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Chargement des données de comptes financiers en utilisant Data Loader

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Chargement des données de comptes financiers en utilisant Data Loader

Ajoutez des données sur les comptes financiers des individus en utilisant Data Loader.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
  1. Dans Data Loader, exportez l'objet Charges and Fees vers un fichier CSV. Nous recommandons de :
    1. Exportez les données vers un nouveau fichier CSV.
    2. Utilisez le nom de fichier charge_fee.csv.
    3. Choisissez Sélectionner tous les champs lors de la création de votre requête SOQL.
  2. Dans le fichier charge_fee.csv généré, supprimez les colonnes Id, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate ,LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate et LastReferencedDate.
  3. Dans le fichier charge_fee.csv, saisissez vos données pour les enregistrements Charges et Frais.
    Remarque
    Remarque Lors de la création d'enregistrements, la valeur OwnerID est définie par défaut sur votre ID d'utilisateur. Pour attribuer un autre membre de l'équipe en tant que propriétaire, définissez OwnerID sur l'ID d'utilisateur de la personne.
  4. Dans Data Loader, utilisez Insérer et identifiez que vous mettez à jour l'objet Charges and Fee avec les données de votre fichier ch arge_fee.csv m is à jour. Choisissez ensuite Créer ou Modifier une carte, puis sélectionnez Mapper automatiquement les champs avec les colonnes. Chargez vos données.
  5. Dans Data Loader, utilisez l'option Exporter pour télécharger le contenu ou l'objet Charges et frais. Appelez le fichier exporté loaded_charge_fee.csv. Vous utilisez ce fichier pour identifier l'ID des éléments de frais et de fil associés aux comptes financiers.
  6. Dans votre organisation, créez un enregistrement de compte financier initial pour chaque type de compte financier, associé à n'importe quel client : compte d'investissement, compte bancaire et police d'assurance. Dans l'un des comptes financiers, désignez le client en tant que copropriétaire.
  7. Dans Data Loader, exportez l'objet FinancialAccount vers un fichier CSV. Nous recommandons que vous :
    1. Exportez les données vers un nouveau fichier CSV.
    2. Utilisez le nom de fichier financialaccount.csv.
    3. Choisissez Sélectionner tous les champs lors de la création de votre requête SOQL.
  8. Dans le fichier financialaccount.csv généré, supprimez les colonnes Id, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate ,LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate, LastReferencedDate et FinServHousehold__c.
  9. Dans le fichier financialaccount.csv, saisissez les autres données de votre compte financier.
    Nous recommandons d'utiliser le fichier loaded_charge_fee.csv pour déterminer l'ID des éléments Charges et frais et ajouter cet ID à la colonne fscwmmain__FinancialAccountChargesAndFees__c. Dans le fichier client_contact.csv que vous avez exporté pendant le chargement des données client, copiez les valeurs de la colonne AccountId et collez-les dans la colonne FinServPrimaryOwner__c. Pour tout compte financier détenu conjointement, assurez-vous de saisir la FinServJointOwner__c valeur correcte dans la colonne AccountId du fichier client_contact.csv. Assurez-vous de saisir la valeur correcte pour FinServOwnership__c, en utilisant les valeurs de propriété valides récupérées dans votre exportation initiale des données de comptes financiers.
  10. Dans Data Loader, utilisez Insérer et identifiez que vous mettez à jour l'objet Comptes financiers avec les données de votre fichier financialaccount.csv mis à jour. Choisissez ensuite Créer ou Modifier une carte, puis sélectionnez Mapper automatiquement les champs avec les colonnes. Chargez vos données.
  11. Dans votre organisation, vérifiez les nouveaux enregistrements de compte financier pour vérifier votre chargement.
  12. Dans Data Loader, exportez l'objet FinancialAccount vers un fichier CSV. Choisissez le nom de fichier loaded_financial_accounts.csv. Ce fichier d'exportation est utilisé ultérieurement pour associer des cartes, des relevés de facturation, des transactions de compte financier et des avoirs financiers à des comptes financiers.
  13. Si vous avez des données de carte à charger :
    1. Dans Data Loader, exportez l'objet Carte vers un fichier CSV.
    2. Exportez les données vers un nouveau fichier CSV.
