Loading
Laste opp økonomikontodata med Data Loader

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Financial Services-administratorhåndbok

Laste opp økonomikontodata med Data Loader

Legg til data om enkeltpersoners økonomikontoer med Data Loader.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
  1. I Data Loader eksporterer du objektet Charges and Fees (Gebyrer og gebyrer) til en CSV-fil. Vi anbefaler at du gjør følgende:
    1. Eksporter dataene til en ny CSV-fil.
    2. Bruk filnavnet charge_fee.csv.
    3. Velg Velg alle felt når du oppretter SOQL-spørringen.
  2. I den resulterende charge_fee.csv-filen sletter du kolonnene Id, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate og LastReferencedDate.
  3. I filen charge_fee.csv skriver du inn data for Charges and Fees-poster.
    Merk
    Merk Etter hvert som poster opprettes, angis verdien i OwnerID som standard til bruker-ID-en din. Hvis du vil tildele et annet teammedlem som eier, angir du OwnerID til personens bruker-ID.
  4. I Data Loader bruker du Sett inn og identifiserer at du oppdaterer objektet Charges and Fee med dataene fra den oppdaterte charge_fee.csv filen. Velg deretter Opprett eller Rediger kart og velg Samsvar felt med kolonner automatisk. Last opp dataene dine.
  5. I Data Loader bruker du alternativet Export til å laste ned innholdet eller objektet Charges and Fees (Gebyrer og gebyrer). Kall den eksporterte filen loaded_charge_fee.csv. Du bruker denne filen til å identifisere ID-en til avgifter og feedelementer relatert til Financial Accounts.
  6. I organisasjonen oppretter du en første økonomikontopost for hver type økonomikonto som er knyttet til en hvilken som helst klient: investeringskonto, bankkonto og forsikringspolise. I en av finanskontoene utpeker du klienten som felles eier.
  7. I Data Loader eksporterer du FinancialAccount-objektet til en CSV-fil. Vi anbefaler at du gjør følgende:
    1. Eksporter dataene til en ny CSV-fil.
    2. Bruk filnavnet financialaccount.csv.
    3. Velg Velg alle felt når du oppretter SOQL-spørringen.
  8. I den resulterende financialaccount.csv-filen sletter du kolonnene Id, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate, LastReferencedDate og FinServHousehold__c.
  9. I filen financialaccount.csv skriver du inn resten av økonomikontodataene.
    Vi anbefaler, at du bruger loaded_charge_fee.csv til at bestemme id'et for gebyrer og gebyrer-elementer og føje denne id til fscwmmain__FinancialAccountChargesAndFees__c. I filen client_contact.csv som du eksporterte under opplasting av klientdata, kopierer du verdiene fra AccountId-kolonnen og limer dem inn i FinServPrimaryOwner__c-kolonnen. For alle felles eiede finanskontoer må du sørge for å oppgi riktig FinServJointOwner__c verdi fra AccountId i filen client_contact.csv. Forsikre deg om at du oppgir riktig verdi for FinServOwnership__c ved å bruke de gyldige eierskapsverdiene som hentes i den første eksporten av økonomikontodata.
  10. I Data Loader bruker du Sett inn og identifiserer at du oppdaterer Finanskontoer-objektet med dataene fra den oppdaterte financialaccount.csv-filen. Velg deretter Opprett eller Rediger kart og velg Samsvar felt med kolonner automatisk. Last opp dataene dine.
  11. I organisasjonen må du se etter de nye økonomikontopostene for å bekrefte opplastingen.
  12. I Data Loader eksporterer du FinancialAccount-objektet til en CSV-fil. Velg filnavnet loaded_financial_accounts.csv. Denne eksportfilen brukes senere til å relatere kort, faktureringsopplysninger, økonomikontotransaksjoner og finansielle porteføljer til økonomikontoer.
  13. Hvis du har kortdata å laste opp:
    1. I Data Loader eksporterer du Kort-objektet til en CSV-fil.
