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帳單基本概念
瀏覽此字詞、關鍵物件和關鍵概念的集合。此集合的設計目的為讓 Salesforce 管理員、銷售代表和開發人員清楚且一致地瞭解帳單概念,並協助他們瀏覽帳單環境。
- 會計期間
- 公司準備財務報表的特定時間範圍。例如,一個月、一個季度或一年。這是會計的基礎概念,因為它會規定如何及何時辨識收入和費用。
- 實際稅額
- 針對已張貼發票計算的實際稅額。
- 自動化結算所 (ACH)
- 透過使用協力廠商付款管道,協助客戶使用「自動結算所」(ACH) 付款方式。
- 銀行業者自動清算服務 (BACS)
- 透過使用協力廠商付款管道,協助客戶使用銀行業者自動結算服務 (BACS) 付款方式。
- 大量電子結算系統 (BECS)
- 使用協力廠商付款管道,協助客戶使用「大量電子結算系統」(BECS) 付款方式。
- 帳單應用程式
- 統一應用程式,其中包含所有帳單相關物件,例如「帳戶」、「帳單排程群組」和「發票」,以便您可以管理並執行端對端帳單流程。
- 帳單安排
- 代表將交易的帳單金額發票給一或多個帳戶的安排。此安排會指定將總金額發票給擁有帳戶或不同的帳單帳戶,或是發票應在多個帳單帳戶之間分割。針對每個指派的帳戶,使用者可以選取對應的「帳單設定檔」以提取其帳單偏好設定。
- 帳單安排條列
- 代表帳單帳戶、帳單設定檔,以及要發票的帳單金額百分比。每個帳單安排條列都會產生指派給所選帳單帳戶的個別發票。
- 一個月的帳單日
- 表示客戶的帳單當天。這適用於具有循環帳單的產品。
- 帳單頻率
- 客戶的帳單頻率。目前其衍生自定價條款或定價頻率。
- 帳單里程碑計畫
- 「帳單里程碑計畫」定義以里程碑為基礎產品的帳單方式,並從里程碑的帳單處理方式衍生。它會指定產品「帳單排程」中唯一的帳單規則和詳細資料,確保在完成預先定義的里程碑時產生發票,讓付款與遞送或專案進度里程碑保持一致。
- 帳單里程碑計畫項目
- 「帳單里程碑計畫項目」代表「帳單里程碑計畫」內的個別里程碑。它會指定里程碑的詳細資料,包括其名稱、完成條件、相關聯的金額和帳單觸發。
- 帳單設定檔
- 客戶或連絡人層級帳單偏好設定的集合,例如「每月帳單日」(BDOM)、付款條款和帳單地址,會分組為單一設定檔,以進行一致且簡化的發票。
- 帳單期間項目
- 代表訂閱的一個帳單期間。帳單期間項目用於將帳單資訊傳遞至 Revenue Cloud 帳單中的發票條列項目。
- 帳單原則
- 代表一組帳單處理方式,定義如何為訂單項目開立客戶發票的規則。帳單原則與產品相關。建立訂單時,帳單原則會自動套用至訂單項目。當訂單啟用時,「帳單」會根據 BillingTreatmentSelection 欄位中的值,將帳單處理方式指派給每個訂單項目。Revenue Cloud 帳單使用帳單處理方式建立帳單排程。
- 帳單排程
- 儲存發票流程中使用的訂單項目資訊。當您啟用訂單時,Revenue Cloud 帳單會為訂單中的每個訂單項目建立帳單排程。
- 帳單排程群組
- 代表與從一個資產產生的訂單項目相關的所有帳單排程合併檢視,包括新訂單和修訂單。
- 要處理的帳單
- 要向客戶計費的地址。
- 帳單對象連絡人
- 要計費的連絡人。
- 帳單作業主控台
- 「帳單作業」使用者用來追蹤發票、貸項、發票執行和與帳單相關的錯誤的顯示面板。
- 帳單開始月份
- 代表訂閱的帳單週期開始的月份。
- 帳單處理