    3. Utilisez le nom de fichier card.csv.
    4. Choisissez Sélectionner tous les champs lors de la création de votre requête SOQL.
    5. Dans le fichier card.csv généré, supprimez les colonnes Id, CreatedById, LastModifiedDate ,LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate et LastReferencedDate.
    6. Dans le fichier card.csv, saisissez vos données pour les enregistrements Carte.
      Pour ajouter les références appropriées, mettez à jour fscwmmain__AccountHolder__c avec accountID du propriétaire de la carte, que vous pouvez référencer dans le fichier client_contact.csv. Mettez ensuite à jour fscwmmain__FinancialAccount__c avec l'ID du compte financier, que vous pouvez référencer dans le fichier loaded_financial_accounts.csv.
    7. Dans Data Loader, utilisez Insérer et identifiez que vous mettez à jour l'objet Carte avec les données de votre fichier card.csv mis à jour. Choisissez ensuite Créer ou Modifier une carte, puis sélectionnez Mapper automatiquement les champs avec les colonnes. Chargez vos données.
    8. Dans votre organisation, vérifiez les nouveaux enregistrements de carte pour vérifier votre chargement.
  14. Si vous avez des relevés de facturation à charger :
    1. Dans Data Loader, exportez l'objet Relevé de facturation vers un fichier CSV.
    2. Exportez les données vers un nouveau fichier CSV.
    3. Utilisez le nom de fichier statement.csv.
    4. Choisissez Sélectionner tous les champs lors de la création de votre requête SOQL.
    5. Dans le fichier statement.csv généré, supprimez les colonnes Id, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate ,LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate et LastReferencedDate.
    6. Dans le fichier statement.csv, saisissez vos données pour les enregistrements de relevé de facturation.
      Pour ajouter les références appropriées, mettez à jour fscwmmain__FinancialAccount__c avec l'ID du compte financier, que vous pouvez référencer dans le fichier loaded_financial_accounts.csv.
    7. Dans Data Loader, utilisez Insérer et identifiez que vous mettez à jour l’objet Relevé de facturation avec les données de votre fichier statement.csv mis à jour. Choisissez ensuite Créer ou Modifier une carte, puis sélectionnez Mapper automatiquement les champs avec les colonnes. Chargez vos données.
    8. Dans votre organisation, vérifiez les enregistrements de relevé pour vérifier votre chargement.
  15. Si vous avez des transactions de compte financier à charger :
    1. Dans Data Loader, exportez l’objet Billing Statement vers un nouveau fichier CSV en utilisant le nom de fichier loaded_statements.csv. Ce fichier d'exportation est utilisé pour rechercher les détails nécessaires pour associer des transactions de compte financier à des relevés de facturation.
    2. Dans Data Loader, exportez l'objet Transaction du compte financier vers un fichier CSV.
    3. Exportez les données vers un nouveau fichier CSV.
    4. Utilisez le nom de fichier transactions.csv.
    5. Choisissez Sélectionner tous les champs lors de la création de votre requête SOQL.
    6. Dans le fichier transactions.csv généré, supprimez les colonnes Id, OwnerID, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate ,LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate et LastReferencedDate.
    7. Dans le fichier transactions.csv, saisissez vos données pour les enregistrements de transactions de compte.
      Pour ajouter les références appropriées, mettez à jour fscwmmain__FinancialAccount__c avec l'ID du compte financier auquel la transaction est destinée et référencez l'ID du compte financier dans le fichier loaded_financial_accounts.csv. Mettez ensuite à jour fscwmmain__BillingStatements__c avec l'ID de la déclaration sur laquelle la transaction est affichée, puis référencez l'ID de déclaration dans le fichier loaded_statements.csv. Mettez ensuite à jour OwnerID avec l'ID d'utilisateur du membre de l'équipe propriétaire de la transaction.
    8. Dans Data Loader, utilisez Insérer et identifiez que vous mettez à jour l'objet Transaction du compte financier avec les données de votre fichier transactions.csv mis à jour. Choisissez ensuite Créer ou Modifier une carte, puis sélectionnez Mapper automatiquement les champs avec les colonnes. Chargez vos données.
    9. Dans votre organisation, vérifiez les enregistrements de transaction pour vérifier votre chargement.
 
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