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            Cargar datos de cuentas financieras utilizando el Cargador de datos

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Cargar datos de cuentas financieras utilizando el Cargador de datos

            Agregue datos acerca de cuentas financieras de particulares utilizando el Cargador de datos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            1. En el Cargador de datos, exporte el objeto Cargos y comisiones a un archivo CSV. Le recomendamos:
              1. Exporte los datos a un nuevo archivo CSV.
              2. Utilice el nombre de archivo charge_fee.csv.
              3. Seleccione Seleccionar todos los campos al crear su consulta SOQL.
            2. En el archivo charge_fee.csv resultante, elimine las columnas Id, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate ,LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate y LastReferencedDate.
            3. En el archivo charge_fee.csv, ingrese sus datos para los registros Cargos y comisiones.
              Nota
              Nota A medida que se crean registros, el valor de OwnerID toma como valor predeterminado su Id. de usuario. Para asignar otro miembro del equipo como propietario, establezca OwnerID en el Id. de usuario de la persona.
            4. En el Cargador de datos, utilice Insertar e identifique que está actualizando el objeto Cargos y comisiones con los datos de su archivo charge_fee.csv actualizado. A continuación, seleccione Crear o Modificar un mapa y seleccione Hacer coincidir automáticamente campos con columnas. Cargue sus datos.
            5. En el Cargador de datos, utilice la opción Exportar para descargar el contenido o el objeto Cargos y comisiones. Llame al archivo exportado loaded_charge_fee.csv. Utilice este archivo para identificar el Id. de cargos y elementos de noticias en tiempo real relacionados con Cuentas financieras.
            6. En su organización, cree un registro de cuenta financiera inicial para cada tipo de cuenta financiera asociada con cualquier cliente: cuenta de inversión, cuenta bancaria y póliza de seguros. En una de las cuentas financieras, designe al cliente como copropietario.
            7. En el Cargador de datos, exporte el objeto FinancialAccount a un archivo CSV. Le recomendamos:
              1. Exporte los datos a un nuevo archivo CSV.
              2. Utilice el nombre de archivo financialaccount.csv.
              3. Seleccione Seleccionar todos los campos al crear su consulta SOQL.
            8. En el archivo financialaccount.csv resultante, elimine las columnas Id, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate ,LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate, LastReferencedDate y FinServHousehold__c.
            9. En el archivo financialaccount.csv, ingrese el resto de los datos de su cuenta financiera.
              Recomendamos que utilice loaded_charge_fee.csv para determinar el Id. de artículos Cargos y comisiones y agregue ese Id. a la columna fscwmmain__FinancialAccountChargesAndFees__c. En el archivo client_contact.csv que exportó durante la carga de datos del cliente, copie los valores de la columna AccountId y péguelos en la columna FinServPrimaryOwner__c. Para cualquier cuenta financiera de propiedad conjunta, asegúrese de ingresar el FinServJointOwner__c valor correcto desde la columna AccountId en el archivo client_contact.csv. Asegúrese de ingresar el valor correcto para FinServOwnership__c, utilizando los valores de propiedad válidos recuperados en su exportación inicial de datos de cuentas financieras.
            10. En el Cargador de datos, utilice Insertar e identifique que está actualizando el objeto Cuentas financieras con los datos de su archivo financialaccount.csv actualizado. A continuación, seleccione Crear o Modificar un mapa y seleccione Hacer coincidir automáticamente campos con columnas. Cargue sus datos.
            11. En su organización, compruebe los nuevos registros de cuentas financieras para verificar su carga.
            12. En el Cargador de datos, exporte el objeto FinancialAccount a un archivo CSV. Seleccione el nombre del archivo loaded_financial_accounts.csv. Este archivo de exportación se utiliza más adelante para relacionar tarjetas, extractos de facturación, transacciones de cuentas financieras y participaciones financieras con cuentas financieras.
            13. Si tiene datos de tarjeta para cargar:
              1. En el Cargador de datos, exporte el objeto Tarjeta a un archivo CSV.
              2. Exporte los datos a un nuevo archivo CSV.