- 定義「帳單」如何帳單訂單項目。「從帳單中排除」欄位可控制訂單項目是否已開立發票。子系帳單處理項目可控制訂閱生命週期內每個發票的訂單項目餘額發票數量。系統會根據父系帳單原則的「帳單處理方式選取」欄位,將帳單處理方式指派給訂單項目。
- 帳單處理項目
- 帳單處理項目定義訂單項目在訂單項目生命週期期間,訂單項目總金額散佈至帳單排程的方式。在 Revenue Cloud 帳單中,帳單處理必須只有一個帳單處理項目,以便帳單處理項目涵蓋訂單項目總值的 100%。
- 帳單類型
- 決定帳單類型:進階或拖欠。預先帳單是指當客戶在目前「帳單日」 (BDOM) 中為即將到來的期間付款時。當客戶針對已完成的期間付費時,即會發生延遲帳單。
- 結束餘額
- 結束餘額是帳戶在特定會計期間結束時 (例如日、月、季或年) 的金額。這代表記錄該期間所有財務交易 (貸項與扣款) 後的最終總計。
- 集合工作人員主控台
- 集合工作人員用來追蹤逾期帳戶、監視集合計畫進度、與客戶互動,以及採取必要的復原動作的顯示面板或介面。
- 集合計畫
- 與個人或組織相關之財務帳戶、帳單帳戶、連絡人或個案的未償還金額詳細資料。
- 集合計畫項目
- 集合計畫的例項。
- 公司貨幣
- 公司用於財務報告和合併的主要貨幣。
- 貸項憑單
- 表示用於減少買家根據先前發票條款欠賣方的金額的文件。
- 貸項憑單適用
- 允許應收帳款或客戶服務代表調整未償還的發票餘額,或透過針對發票建立並套用貸項憑單來調整或更正發票中的任何錯誤。發票已處理並傳送給客戶。
- 轉帳憑單
- 簽帳憑單代表賣方用來向買家收取額外金額的文件。
- 轉帳憑單條列
- 簽帳憑單條列代表買家必須支付的與簽帳憑單相關產品、服務或簽帳憑單條列稅額額外費用。這是指示簽帳憑單費用的實際條列項目。
- 爭議
- 表示涉及一個發票和一或多個爭議發票條列的帳單爭議詳細資料。詳細資料包括爭議金額、批准金額,以及爭議類型、子類型和狀態。
- 爭議項目
- 代表受爭議的特定發票條列或費用。詳細資料包括交易總金額、交易日期、爭議金額、爭議原因和狀態。
- 電子郵件傳送偏好設定範本
- 用於產生傳送給客戶發票電子郵件內文的預設文件範本。
- 預估稅額
- 草稿發票的預估稅額。
- 彈性稅務契約
- 使用自訂中繼資料類型擴充標準稅務契約。您可以將發票或發票條列中的任何標準或自訂屬性新增至已包含在稅務契約中的屬性。
- 外匯收益與損失 (已實現)
- 實際的外幣收益和損失是因已清償交易的外幣匯率變更所產生的實際利潤或損失。
- 外匯收益與損失 (未實現)
- 未實現的外匯收益和損失是公司財務報表上可能的利潤或損失,這是由於尚未清償交易的外幣匯率變更所導致。
- 差距整合
- 「序列缺口協調」物件代表在協調期間識別的遺漏序列值,稍後可用來確保序列原則編號中沒有間隙。
- 一般總帳戶
- 使用一般總帳戶將帳單交易分類,並在財務對帳單中報告。
- 一般總帳戶指派規則
- 一般總帳戶指派規則會定義將準確的一般總帳戶指派給交易日誌的規則,並建立條件以定義規則適用的特定交易。
- 一般總帳戶摘要
- 「一般總帳會計期間摘要」是一般總帳戶帳戶與法律實體會計期間之間的連接物件。此物件會儲存關於特定法律實體會計期間之一般總帳戶總信用額、總扣款金額、未結束餘額和結束餘額的資訊。
- 日誌項目
- 雙日誌項目系統是記錄財務交易的基礎原則,確保每個事件都會影響至少兩個具有相同扣款與信用額的帳戶。在「帳單」中,您可以根據一般總帳戶指派規則中交易類型的組態,自動產生代表貸項項目的雙交易日誌。
- 發票金額
- 發票的總金額或價值。
- 發票餘額
