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            Caricamento dei dati degli account finanziari con Data Loader

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            Caricamento dei dati degli account finanziari con Data Loader

            Aggiungere dati sugli account finanziari delle persone utilizzando Data Loader.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            1. In Data Loader, esportare l'oggetto Addebiti e spese in un file CSV. Si consiglia inoltre di:
              1. Esportare i dati in un nuovo file CSV.
              2. Utilizzare il nome del file charge_fee.csv.
              3. Scegliere Seleziona tutti i campi quando si crea la query SOQL.
            2. Nel file charge_fee.csv risultante, eliminare le colonne Id, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate ,LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate e LastReferencedDate.
            3. Nel file charge_fee.csv, immettere i dati per i record Addebiti e commissioni.
              Nota
              Nota Man mano che vengono creati i record, il valore di OwnerID viene impostato automaticamente sull'ID utente. Per assegnare un altro membro del team come titolare, impostare OwnerID sull'ID utente della persona.
            4. In Data Loader, utilizzare Inserisci e identificare l'aggiornamento dell'oggetto Addebiti e spese con i dati del file charge_fee.csv aggiornato. Quindi scegliere Crea o modifica una mappa e selezionare Abbina automaticamente campi alle colonne. Caricare i dati.
            5. In Data Loader, utilizzare l'opzione Esporta per scaricare il contenuto o l'oggetto Addebiti e spese. Chiamare il file esportato loaded_charge_fee.csv. Questo file viene utilizzato per identificare l'ID degli addebiti e degli elementi feed correlati agli account finanziari.
            6. Nell'organizzazione, creare un record account finanziario iniziale per ogni tipo di account finanziario, associato a qualsiasi cliente: conto di investimento, conto bancario e polizza assicurativa. In uno degli account finanziari, designare il cliente come contitolare.
            7. In Data Loader, esportare l'oggetto FinancialAccount in un file CSV. Si consiglia di:
              1. Esportare i dati in un nuovo file CSV.
              2. Utilizzare il nome file financialaccount.csv.
              3. Scegliere Seleziona tutti i campi quando si crea la query SOQL.
            8. Nel file financialaccount.csv risultante, eliminare le colonne Id, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate, LastReferencedDate e FinServHousehold__c.
            9. Nel file financialaccount.csv, immettere il resto dei dati dell'account finanziario.
              Si consiglia di utilizzare loaded_charge_fee.csv per determinare l'ID delle voci Addebiti e commissioni e aggiungere tale ID alla colonna fscwmmain__FinancialAccountChargesAndFees__c. Nel file client_contact.csv esportato durante il caricamento dei dati client, copiare i valori dalla colonna AccountId e incollarli nella colonna FinServPrimaryOwner__c. Per qualsiasi account finanziario di proprietà comune, assicurarsi di immettere il FinServJointOwner__c valore corretto nella colonna AccountId nel file client_contact.csv. Assicurarsi di immettere il valore corretto per FinServOwnership__c, utilizzando i valori di proprietà validi recuperati nell'esportazione iniziale dei dati degli account finanziari.
            10. In Data Loader, utilizzare Inserisci e identificare che si sta aggiornando l'oggetto Account finanziari con i dati del file financialaccount.csv aggiornato. Quindi scegliere Crea o modifica una mappa e selezionare Abbina automaticamente campi alle colonne. Caricare i dati.
            11. Nell'organizzazione, controllare i nuovi record account finanziario per verificare il caricamento.
            12. In Data Loader, esportare l'oggetto FinancialAccount in un file CSV. Scegliere il nome del file loaded_financial_accounts.csv. Questo file di esportazione viene utilizzato in seguito per correlare carte, estratti conto, transazioni di account finanziari e partecipazioni finanziarie agli account finanziari.
            13. Se sono presenti dati della carta da caricare:
              1. In Data Loader, esportare l'oggetto Scheda in un file CSV.
              2. Esportare i dati in un nuovo file CSV.
              3. Utilizzare il nome del file card.csv.
              4. Scegliere Seleziona tutti i campi quando si crea la query SOQL.
              5. Nel file card.csv risultante, eliminare le colonne Id, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate e LastReferencedDate.
              6. Nel file card.csv, immettere i dati per i record Carta.
                Per aggiungere i riferimenti pertinenti, aggiornare la fscwmmain__AccountHolder__c con l'accountID del titolare della carta, che può essere cercato nel file client_contact.csv. Aggiornare quindi fscwmmain__FinancialAccount__c con l'ID dell'account finanziario, che può essere cercato nel file loaded_financial_accounts.csv.
              7. In Data Loader, utilizzare Inserisci e identificare che si sta aggiornando l'oggetto Carta con i dati del file card.csv aggiornato. Quindi scegliere Crea o modifica una mappa e selezionare Abbina automaticamente campi alle colonne. Caricare i dati.
              8. Nell'organizzazione, controllare i nuovi record della scheda per verificare il caricamento.
            14. Se sono presenti estratti conto da caricare:
              1. In Data Loader, esportare l'oggetto Estratto conto in un file CSV.
              2. Esportare i dati in un nuovo file CSV.
              3. Utilizzare il nome del file statement.csv.
              4. Scegliere Seleziona tutti i campi quando si crea la query SOQL.
              5. Nel file statement.csv risultante, eliminare le colonne Id, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate e LastReferencedDate.
              6. Nel file statement.csv, immettere i dati per i record estratto conto.
                Per aggiungere i riferimenti pertinenti, aggiornare fscwmmain__FinancialAccount__c con l'ID dell'account finanziario, che si può cercare nel file loaded_financial_accounts.csv.
              7. In Data Loader, utilizzare Inserisci e identificare l'aggiornamento dell'oggetto Estratto conto con i dati del file statement.csv aggiornato. Quindi scegliere Crea o modifica una mappa e selezionare Abbina automaticamente campi alle colonne. Caricare i dati.
              8. Nell'organizzazione, controllare i record estratto conto per verificare il caricamento.
            15. Se sono presenti transazioni di account finanziari da caricare:
              1. In Data Loader, esportare l'oggetto Estratto conto in un nuovo file CSV utilizzando il nome file loaded_statements.csv. Questo file di esportazione viene utilizzato per trovare i dettagli necessari per correlare le transazioni degli account finanziari agli estratti conto.
              2. In Data Loader, esportare l'oggetto Transazione account finanziario in un file CSV.
              3. Esportare i dati in un nuovo file CSV.
              4. Utilizzare il nome file transactions.csv.
              5. Scegliere Seleziona tutti i campi quando si crea la query SOQL.
              6. Nel file transactions.csv risultante, eliminare le colonne Id, OwnerID, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate e LastReferencedDate.
              7. Nel file transactions.csv, immettere i dati per i record delle transazioni account.
                Per aggiungere i riferimenti pertinenti, aggiornare fscwmmain__FinancialAccount__c con l'ID dell'account finanziario a cui è destinata la transazione e cercare l'ID dell'account finanziario nel file loaded_financial_accounts.csv. Aggiornare quindi fscwmmain__BillingStatements__c con l'ID dell'estratto conto in cui appare la transazione e cercare l'ID dell'estratto conto nel file loaded_statements.csv. Aggiornare quindi OwnerID con l'ID utente del membro del team titolare della transazione.
              8. In Data Loader, utilizzare Inserisci e identificare che si sta aggiornando l'oggetto Transazione account finanziario con i dati del file transactions.csv aggiornato. Quindi scegliere Crea o modifica una mappa e selezionare Abbina automaticamente campi alle colonne. Caricare i dati.
              9. Nell'organizzazione, controllare i record transazione per verificare il caricamento.
             
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