使用 Data Loader 上載財務帳戶資料
使用 Data Loader 新增個人的財務帳戶相關資料。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
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在 Data Loader 中,將「費用」與「費用」物件匯出為 CSV 檔案。我們建議您：
- 將資料匯出至新的 CSV 檔案。
- 使用檔案名稱 charge_fee.csv。
- 建立 SOQL 查詢時,選擇「選取所有欄位」。
- 在產生的 charge_fee.csv 檔案中,刪除 Id、IsDeleted、CreatedDate、CreatedById、LastModifiedDate、LastModifiedById、SystemModStamp、LastActivityDate、LastViewedDate 和 LastReferencedDate 欄。
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在 charge_fee.csv 檔案中,輸入「費用」和「費用」記錄的資料。
備註 建立記錄時,OwnerID 的值預設為您的使用者識別碼。若要將其他小組成員指派為擁有者,請將 OwnerID 設定為該人員的使用者識別碼。 - 在 Data Loader 中,使用 插入並識別您要使用更新後的 charge_fee.csv 檔案資料更新「收費」和「費用」物件。然後選擇「建立或編輯對應」,然後選取「自動比對欄位與欄位」。上載您的資料。
- 在 Data Loader 中,使用「匯出」 選項下載內容或「費用」物件。呼叫匯出的檔案 loaded_charge_fee.csv。您可以使用此檔案來識別與「財務帳戶」相關的收費和摘要項目識別碼。
- 在您的組織中,針對與任何用戶相關聯的每種財務帳戶類型建立初始財務帳戶記錄:投資帳戶、銀行帳戶和保單。在其中一個財務帳戶上,將用戶指定為共同擁有者。
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在 Data Loader 中,將 FinancialAccount 物件匯出為 CSV 檔案。我們建議您:
- 將資料匯出至新的 CSV 檔案。
- 使用檔案名稱 financialaccount.csv。
- 建立 SOQL 查詢時,選擇「選取所有欄位」。
- 在產生的 financialaccount.csv 檔案中,刪除 Id、CreatedDate、CreatedById、LastModifiedDate、LastModifiedById、SystemModStamp、LastActivityDate、LastViewedDate、LastReferencedDate 和 FinServHousehold__c 欄。
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在 financialaccount.csv 檔案中,輸入其餘的財務帳戶資料。
我們建議您使用 loaded_charge_fee.csv 來決定「費用」項目的識別碼,並將該識別碼新增至
fscwmmain__FinancialAccountChargesAndFees__c欄。在您在用戶端資料上載期間匯出的 client_contact.csv 檔案中,從AccountId欄複製值並貼到FinServPrimaryOwner__c欄。針對任何共同擁有的財務帳戶,請確定您從 client_contact.csv 檔案中的AccountId欄輸入正確的FinServJointOwner__c值。請確保您使用在初始財務帳戶資料匯出的有效擁有權值,輸入FinServOwnership__c的正確值。 - 在 Data Loader 中,使用 插入並識別您要使用已更新 financialaccount.csv 檔案中的資料更新「財務帳戶」物件。然後選擇「建立或編輯對應」,然後選取「自動比對欄位與欄位」。上載您的資料。
- 在您的組織中,檢查新的財務帳戶記錄以確認您的上載。
- 在 Data Loader 中,將 FinancialAccount 物件匯出為 CSV 檔案。選擇檔案名稱 loaded_financial_accounts.csv。此匯出檔案稍後會用於將卡片、結帳單、財務帳戶交易和財務資產與財務帳戶產生關聯。
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如果您有要上載的卡片資料:
- 在 Data Loader 中,將「卡片」物件匯出為 CSV 檔案。
- 將資料匯出至新的 CSV 檔案。
- 使用檔案名稱 card.csv。
- 建立 SOQL 查詢時,選擇「選取所有欄位」。
- 在產生的 card.csv 檔案中,刪除 Id、CreatedById、LastModifiedDate、LastModifiedById、SystemModStamp、LastActivityDate、LastViewedDate 和 LastReferencedDate 欄。
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在 card.csv 檔案中,輸入您的「卡片」記錄資料。
若要新增相關參照,請使用卡片擁有者的 accountID 更新
fscwmmain__AccountHolder__c,您可以在 client_contact.csv 檔案中查詢此識別碼。接著,以財務帳戶的識別碼更新fscwmmain__FinancialAccount__c,您可以在 loaded_financial_accounts.csv 檔案中尋找該識別碼。 - 在 Data Loader 中,使用 插入並使用您已更新 card.csv 檔案中的資料識別您要更新卡片物件。然後選擇「建立或編輯對應」,然後選取「自動比對欄位與欄位」。上載您的資料。
- 在您的組織中,檢查新的卡片記錄以確認您的上載。
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如果您有要上載的結帳單:
- 在 Data Loader 中,將「結帳單」物件匯出為 CSV 檔案。
- 將資料匯出至新的 CSV 檔案。
- 使用檔案名稱 statement.csv。
- 建立 SOQL 查詢時,選擇「選取所有欄位」。
- 在產生的 statement.csv 檔案中,刪除 Id、IsDeleted、CreatedDate、CreatedById、LastModifiedDate、LastModifiedById、SystemModStamp、LastActivityDate、LastViewedDate 和 LastReferencedDate 欄。
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在 statement.csv 檔案中,輸入帳單對帳單記錄的資料。
若要新增相關參照,請以財務帳戶的識別碼更新 fscwmmain__FinancialAccount__c,您可以在 loaded_financial_accounts.csv 檔案中尋找該識別碼。
- 在 Data Loader 中,使用 插入並識別您要使用已更新 statement.csv 檔案中的資料更新「結帳單」物件。然後選擇「建立或編輯對應」,然後選取「自動比對欄位與欄位」。上載您的資料。
- 在您的組織中,檢查對帳單記錄以確認您的上載。
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如果您有要上載的財務帳戶交易:
- 在 Data Loader 中,使用檔案名稱 loaded_statements.csv 將「結帳單」物件匯出至新的 CSV 檔案。此匯出檔案用於尋找將財務帳戶交易與結帳單相關聯所需的詳細資料。
- 在 Data Loader 中,將「財務帳戶交易」物件匯出為 CSV 檔案。
- 將資料匯出至新的 CSV 檔案。
- 使用檔案名稱 transactions.csv。
- 建立 SOQL 查詢時,選擇「選取所有欄位」。
- 在產生的 transactions.csv 檔案中,刪除 Id、OwnerID、IsDeleted、CreatedDate、CreatedById、LastModifiedDate、LastModifiedById、SystemModStamp、LastActivityDate、LastViewedDate 和 LastReferencedDate 欄。
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在 transactions.csv 檔案中,輸入帳戶交易記錄的資料。
若要新增相關參照,請以交易的財務帳戶識別碼更新
fscwmmain__FinancialAccount__c,並在 loaded_financial_accounts.csv 檔案中加上財務帳戶識別碼。接著,以交易所顯示陳述式的識別碼更新fscwmmain__BillingStatements__c,並在 loaded_statements.csv 檔案中查詢陳述式識別碼。接著,以擁有交易的小組成員的使用者識別碼更新OwnerID。 - 在 Data Loader 中,使用 插入並識別您要使用您已更新 transactions.csv 檔案中的資料更新「財務帳戶交易」物件。然後選擇「建立或編輯對應」,然後選取「自動比對欄位與欄位」。上載您的資料。
- 在您的組織中,檢查交易記錄以確認您的上載。
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