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Grundlegendes zu Versicherungspolicentransaktionen und Transaktionsdetails
Überprüfen Sie die durch Policenlebenszyklus-Ereignisse generierten Finanzdatensätze, um nachzuvollziehen, wie Policendaten in abrechnungsfähige Transaktionen übersetzt werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung |
"Versicherungspolicentransaktionen" und "Details zu Versicherungspolicentransaktionen" stellen das finanzielle Ergebnis von Policenlebenszyklus-Ereignissen in einem strukturierten, abrechenbaren Format dar. Diese Datensätze bilden die finanzielle Brücke zwischen der Verarbeitung des Policenlebenszyklus und der Abrechnung, insbesondere für die Agentur Billing.
Nach Abschluss eines Policenlebenszyklus-Ereignisses übersetzt das System die Policenstruktur und die Preise in Finanzdatensätze, die von nachgelagerten Systemen verbraucht werden können. Diese Datensätze ändern die Richtlinie nicht. Sie beschreiben die finanziellen Auswirkungen des Ereignisses.
Konzeptionell stellen Transaktionen und Transaktionsdetails die Datenänderungen zwischen der neuesten Version einer Richtlinie und der vorherigen Version dar. Da die Policenausstellung eine neue Police ohne vorherige Version erstellt, enthält die Transaktion die aggregierten Prämien, Gebühren und Steuern für die gesamte Policenlaufzeit. Die Transaktionsdetails enthalten die Aufteilungen jedes Betrags in bestimmten Detaildatensätzen.
Versicherungspolicentransaktionen
Eine Versicherungspolicentransaktion bietet eine Übersicht über ein Policenlebenszyklus-Ereignis. Sie wird in der Themenliste "Versicherungspolicentransaktionen" der Police angezeigt.
Während der Richtlinienausstellung füllt das System den Datensatz wie folgt aus:
- Transaktionsbetrag: Speichert die aggregierte Laufzeitprämie auf Policenebene.
- Transaktionssteuer: Speichert den aggregierten Steuerbetrag der Laufzeit auf Policenebene.
- Transaktionsgebühr: Speichert die aggregierte Laufzeitgebühr auf Policenebene.
- Provisionsbetrag: Speichert die aggregierte Laufzeitprovision auf Policenebene.
- Kategorie: Auf "Ausstellung" festgelegt.
- Datum des Inkrafttretens: Legen Sie das Datum für das Inkrafttreten der Richtlinie fest.
Transaktionsaufschlüsselung
Der Prozess der Transaktionsaufschlüsselung generiert Datensätze vom Typ "Detail zur Versicherungspolice-Transaktion". Diese Datensätze stellen alle Komponenten der Richtlinie (Police, Assets, Coverages) nach bestimmten Gebührentypen (Premium, Fee, Tax, Provision) getrennt dar. Das System erstellt einen Transaktionsdetail-Datensatz für jede Aggregationsebene in der Richtlinienhierarchie.
Verwenden Sie die Komponente "Transaktionsaufschlüsselung" auf der Transaktionsdatensatzseite, um diese Hierarchie anzuzeigen. Diese detaillierte Datenstruktur dient als Quelle für die Generierung von Abrechnungsplänen.