    2. Eksporter dataene til en ny CSV-fil.
    3. Bruk filnavnet card.csv.
    4. Velg Velg alle felt når du oppretter SOQL-spørringen.
    5. I den resulterende card.csv-filen sletter du kolonnene Id, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate og LastReferencedDate.
    6. I card.csv-filen skriver du inn dataene for kortposter.
      For å legge til de relevante referansene oppdaterer du fscwmmain__AccountHolder__c med korteierens accountID, som du kan slå opp i client_contact.csv-filen. Oppdater deretter fscwmmain__FinancialAccount__c med kontoens ID, som du kan slå opp i filen loaded_financial_accounts.csv.
    7. I Data Loader bruker du Sett inn og identifiserer at du oppdaterer Kort-objektet med dataene fra den oppdaterte card.csv-filen. Velg deretter Opprett eller Rediger kart og velg Samsvar felt med kolonner automatisk. Last opp dataene dine.
    8. I organisasjonen må du se etter de nye kortpostene for å bekrefte opplastingen.
  14. Hvis du har faktureringssetninger å laste opp:
    1. I Data Loader eksporterer du Faktureringserklæring-objektet til en CSV-fil.
    2. Eksporter dataene til en ny CSV-fil.
    3. Bruk filnavnet statement.csv.
    4. Velg Velg alle felt når du oppretter SOQL-spørringen.
    5. I den resulterende setningen.csv sletter du kolonnene Id, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate og LastReferencedDate.
    6. I filen statement.csv skriver du inn dataene for faktureringsregnskapsposter.
      Hvis du vil legge til de relevante referansene, oppdaterer du fscwmmain__FinancialAccount__c med kontoens ID, som du kan slå opp i filen loaded_financial_accounts.csv.
    7. I Data Loader bruker du Sett inn og identifiserer at du oppdaterer Faktureringserklæring-objektet med dataene fra den oppdaterte statement.csv-filen. Velg deretter Opprett eller Rediger kart og velg Samsvar felt med kolonner automatisk. Last opp dataene dine.
    8. I organisasjonen må du se etter ytringspostene for å bekrefte opplastingen.
  15. Hvis du har økonomikontotransaksjoner å laste opp:
    1. I Data Loader eksporterer du Faktureringserklæring-objektet til en ny CSV-fil med filnavnet loaded_statements.csv. Denne eksportfilen brukes til å finne detaljene som er nødvendige for å relatere økonomikontotransaksjoner til faktureringsoppføringer.
    2. I Data Loader eksporterer du Finanskontotransaksjon-objektet til en CSV-fil.
    3. Eksporter dataene til en ny CSV-fil.
    4. Bruk filnavnet transactions.csv.
    5. Velg Velg alle felt når du oppretter SOQL-spørringen.
    6. I den resulterende transactions.csv-filen sletter du kolonnene Id, OwnerID, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate og LastReferencedDate.
    7. I filen transactions.csv skriver du inn dataene for kontotransaksjonsposter.
      Hvis du vil tilføje de relevante referencer, skal du opdatere fscwmmain__FinancialAccount__c med id'et for den finansielle konto, som transaktionen er for, og også oppe økonomikontos id i loaded_financial_accounts.csv-filen. Deretter oppdaterer du fscwmmain__BillingStatements__c med ID-en til setningen som transaksjonen vises i, og slår opp på setnings-ID-en i filen loaded_statements.csv. Oppdater deretter OwnerID med bruker-ID-en til teammedlemmet som eier transaksjonen.
    8. I Data Loader bruker du Sett inn og identifiserer at du oppdaterer Finanskontotransaksjon-objektet med dataene fra den oppdaterte transactions.csv-filen. Velg deretter Opprett eller Rediger kart og velg Samsvar felt med kolonner automatisk. Last opp dataene dine.
    9. I organisasjonen ser du etter transaksjonspostene for å bekrefte opplastingen.
 
Laster
Salesforce Help | Article