              3. Utilice el nombre de archivo card.csv.
              4. Seleccione Seleccionar todos los campos al crear su consulta SOQL.
              5. En el archivo card.csv resultante, elimine las columnas Id, CreatedById, LastModifiedDate ,LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate y LastReferencedDate.
              6. En el archivo card.csv, ingrese sus datos para registros Tarjeta.
                Para agregar las referencias relevantes, actualice los fscwmmain__AccountHolder__c con el accountID del propietario de la tarjeta, que puede buscar en el archivo client_contact.csv. A continuación, actualice fscwmmain__FinancialAccount__c con el Id. de la cuenta financiera, que puede buscar en el archivo loaded_financial_accounts.csv.
              7. En el Cargador de datos, utilice Insertar e identifique que está actualizando el objeto Tarjeta con los datos de su archivo card.csv actualizado. A continuación, seleccione Crear o Modificar un mapa y seleccione Hacer coincidir automáticamente campos con columnas. Cargue sus datos.
              8. En su organización, compruebe los nuevos registros de tarjeta para verificar su carga.
            14. Si tiene extractos de facturación para cargar:
              1. En el Cargador de datos, exporte el objeto Declaración de facturación a un archivo CSV.
              2. Exporte los datos a un nuevo archivo CSV.
              3. Utilice el nombre de archivo statement.csv.
              4. Seleccione Seleccionar todos los campos al crear su consulta SOQL.
              5. En el archivo statement.csv resultante, elimine las columnas Id, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate ,LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate y LastReferencedDate.
              6. En el archivo statement.csv, ingrese sus datos para registros de extractos de facturación.
                Para agregar las referencias relevantes, actualice fscwmmain__FinancialAccount__c con el Id. de la cuenta financiera, que puede buscar en el archivo loaded_financial_accounts.csv.
              7. En el Cargador de datos, utilice Insertar e identifique que está actualizando el objeto Declaración de facturación con los datos de su archivo statement.csv actualizado. A continuación, seleccione Crear o Modificar un mapa y seleccione Hacer coincidir automáticamente campos con columnas. Cargue sus datos.
              8. En su organización, compruebe los registros de declaración para verificar su carga.
            15. Si tiene transacciones de cuentas financieras para cargar:
              1. En el Cargador de datos, exporte el objeto Declaración de facturación a un nuevo archivo CSV utilizando el nombre de archivo loaded_statements.csv. Este archivo de exportación se utiliza para encontrar los detalles necesarios para relacionar transacciones de cuentas financieras con extractos de facturación.
              2. En el Cargador de datos, exporte el objeto Transacción de cuenta financiera a un archivo CSV.
              3. Exporte los datos a un nuevo archivo CSV.
              4. Utilice el nombre de archivo transactions.csv.
              5. Seleccione Seleccionar todos los campos al crear su consulta SOQL.
              6. En el archivo transactions.csv resultante, elimine las columnas Id, OwnerID, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate,LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate y LastReferencedDate.
              7. En el archivo transactions.csv, ingrese sus datos para registros de transacciones de cuentas.
                Para agregar las referencias relevantes, actualice los fscwmmain__FinancialAccount__c con el Id. de la cuenta financiera para la que es la transacción y busque el Id. de la cuenta financiera en el archivo loaded_financial_accounts.csv. A continuación, actualice fscwmmain__BillingStatements__c con el Id. de la declaración en la que aparece la transacción y busque el Id. de la declaración en el archivo loaded_statements.csv. A continuación, actualice OwnerID con el Id. de usuario del miembro del equipo que es propietario de la transacción.
              8. En el Cargador de datos, utilice Insertar e identifique que está actualizando el objeto Transacción de cuenta financiera con los datos de su archivo transactions.csv actualizado. A continuación, seleccione Crear o Modificar un mapa y seleccione Hacer coincidir automáticamente campos con columnas. Cargue sus datos.
              9. En su organización, compruebe los registros de transacciones para verificar su carga.
             
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