- 客戶的待處理應付金額。
- 發票批次執行
- 為發票批次排程器建立的特定執行記錄。
- 發票批次排程器
- 大量建立發票的批次排程器。
- 發票條列
- 表示買家必須為產品、服務或費用支付的金額。發票條列會根據訂單條列的金額建立。
- 發票復原
- 使用「發票執行復原 API」復原與發票執行失敗相關聯的記錄。只有在帳單排程保持在「處理中」、「進行中」或「錯誤」狀態時,才需要復原。
- 法律實體
- 法律實體代表結構的組織方式。例如,一家公司可以建立兩個法律實體來代表其美國和亞太地區分行。每個法律實體記錄都與訂單產品或訂單產品耗用排程的帳單、稅額、收入認可和一般總帳處理相關。
- 法律實體會計期間
- 雖然會計期間定義整體時間範圍,但法律實體會計期間代表特定法律實體與特定會計期間的交集。
- 下一個帳單日期
- 表示客戶設定為開立帳單的即將到來的日期。
- 下次收費日期
- 代表客戶收取訂閱費用的即將到來的日期。
- 下次執行日期
- 決定發票批次執行必須起始的即將到來的日期。
- 開啟餘額
- 開啟餘額是新會計年度開始時的金額或帳戶價值。
- 付款批次執行
- 在「帳單」中處理付款的批次處理工作。付款批次執行期間,會處理所有符合指定條件的付款排程,並建立對應的付款記錄。接著這些付款會套用至發票或發票條列。
- 付款閘道
- 用於收集已張貼發票付款的外部付款門戶連線。
- 付款 Gateway 轉接器
- 付款門戶轉接器代表您在 Salesforce 中的付款平台與外部付款門戶之間的橋樑。
- 付款排程
- 客戶想要針對特定記錄在不同時間收集的付款集詳細資料。排程包含一或多個付款排程項目,其中每個項目代表一個待處理的付款。排程中的每個項目都可以有不同的付款組態欄位,例如付款方式、付款日期和付款帳戶。
- 付款排程項目
- 待處理付款的相關詳細資料。每個排程項目都可以有不同的付款組態欄位,例如付款方式、付款日期和付款帳戶。當付款排程器啟動付款執行時,執行會評估已啟用的付款排程項目,並在符合排程器付款條件時挑選這些項目進行付款處理。
- 付款排程原則
- 當在張貼發票後自動建立付款排程和付款排程項目時,付款排程原則會決定付款排程的金額、必須建立的付款排程項目數目,以及其金額和處理日期。
- 期間邊界
- 週期邊界是用來設定帳單當天 (BDOM) 的方法。
- 儲存付款方式
- 透過安全儲存客戶的付款方式來收集一次性或排程循環付款,而不是每次處理付款時手動輸入付款方式詳細資料。
- 序列原則
- 「序列原則」物件代表規則和參數的組態,用於產生記錄的唯一序號。此物件會儲存如編號模式、字首、尾碼、序列開頭編號、增量值和篩選條件等設定,以確保準確且合規的編號。
- 單一歐元付款區域 (SEPA)
- 透過使用協力廠商付款管道,協助客戶使用「單一歐洲付款區域」(SEPA) 付款方式。
- 稅務契約
- 稅務契約是買家和賣家之間關於發票稅額計算的協議。
- 已納稅
- 納入稅額,更常稱為稅額信用,是直接減少稅額。根據稅務要求中的原始發票識別碼和日期計算稅額信用。
- 已扣除稅額
- 向客戶扣除的稅額。
- 稅額
- 代表針對每個發票條列計算的特定稅額。
- 稅率
- 代表交易稅率的相關資訊,由適用的稅務代碼和國家/地區決定。
- 稅務處理
- 稅務處理方式包含 Salesforce 和外部引擎計算稅額的方式,以及用於稅額計算的稅務引擎詳細資料。
- 免稅
- 取消的稅額。
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