Loading
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Загрузка данных финансового счета посредством Data Loader

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Загрузка данных финансового счета посредством Data Loader

            Добавьте данные о финансовых счетах физических лиц посредством Data Loader.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
            1. В Data Loader экспортируйте объект «Платежи и платежи» в CSV-файл. Рекомендуем выполнить следующие действия.
              1. Экспортируйте данные в новый CSV-файл.
              2. Используйте имя файла charge_fee.csv.
              3. Выберите «Выбрать все поля» при создании запроса SOQL.
            2. В итоговом файле charge_fee.csv удалите столбцы Id, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate ,LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate и LastReferencedDate.
            3. В файле charge_fee.csv введите данные для записей платежей и платежей.
              Примечание
              Примечание При создании записей значение поля «Код ответственного» по умолчанию соответствует коду пользователя. Чтобы назначить ответственным другого участника рабочей группы, задайте полю «Код ответственного» значение «Код пользователя».
            4. В Data Loader используйте «Вставить» и определите, что вы обновляете объект «Платежи и платежи» данными из обновленного файла charge_fee.csv. Потом выберите «Создать или изменить карту» и выберите «Автоматическое сопоставление полей со столбцами». Загрузите данные.
            5. В Data Loader используйте параметр «Экспорт» для загрузки содержимого или объекта «Платежи и платежи». Вызов экспортированного файла loaded_charge_fee.csv. Вы используете этот файл для идентификации кода платежей и элементов ленты, связанных с финансовыми организациями.
            6. В организации создайте начальную запись финансового счета для каждого типа финансового счета, связанного с любым клиентом: инвестиционный счет, банковский счет и страховой полис. В одном из финансовых счетов назначьте клиента совладельцем.
            7. В Data Loader экспортируйте объект FinancialAccount в CSV-файл. Рекомендуем вам:
              1. Экспортируйте данные в новый CSV-файл.
              2. Используйте имя файла financialaccount.csv.
              3. Выберите «Выбрать все поля» при создании запроса SOQL.
            8. В итоговом файле financialaccount.csv удалите столбцы Id, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate ,LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate, LastReferencedDate и FinServHousehold__c.
            9. Введите остальные данные финансового счета в файл Financialaccount.csv.
              Рекомендуем использовать loaded_charge_fee.csv для определения кода элементов «Платежи и платежи» и добавить этот код в столбец fscwmmain__FinancialAccountChargesAndFees__c. В файле client_contact.csv, экспортированном во время загрузки данных клиента, скопируйте значения из столбца AccountId и вставьте их в столбец FinServPrimaryOwner__c. В любом совместном финансовом счете введите корректное FinServJointOwner__c значение из столбца AccountId в файле client_contact.csv. Убедитесь, что вы ввели корректное значение для FinServOwnership__c, используя действительные значения ответственности, извлеченные при первичном экспорте данных финансового счета.
            10. В Data Loader используйте «Вставить» и определите, что вы обновляете объект Financial Accounts данными из обновленного файла Financialaccount.csv. Потом выберите «Создать или изменить карту» и выберите «Автоматическое сопоставление полей со столбцами». Загрузите данные.
            11. В вашей организации проверьте наличие новых записей финансовых организаций для проверки загрузки.
            12. В Data Loader экспортируйте объект FinancialAccount в CSV-файл. Выберите имя файла loaded_ financial_accounts.csv. Этот файл экспорта позже используется для связывания карточек, выписок по счетам, операций по финансовым счетам и финансовых фондов с финансовыми счетами.
            13. При наличии данных карты для загрузки:
              1. В Data Loader экспортируйте объект «Карта» в CSV-файл.
              2. Экспортируйте данные в новый CSV-файл.
              3. Используйте имя файла card.csv.
              4. Выберите «Выбрать все поля» при создании запроса SOQL.
              5. В итоговом файле card.csv удалите столбцы Id, CreatedById, LastModifiedDate ,LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate и LastReferencedDate.
              6. В файле card.csv введите данные для записей карты.
                Чтобы добавить соответствующие ссылки, обновите fscwmmain__AccountHolder__c с помощью accountID ответственного за карту, который можно найти в файле client_contact.csv. Потом обновите fscwmmain__FinancialAccount__c посредством кода финансового счета, который можно найти в файле loaded_ financial_accounts.csv.
              7. В Data Loader используйте «Вставить» и определите, что вы обновляете объект «Карта» данными из обновленного файла card.csv. Потом выберите «Создать или изменить карту» и выберите «Автоматическое сопоставление полей со столбцами». Загрузите данные.
              8. В вашей организации проверьте наличие новых записей карты для проверки загрузки.
            14. При наличии выписок из счета для загрузки:
              1. В Data Loader экспортируйте объект «Выписка из счета» в CSV-файл.
              2. Экспортируйте данные в новый CSV-файл.
              3. Используйте имя файла statement.csv.
              4. Выберите «Выбрать все поля» при создании запроса SOQL.
              5. В итоговом файле statement.csv удалите столбцы Id, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate ,LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate и LastReferencedDate.
              6. Введите данные для записей выписки из счета в файл выписки.csv.
                Чтобы добавить соответствующие ссылки, обновите fscwmmain__FinancialAccount__c посредством кода финансового счета, который можно найти в файле loaded_ financial_accounts.csv.
              7. В Data Loader используйте «Вставить» и определите, что вы обновляете объект «Выписка из счета» данными из обновленного файла выписки.csv. Потом выберите «Создать или изменить карту» и выберите «Автоматическое сопоставление полей со столбцами». Загрузите данные.
              8. В вашей организации проверьте записи оператора для проверки загрузки.
            15. При наличии транзакций финансовых счетов для загрузки:
              1. В Data Loader экспортируйте объект «Выписка из счета» в новый CSV-файл посредством имени файла loaded_statements.csv. Этот файл экспорта используется для поиска сведений, необходимых для связывания операций по финансовым счетам с выписками из счета.
              2. В Data Loader экспортируйте объект «Транзакция финансового счета» в CSV-файл.
              3. Экспортируйте данные в новый CSV-файл.
              4. Используйте имя файла transactions.csv.
              5. Выберите «Выбрать все поля» при создании запроса SOQL.
              6. В итоговом файле transactions.csv удалите столбцы Id, OwnerID, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate ,LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate и LastReferencedDate.
              7. Введите данные для записей транзакций организации в файл transactions.csv.
                Чтобы добавить соответствующие ссылки, обновите fscwmmain__FinancialAccount__c с кодом финансового счета, для которого выполняется транзакция, и найдите код финансового счета в файле loaded_ financial_accounts.csv. Затем обновите fscwmmain__BillingStatements__c с кодом оператора, в котором отображается транзакция, и найдите код оператора в файле loaded_statements.csv. Потом обновите OwnerID с кодом пользователя участника рабочей группы, ответственного за транзакцию.
              8. В Data Loader используйте «Вставить» и определите, что вы обновляете объект «Транзакция финансового счета» данными из обновленного файла transactions.csv. Потом выберите «Создать или изменить карту» и выберите «Автоматическое сопоставление полей со столбцами». Загрузите данные.
              9. В вашей организации проверьте записи транзакций для проверки загрузки.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article