Comment les comptes financiers sont-ils modélisés ?
Vous pouvez utiliser des objets standard ou des objets package géré pour représenter des comptes financiers et les parties impliquées dans leurs comptes financiers.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
Modélisation des informations financières en utilisant des objets Package géré Financial Services Cloud
| OBJET | REPRESENTS | TYPES D'ENREGISTREMENT |
|---|---|---|
| Compte financier | Un compte financier, par exemple un compte de courtage ou un compte bancaire. |
|
| Frais et honoraires | Les frais et honoraires prélevés pour le service d'un compte financier. Les types d'enregistrement différencient les comptes « ligne de crédit » (crédit) et « dépôt » (débit). |
|
| Rôle de compte financier | Le rôle occupé par une personne ou une entité organisationnelle impliquée dans un compte financier, par exemple un bénéficiaire ou un fiduciaire. |
|
| Transaction du compte financier | Les transactions effectuées sur un compte financier. | |
| Relevé de facturation | Résumé périodique des achats, des dépôts, des intérêts, des frais et des frais imputés à un compte financier. Les types d'enregistrement différencient le contenu et les présentations des relevés entre les comptes « ligne de crédit » (crédit) et « dépôt » (débit). |
|
| Carte | Les cartes d'accès aux fonds dans un compte financier. | |
| Actif financier | Une participation dans un compte d'investissement, par exemple 10 000 actions Salesforce (CRM). | |
| Securities | Actif qui fait partie d'une participation financière, par exemple une action. |
Modélisation des informations financières en utilisant Compte financier et Objets standard associés
| OBJET | REPRESENTS | Champs et valeurs de liste de sélection |
|---|---|---|
| Compte financier | Un compte financier, par exemple un compte de courtage ou un compte bancaire. | Le champ Type avec les valeurs de liste de sélection suivantes est utilisé pour représenter différents types de compte financier :
|
| Partie du compte financier | Détails sur le rôle joué par une personne ou une organisation impliquée dans un compte financier, par exemple un bénéficiaire, un propriétaire et un fiduciaire. | — |
| Solde du compte financier | Détails sur les soldes des comptes financiers. | Le champ Type avec les valeurs de liste de sélection suivantes est utilisé pour représenter différents types de solde de compte financier :
|
| Transaction du compte financier | Détails sur les transactions associées à un compte financier. | |
| Adresse du compte financier | Détails de chaque adresse associée à un compte financier, par exemple adresse de communication, adresse de facturation et adresse de relevé. | Le champ Type avec les valeurs de liste de sélection suivantes est utilisé pour représenter différents types d'adresse de compte financier :
|
| Relevé du compte financier | Détails sur un relevé de compte financier. | Le champ Type avec les valeurs de liste de sélection suivantes est utilisé pour représenter différents types d'état financier :
|
| Frais du compte financier | Les frais applicables au compte financier pour servir diverses demandes, par exemple une demande d'arrêt de paiement ou une carte dupliquée. | Le champ Type avec les valeurs de liste de sélection suivantes est utilisé pour représenter différents types de frais financiers :
|
| Carte émise | Détails sur la carte émise pour un client, par exemple carte de débit, carte de crédit, carte prépayée, carte cadeau et tout autre type de carte. | Le champ Type avec les valeurs de liste de sélection suivantes est utilisé pour représenter différents types de carte :
|
| Détention de titres | Une participation dans un compte d'investissement, par exemple 10 000 actions Salesforce (CRM). | |
| Sécurité financière | Une garantie financière, par exemple une action ou une obligation. |
Voir également :
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
