Criar regras gerais de atribuição de conta de razão
As Regras de atribuição de conta de razão geral determinam como os diários da transação são publicados nas contas do razão geral (GL) corretas. Essas regras definem quando uma entrada de diário é criada, qual valor da transação é usado e quais contas de débito e crédito são atribuídas com base em critérios configuráveis.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a Brokeragem de seguro está habilitada
Você pode criar e usar Regras gerais de atribuição de conta razão, também chamadas de regras de entrada de diário, para automatizar publicações de GL.
Exemplo : Atribuindo contas de GL para uma fatura publicada
Considere uma apólice que seja totalmente faturada em uma única fatura com os seguintes detalhes:
Uma linha de fatura com um valor de prêmio de US$ 1.000
Data da fatura de 8 de janeiro
Pessoa jurídica: EUA
Quando a fatura é publicada, o valor do prêmio deve ser refletido nas contas a receber e a pagar apropriadas no razão geral. Usando Regras gerais de atribuição de conta de razão, você pode definir esse comportamento da seguinte maneira:
Condição do acionador: Status da fatura igual a Publicado
Valor de origem: Valor de cobrança da linha da fatura
Conta de débito: 1210 – Premium a receber
Conta de crédito: 2110 – Contas pagáveis
Critérios de aplicabilidade: Pessoa jurídica igual a EUA
Quando a fatura muda para o status Publicado, o sistema gera automaticamente uma entrada de diário de US$ 1.000, debitando a conta Premium a receber e creditando a conta Contas a pagar. Essa entrada do diário representa com precisão o impacto financeiro da fatura publicada
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