Administrer flere valutaer

Firmaer kan bruge flere valutaer i salgsmuligheder, prognoser, rapporter, tilbud og andre valutafelter. Administratoren angiver virksomhedsvalutaen, som afspejler valutaen for virksomhedens hovedkvarter. Administratoren vedligeholder også listen over aktive valutaer og deres konverteringskurser i forhold til virksomhedsvalutaen. De aktive valutaer repræsenterer de lande, hvor firmaet driver forretning. Det er kun aktive valutaer, der kan bruges i valutabeløbsfelter.

Hver bruger har en personlig valuta, der bruges som standardvaluta i kvoter, prognoser, salgsmuligheder, tilbud og rapporter. Brugere kan også oprette salgsmuligheder og angive beløb ved brug af andre aktive valutaer.

Alle standardobjektregistreringer og tilpassde objektregistreringer med valutafelter har et felt, der angiver den valuta, der skal bruges til alle beløbsfelter i den pågældende registrering. Klik på Rediger for at få vist dette redigerbare valutafelt på en registrering. Du kan f.eks. indstille kontovalutaen til amerikanske dollars, så Årlig omsætning vises i dollars for en af dine amerikanske konti. Alle valutabeløb vises i regoistreringens standardvaluta. Administratorer kan vælge, om de også vil vise brugerens private valuta i parenteser, hvis den er forskellig fra registreringens valuta. Når du ændrer standardvalutaen for en registrering, konverteres valutabeløb ikke. De viser den nye valutakode.

Bemærk Hvis din organisation bruger avanceret valutaadministration, bestemmer salgsmulighedens lukkedato, hvilken konverteringskurs der skal bruges, når valutabeløb vises.

Beløb i rapporter vises i deres oprindelige valutaer, men de kan blive vist i enhver aktiv valuta. Du kan ændre den valuta, der bruges til at rapportere totaler ved at vælge en valuta fra Vis | Valutaer. Standardværdien er din personlige valuta. For ethvert beløb kan du vælge at vise kolonnen Konverteret, f.eks. Årlig omsætning - konverteret, som viser beløbet i den valuta, du vælger.

Tilpassede formelfelter er ikke bundet til nogen bestemt valuta. Hvis resultatet af et formelfelt er et valutabeløb, vises det i den tilknyttede registrerings valuta. Denne regel gælder også for krydsobjektformler, der refererer til flettefelter med forskellige valutaer, samt formler i arbejdsflowregler og godkendelsesprocesser. Men arbejdsflowregler og godkendelsesprocesser, der bruger filter i stedet for formler, konverterer alle valutaværdier til virksomhedens valuta.

Hvis der refereres til valutafelter i Apex, kan du ikke inaktivere flere valutaer for din organisation. Hvis f.eks. Apex-kode henviser til feltet Kontovaluta (repræsenteret som CurrencyIsoCode i koden), kan du ikke inaktivere flere valutaer.