Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む
目次
絞り込み条件 (0)追加
絞り込み条件を選択

          結果がありません
          結果がありません
          検索のヒントをいくつかご紹介します

          キーワードの入力ミスがないか確認する。
          より一般的な検索語を使用する。
          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

            Salesforce ヘルプ全体を検索
            Salesforce ヘルプ全体を検索
            データローダーを使用した金融口座データのアップロード

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            データローダーを使用した金融口座データのアップロード

            データローダーを使用して、個人の金融口座に関するデータを追加します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            1. データローダーで、課金および手数料オブジェクトを CSV ファイルにエクスポートします。推奨要件は次のとおりです。
              1. データを新しい CSV ファイルにエクスポートします。
              2. ファイル名に charge_fee.csv を使用します。
              3. SOQL クエリの作成時に [すべての項目を選択] を選択します。
            2. 結果の charge＿fee.csv ファイルで、 Id 、 IsDeleted 、 CreatedDate 、 CreatedById 、 LastModifiedDate 、 LastModifiedById 、 SystemModStamp 、 LastActivityDate 、 LastViewedDate 、および LastReferencedDate 列を削除します。
            3. charge_fee.csv ファイルで、課金レコードと手数料レコードのデータを入力します。
              メモ
              メモ レコードが作成されると、OwnerID の値はデフォルトでユーザー ID になります。 別のチームメンバーを所有者として割り当てるには、OwnerID をそのユーザーのユーザー ID に設定します。
            4. データローダーで、[挿入] を使用して、更新された charge_fee.csv ファイルのデータで Charges and Fee オブジェクトを更新することを確認します。次に、［Create or Edit a Map］ を選択し、［Auto-Match Fields to Columns］ を選択します。データをアップロードします。
            5. データローダーで、[エクスポート] オプションを使用してコンテンツまたは料金オブジェクトをダウンロードします。エクスポートしたファイル loaded_charge_fee.csv を呼び出します。このファイルを使用して、金融口座に関連する課金およびフィード項目の ID を識別します。
            6. 組織で、任意のクライアント (投資口座、銀行口座、保険契約) に関連付けられた金融口座種別ごとに初期金融口座レコードを作成します。いずれかの金融口座で、クライアントを共同所有者として指定します。
            7. データローダーで、FinancialAccount オブジェクトを CSV ファイルにエクスポートします。次のようにコメントしました。
              1. データを新しい CSV ファイルにエクスポートします。
              2. ファイル名に financialaccount.csv を使用します。
              3. SOQL クエリの作成時に [すべての項目を選択] を選択します。
            8. 結果の financialaccount.csv ファイルで、 Id 、 CreatedDate 、 CreatedById 、 LastModifiedDate 、LastModifiedById 、 SystemModStamp 、 LastActivityDate 、 LastViewedDate 、 LastReferencedDate 、および FinServHousehold__c 列を削除します。
            9. financialaccount.csv ファイルに、残りの金融口座データを入力します。
              loaded_charge_fee.csv を使用して課金項目と手数料項目の ID を決定し、その ID を [fscwmmain__FinancialAccountChargesAndFees__c] 列に追加することをお勧めします。クライアント データのアップロード中にエクスポートした client_contact.csv ファイルで、[AccountId] 列の値をコピーして [FinServPrimaryOwner__c] 列に貼り付けます。共同所有の金融口座の場合、client_contact.csv ファイルの [AccountId] 列に正しいFinServJointOwner__c 値を入力していることを確認します。金融口座データの初回エクスポートで取得した有効な所有権値を使用して、FinServOwnership__cに正しい値を入力していることを確認します。
            10. データローダーで、[挿入] を使用して、更新した financialaccount.csv ファイルのデータで金融口座オブジェクトを更新することを確認します。次に、［Create or Edit a Map］ を選択し、［Auto-Match Fields to Columns］ を選択します。データをアップロードします。
            11. 組織で、新しい金融口座レコードを確認してアップロードを確認します。
            12. データローダーで、FinancialAccount オブジェクトを CSV ファイルにエクスポートします。ファイル名 loaded_financial_accounts.csv を選択します。このエクスポートファイルは、後でカード、請求書、金融口座取引、金融保有を金融口座に関連付けるために使用されます。
            13. アップロードするカードデータがある場合:
