
  12. Exportieren Sie in Data Loader das Objekt "FinancialAccount" in eine CSV-Datei. Wählen Sie den Dateinamen loaded_financial_accounts.csv aus. Diese Exportdatei wird später verwendet, um Karten, Rechnungsauszüge, Finanz-Account-Transaktionen und Finanzbeteiligungen Finanz-Accounts zuzuordnen.
  13. Wenn Sie Kartendaten hochladen müssen:
    1. Exportieren Sie das Kartenobjekt in Data Loader in eine CSV-Datei.
    2. Exportieren Sie die Daten in eine neue CSV-Datei.
    3. Verwenden Sie den Dateinamen card.csv.
    4. Wählen Sie beim Erstellen Ihrer SOQL-Abfrage Alle Felder auswählen aus.
    5. Löschen Sie in der resultierenden Datei card.csv die Spalten Id, CreatedById, LastModifiedDate ,LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate und LastReferencedDate.
    6. Geben Sie in der Datei card.csv Ihre Daten für Kartendatensätze ein.
      Aktualisieren Sie zum Hinzufügen der relevanten Verweise die fscwmmain__AccountHolder__c mit der accountID des Karteninhabers, die Sie in der Datei client_contact.csv nachschlagen können. Aktualisieren Sie dann die fscwmmain__FinancialAccount__c mit der ID des Finanz-Accounts, die Sie in der Datei loaded_financial_accounts.csv nachschlagen können.
    7. Verwenden Sie in Data Loader "Einfügen" und identifizieren Sie, dass Sie das Kartenobjekt mit den Daten aus Ihrer aktualisierten Datei card.csv aktualisieren. Wählen Sie dann Karte erstellen oder bearbeiten und dann Felder automatisch Spalten zuordnen aus. Laden Sie Ihre Daten hoch.
    8. Überprüfen Sie in Ihrer Organisation die neuen Kartendatensätze, um Ihren Upload zu bestätigen.
  14. Wenn Sie Abrechnungsauszüge hochladen müssen:
    1. Exportieren Sie in Data Loader das Objekt "Rechnungsstellung" in eine CSV-Datei.
    2. Exportieren Sie die Daten in eine neue CSV-Datei.
    3. Verwenden Sie den Dateinamen statement.csv.
    4. Wählen Sie beim Erstellen Ihrer SOQL-Abfrage Alle Felder auswählen aus.
    5. Löschen Sie in der resultierenden Datei statement.csv die Spalten Id, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate ,LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate und LastReferencedDate.
    6. Geben Sie in der Datei statement.csv Ihre Daten für Abrechnungsauszugsdatensätze ein.
      Aktualisieren Sie zum Hinzufügen der relevanten Verweise fscwmmain__FinancialAccount__c mit der ID des Finanz-Accounts, die Sie in der Datei loaded_financial_accounts.csv nachschlagen können.
    7. Verwenden Sie in Data Loader "Einfügen" und identifizieren Sie, dass Sie das Objekt "Rechnungsstellung" mit den Daten aus Ihrer aktualisierten Datei statement.csv aktualisieren. Wählen Sie dann Karte erstellen oder bearbeiten und dann Felder automatisch Spalten zuordnen aus. Laden Sie Ihre Daten hoch.
    8. Überprüfen Sie in Ihrer Organisation die Kontoauszugsdatensätze, um Ihren Upload zu bestätigen.
  15. Wenn Sie Finanz-Account-Transaktionen hochladen müssen:
    1. Exportieren Sie in Data Loader das Objekt "Rechnungsstellung" in eine neue CSV-Datei mit dem Dateinamen loaded_statements.csv. Diese Exportdatei wird verwendet, um die Details zu finden, die erforderlich sind, um Finanz-Account-Transaktionen Abrechnungsauszügen zuzuordnen.
    2. Exportieren Sie in Data Loader das Objekt "Finanz-Account-Transaktion" in eine CSV-Datei.
    3. Exportieren Sie die Daten in eine neue CSV-Datei.
    4. Verwenden Sie den Dateinamen transactions.csv.
    5. Wählen Sie beim Erstellen Ihrer SOQL-Abfrage Alle Felder auswählen aus.
    6. Löschen Sie in der resultierenden Datei transactions.csv die Spalten Id, OwnerID, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate ,LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate und LastReferencedDate.
    7. Geben Sie in der Datei transactions.csv Ihre Daten für Accounttransaktionsdatensätze ein.
      Aktualisieren Sie zum Hinzufügen der relevanten Verweise die fscwmmain__FinancialAccount__c mit der ID des Finanz-Accounts, für den die Transaktion vorgesehen ist, und rufen Sie die ID des Finanz-Accounts in der Datei loaded_financial_accounts.csv auf. Aktualisieren Sie als Nächstes die fscwmmain__BillingStatements__c mit der ID der Anweisung, in der die Transaktion angezeigt wird, und schlagen Sie die Anweisungs-ID in der Datei loaded_statements.csv nach. Aktualisieren Sie dann die OwnerID mit der Benutzer-ID des Teammitglieds, dem die Transaktion gehört.
    8. Verwenden Sie in Data Loader "Einfügen" und identifizieren Sie, dass Sie das Objekt "Finanz-Account-Transaktion" mit den Daten aus Ihrer aktualisierten Datei transactions.csv aktualisieren. Wählen Sie dann Karte erstellen oder bearbeiten und dann Felder automatisch Spalten zuordnen aus. Laden Sie Ihre Daten hoch.
    9. Überprüfen Sie in Ihrer Organisation die Transaktionsdatensätze, um Ihren Upload zu bestätigen.
 
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