Loading
Ladda upp finanskontodata med Data Loader

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Ladda upp finanskontodata med Data Loader

Lägg till data om individers finanskonton med hjälp av Data Loader.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
  1. I Data Loader, exportera objektet Avgifter och avgifter till en CSV-fil. Vi rekommenderar att:
    1. Exportera data till en ny CSV-fil.
    2. Använd filnamnet charge_fee.csv.
    3. Välj Välj alla fält när du skapar din SOQL-fråga.
  2. I den resulterande charge_fee.csv-filen, ta bort kolumnerna Id, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate och LastReferencedDate.
  3. I filen charge_fee.csv, ange dina data för poster för avgifter och avgifter.
    Anteckning
    Anteckning När poster skapas blir värdet för OwnerID som standard ditt användar-ID. För att tilldela en annan teammedlem som ägare, sätt OwnerID till personens användar-ID.
  4. I Data Loader, använd Infoga och identifiera att du uppdaterar objektet Avgifter och avgifter med data från din uppdaterade charge_fee.csv-fil. Välj sedan Skapa eller Redigera en karta och välj Matcha fält till kolumner automatiskt. Ladda upp dina data.
  5. I Data Loader, använd alternativet Export för att ladda ner innehållet eller objektet Avgifter och avgifter. Anropa den exporterade filen loaded_charge_fee.csv. Du använder denna fil för att identifiera ID för avgifter och kanalobjekt relaterade till Finanskonton.
  6. I din organisation, skapa en inledande finanskontopost för varje typ av finanskonto, associerat med en klient: investeringskonto, bankkonto och försäkringspolicy. I ett av finanskontona, utse klienten som en gemensam ägare.
  7. I Data Loader, exportera objektet FinancialAccount till en CSV-fil. Vi rekommenderar att du:
    1. Exportera data till en ny CSV-fil.
    2. Använd filnamnet financialaccount.csv.
    3. Välj Välj alla fält när du skapar din SOQL-fråga.
  8. I den resulterande financialaccount.csv-filen, ta bort kolumnerna Id, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate, LastReferencedDate och FinServHousehold__c.
  9. I filen financialaccount.csv, ange resten av dina finanskontodata.
    Vi rekommenderar att du använder loaded_charge_fee.csv för att avgöra ID för objekten Avgifter och Avgifter och lägga till detta ID i kolumnen fscwmmain__FinancialAccountChargesAndFees__c. I client_contact.csv-filen som du exporterade under uppladdningen av klientdata, kopiera värdena från kolumnen AccountId och klistra in dem i kolumnen FinServPrimaryOwner__c. För alla gemensamt ägda finanskonton, se till att du anger rätt FinServJointOwner__c värde från kolumnen AccountId i filen client_contact.csv. Se till att du anger rätt värde för FinServOwnership__c, med de giltiga ägarvärden som hämtades i din inledande export av finanskontodata.
  10. I Data Loader, använd Infoga och identifiera att du uppdaterar objektet Finanskonton med data från din uppdaterade financialaccount.csv-fil. Välj sedan Skapa eller Redigera en karta och välj Matcha fält till kolumner automatiskt. Ladda upp dina data.
  11. I din organisation, leta efter de nya finanskontoposterna för att bekräfta din uppladdning.
  12. I Data Loader, exportera objektet FinancialAccount till en CSV-fil. Välj filnamnet loaded_financial_accounts.csv. Denna exportfil används senare för att relatera kort, faktureringsutdrag, finanskontotransaktioner och finansiella innehav till finanskonton.
  13. Om du har kortdata att ladda upp:
    1. I Data Loader, exportera objektet Kort till en CSV-fil.
    2. Exportera data till en ny CSV-fil.
    3. Använd filnamnet card.csv.
    4. Välj Välj alla fält när du skapar din SOQL-fråga.
    5. I den resulterande card.csv-filen, ta bort kolumnerna Id, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate och LastReferencedDate.
    6. I filen card.csv, ange dina data för Kortposter.
      För att lägga till de relevanta referenserna, uppdatera fscwmmain__AccountHolder__c med kortägarens accountID, som du kan hitta i client_contact.csv-filen. Uppdatera sedan fscwmmain__FinancialAccount__c med finanskontots ID, som du kan söka efter i filen loaded_financial_accounts.csv.
    7. I Data Loader, använd Infoga och identifiera att du uppdaterar objektet Kort med data från din uppdaterade card.csv-fil. Välj sedan Skapa eller Redigera en karta och välj Matcha fält till kolumner automatiskt. Ladda upp dina data.
    8. I din organisation, leta efter de nya kortposterna för att bekräfta din uppladdning.
  14. Om du har faktureringsutdrag att ladda upp:
    1. I Data Loader, exportera objektet Faktureringsutdrag till en CSV-fil.
    2. Exportera data till en ny CSV-fil.
    3. Använd filnamnet statement.csv.
    4. Välj Välj alla fält när du skapar din SOQL-fråga.
    5. I den resulterande statement.csv-filen, ta bort kolumnerna Id, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate och LastReferencedDate.
    6. I filen statement.csv, ange dina data för faktureringsutdragsposter.
      För att lägga till de relevanta referenserna, uppdatera fscwmmain__FinancialAccount__c med finanskontots ID, som du kan söka efter i filen loaded_financial_accounts.csv.
    7. I Data Loader, använd Infoga och identifiera att du uppdaterar objektet Faktureringsutdrag med data från din uppdaterade statement.csv-fil. Välj sedan Skapa eller Redigera en karta och välj Matcha fält till kolumner automatiskt. Ladda upp dina data.
    8. I din organisation, kontrollera om det finns kontoutdragsposter för att bekräfta din uppladdning.
  15. Om du har finanskontotransaktioner att ladda upp:
    1. I Data Loader, exportera objektet Faktureringsuttryck till en ny CSV-fil med filnamnet loaded_statements.csv. Denna exportfil används för att hitta de detaljer som behövs för att relatera finanskontotransaktioner till faktureringsutdrag.
    2. I Data Loader, exportera objektet Transaktion för finanskonto till en CSV-fil.
    3. Exportera data till en ny CSV-fil.
    4. Använd filnamnet transactions.csv.
    5. Välj Välj alla fält när du skapar din SOQL-fråga.
    6. I den resulterande transactions.csv-filen, ta bort kolumnerna Id, OwnerID, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate och LastReferencedDate.
    7. I filen transactions.csv, ange dina data för kontotransaktionsposter.
      För att lägga till de relevanta referenserna, uppdatera fscwmmain__FinancialAccount__c med ID för det finanskonto transaktionen gäller och sök upp finanskontots ID i filen loaded_financial_accounts.csv. Uppdatera sedan fscwmmain__BillingStatements__c med ID för det kontoutdrag transaktionen visas på och sök efter kontoutdragets ID i filen loaded_statements.csv. Uppdatera sedan OwnerID med användar-ID för teammedlemmen som äger transaktionen.
    8. I Data Loader, använd Infoga och identifiera att du uppdaterar objektet Transaktion för finanskonto med data från din uppdaterade transactions.csv-fil. Välj sedan Skapa eller Redigera en karta och välj Matcha fält till kolumner automatiskt. Ladda upp dina data.
    9. I din organisation, kontrollera om det finns transaktionsposter för att bekräfta din uppladdning.
 
Laddar
Salesforce Help | Article