Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Gegevens van financiƫle rekeningen uploaden met Data Loader

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Gegevens van financiƫle rekeningen uploaden met Data Loader

            Voeg gegevens over financiƫle rekeningen van individuen toe met behulp van Data Loader.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            1. Exporteer in Data Loader het object Kosten en vergoedingen naar een CSV-bestand. Tevens wordt het volgende aangeraden:
              1. Exporteer de gegevens naar een nieuw CSV-bestand.
              2. Gebruik de bestandsnaam charge_fee.csv.
              3. Kies Alle velden selecteren bij het maken van uw SOQL-query.
            2. Verwijder in het resulterende bestand charge_fee.csv de kolommen Id, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate en LastReferencedDate.
            3. Geef in het bestand charge_fee.csv uw gegevens op voor records Kosten en vergoedingen.
              Opmerking
              Opmerking Terwijl records worden gemaakt, wordt de waarde van OwnerID standaard uw gebruikers-ID. Als u een ander teamlid als eigenaar wilt toewijzen, stelt u de OwnerID in op de gebruikers-ID van de persoon.
            4. Gebruik in Data Loader Invoegen en geef aan dat u het object Kosten en vergoedingen bijwerkt met de gegevens uit uw bijgewerkte bestand charge_fee.csv. Kies vervolgens Een kaart maken en selecteer Velden automatisch koppelen aan kolommen. Upload uw gegevens.
            5. Gebruik in Data Loader de optie Exporteren om de inhoud of het object Kosten en vergoedingen te downloaden. Roep het geƫxporteerde bestand loaded_charge_fee.csv aan. U gebruikt dit bestand om de ID te identificeren van kosten en feeditems die zijn gerelateerd aan Financiƫle rekeningen.
            6. Maak in uw organisatie een initiƫle financiƫle-rekeningrecord voor elk type financiƫle rekening, gekoppeld aan een klant: investeringsrekening, bankrekening en verzekeringspolis. Wijs op een van de financiƫle rekeningen de klant aan als mede-eigenaar.
            7. Exporteer in Data Loader het object FinancialAccount naar een CSV-bestand. We raden u aan om:
              1. Exporteer de gegevens naar een nieuw CSV-bestand.
              2. Gebruik de bestandsnaam financialaccount.csv.
              3. Kies Alle velden selecteren bij het maken van uw SOQL-query.
            8. Verwijder in het resulterende bestand financialaccount.csv de kolommen Id, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate, LastReferencedDate en FinServHousehold__c.
            9. Geef in het bestand financialaccount.csv de rest van uw financiƫle rekeninggegevens op.
              We raden u aan om loaded_charge_fee.csv te gebruiken om de ID van items Kosten en vergoedingen te bepalen en die ID toe te voegen aan de kolom fscwmmain__FinancialAccountChargesAndFees__c. Kopieer in het bestand client_contact.csv dat u hebt geƫxporteerd tijdens het uploaden van clientgegevens, de waarden uit de kolom AccountId en plak deze in de kolom FinServPrimaryOwner__c. Zorg er bij een financiƫle rekening in gezamenlijk eigendom voor dat u de juiste FinServJointOwner__c waarde opgeeft uit de kolom AccountId in het bestand client_contact.csv. Zorg ervoor dat u de juiste waarde voor FinServOwnership__c opgeeft, met behulp van de geldige eigendomswaarden die zijn opgehaald bij uw initiƫle export van financiƫle rekeninggegevens.
            10. Gebruik in Data Loader Invoegen en geef aan dat u het object Financiƫle rekeningen bijwerkt met de gegevens uit uw bijgewerkte bestand financialaccount.csv. Kies vervolgens Een kaart maken en selecteer Velden automatisch koppelen aan kolommen. Upload uw gegevens.
            11. Controleer in uw organisatie op de nieuwe financiƫle-rekeningrecords om uw upload te verifiƫren.
            12. Exporteer in Data Loader het object FinancialAccount naar een CSV-bestand. Kies de bestandsnaam loaded_financial_accounts.csv. Dit exportbestand wordt later gebruikt om kaarten, factuurafschriften, transacties van financiƫle rekeningen en financiƫle holdings te relateren aan financiƫle rekeningen.