              1. データローダーで、カードオブジェクトを CSV ファイルにエクスポートします。
              2. データを新しい CSV ファイルにエクスポートします。
              3. card.csv というファイル名を使用します。
              4. SOQL クエリの作成時に [すべての項目を選択] を選択します。
              5. 結果の card.csv ファイルで、 Id 、 CreatedById 、 LastModifiedDate 、 LastModifiedById 、 SystemModStamp 、 LastActivityDate 、 LastViewedDate 、および LastReferencedDate 列を削除します。
              6. card.csv ファイルで、カードレコードのデータを入力します。
                関連する参照を追加するには、カード所有者の accountID でfscwmmain__AccountHolder__cを更新します。この accountID は client_contact.csv ファイルで検索できます。次に、金融口座の ID を使用してfscwmmain__FinancialAccount__cを更新します。この ID は、loaded_financial_accounts.csv ファイルで検索できます。
              7. データローダーで、[挿入] を使用して、更新された card.csv ファイルのデータでカードオブジェクトを更新することを確認します。次に、［Create or Edit a Map］ を選択し、［Auto-Match Fields to Columns］ を選択します。データをアップロードします。
              8. 組織で、新しいカードレコードを確認してアップロードを確認します。
            14. アップロードする請求書がある場合:
              1. データローダーで、請求書オブジェクトを CSV ファイルにエクスポートします。
              2. データを新しい CSV ファイルにエクスポートします。
              3. ファイル名 statement.csv を使用します。
              4. SOQL クエリの作成時に [すべての項目を選択] を選択します。
              5. 結果の statement.csv ファイルで、 Id 、 IsDeleted 、 CreatedDate 、 CreatedById 、 LastModifiedDate 、 LastModifiedById 、 SystemModStamp 、 LastActivityDate 、 LastViewedDate 、および LastReferencedDate 列を削除します。
              6. statement.csv ファイルで、請求ステートメントレコードのデータを入力します。
                関連する参照を追加するには、金融口座の ID を使用して fscwmmain__FinancialAccount__c を更新します。この ID は、loaded_financial_accounts.csv ファイルで検索できます。
              7. データローダーで、[挿入] を使用して、更新した statement.csv ファイルのデータで Billing Statement オブジェクトを更新することを確認します。次に、［Create or Edit a Map］ を選択し、［Auto-Match Fields to Columns］ を選択します。データをアップロードします。
              8. 組織で、アップロードを確認するためにステートメントレコードを確認します。
            15. アップロードする金融口座取引がある場合:
              1. データローダーで、loaded_statements.csv というファイル名を使用して Billing Statement オブジェクトを新しい CSV ファイルにエクスポートします。このエクスポートファイルは、金融口座取引を請求書に関連付けるために必要な詳細を見つけるために使用されます。
              2. データローダーで、金融口座取引オブジェクトを CSV ファイルにエクスポートします。
              3. データを新しい CSV ファイルにエクスポートします。
              4. transactions.csv というファイル名を使用します。
              5. SOQL クエリの作成時に [すべての項目を選択] を選択します。
              6. 結果の transactions.csv ファイルで、 Id、OwnerID、IsDeleted、CreatedDate、CreatedById、LastModifiedDate 、LastModifiedById、SystemModStamp、LastActivityDate、LastViewedDate、および LastReferencedDate 列を削除します。
              7. transactions.csv ファイルで、取引先トランザクションレコードのデータを入力します。
                関連する参照を追加するには、トランザクションの対象となる金融口座の ID でfscwmmain__FinancialAccount__cを更新し、loaded_financial_accounts.csv ファイルで金融口座の ID を検索します。次に、トランザクションが表示されるステートメントの ID でfscwmmain__BillingStatements__cを更新し、loaded_statements.csv ファイルでステートメント ID を検索します。次に、トランザクションを所有するチームメンバーのユーザーIDでOwnerIDを更新します。
              8. データローダーで、[挿入] を使用して、更新した transactions.csv ファイルのデータで金融口座トランザクションオブジェクトを更新することを確認します。次に、［Create or Edit a Map］ を選択し、［Auto-Match Fields to Columns］ を選択します。データをアップロードします。
              9. 組織で、アップロードを確認するためにトランザクションレコードを確認します。
             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article