            13. Als u kaartgegevens wilt uploaden:
              1. Exporteer in Data Loader het Kaartobject naar een CSV-bestand.
              2. Exporteer de gegevens naar een nieuw CSV-bestand.
              3. Gebruik de bestandsnaam card.csv.
              4. Kies Alle velden selecteren bij het maken van uw SOQL-query.
              5. Verwijder in het resulterende bestand card.csv de kolommen Id, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate en LastReferencedDate.
              6. Geef in het bestand card.csv uw gegevens op voor Kaartrecords.
                Als u de relevante verwijzingen wilt toevoegen, werkt u fscwmmain__AccountHolder__c bij met de accountID van de kaarteigenaar, die u kunt opzoeken in het bestand client_contact.csv. Werk vervolgens fscwmmain__FinancialAccount__c bij met de ID van de financiƫle rekening, die u kunt opzoeken in het bestand loaded_financial_accounts.csv.
              7. Gebruik in Data Loader Invoegen en geef aan dat u het Kaartobject bijwerkt met de gegevens uit uw bijgewerkte bestand card.csv. Kies vervolgens Een kaart maken en selecteer Velden automatisch koppelen aan kolommen. Upload uw gegevens.
              8. Controleer in uw organisatie op de nieuwe kaartrecords om uw upload te verifiƫren.
            14. Als u factuurafschriften wilt uploaden:
              1. Exporteer in Data Loader het object Factuurafschrift naar een CSV-bestand.
              2. Exporteer de gegevens naar een nieuw CSV-bestand.
              3. Gebruik de bestandsnaam statement.csv.
              4. Kies Alle velden selecteren bij het maken van uw SOQL-query.
              5. Verwijder in het resulterende bestand statement.csv de kolommen Id, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate en LastReferencedDate.
              6. Geef in het bestand statement.csv uw gegevens op voor factuurafschriftrecords.
                Als u de relevante verwijzingen wilt toevoegen, werkt u fscwmmain__FinancialAccount__c bij met de ID van de financiƫle rekening, die u kunt opzoeken in het bestand loaded_financial_accounts.csv.
              7. Gebruik in Data Loader Invoegen en geef aan dat u het object Factuurafschrift bijwerkt met de gegevens uit uw bijgewerkte bestand statement.csv. Kies vervolgens Een kaart maken en selecteer Velden automatisch koppelen aan kolommen. Upload uw gegevens.
              8. Controleer in uw organisatie op de verklaringrecords om uw upload te verifiƫren.
            15. Als u financiƫle rekeningtransacties wilt uploaden:
              1. Exporteer in Data Loader het object Factuurstaat naar een nieuw CSV-bestand met behulp van de bestandsnaam loaded_statements.csv. Dit exportbestand wordt gebruikt om de details te vinden die nodig zijn om transacties van financiƫle rekeningen te relateren aan factureringsafschriften.
              2. Exporteer in Data Loader het object Transactie van financiƫle rekening naar een CSV-bestand.
              3. Exporteer de gegevens naar een nieuw CSV-bestand.
              4. Gebruik de bestandsnaam transactions.csv.
              5. Kies Alle velden selecteren bij het maken van uw SOQL-query.
              6. Verwijder in het resulterende bestand transactions.csv de kolommen Id, OwnerID, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate en LastReferencedDate.
              7. Geef in het bestand transactions.csv uw gegevens op voor accounttransactiesrecords.
                Als u de relevante verwijzingen wilt toevoegen, werkt u fscwmmain__FinancialAccount__c bij met de ID van de financiƫle rekening waarvoor de transactie is bedoeld en ook met de ID van de financiƫle rekening in het bestand loaded_financial_accounts.csv. Werk vervolgens fscwmmain__BillingStatements__c bij met de ID van de verklaring waarop de transactie wordt weergegeven en zoek de verklaring-ID op in het bestand loaded_statements.csv. Werk OwnerID vervolgens bij met de gebruikers-ID van het teamlid dat eigenaar is van de transactie.
              8. Gebruik in Data Loader Invoegen en geef aan dat u het object Transactie van financiƫle rekening bijwerkt met de gegevens uit uw bijgewerkte bestand transactions.csv. Kies vervolgens Een kaart maken en selecteer Velden automatisch koppelen aan kolommen. Upload uw gegevens.
              9. Controleer in uw organisatie op de transactierecords om uw upload te verifiƫren.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article