Gerenciar várias moedas

As empresas podem usar várias moedas em oportunidades, previsões, relatórios, cotações e outros campos de moeda. O administrador define a moeda corporativa, que reflete a moeda da sede corporativa. O administrador também mantém a lista das moedas ativas e suas taxas de câmbio relativas à moeda corporativa. As moedas ativas representam os países em que a empresa faz negócios. Apenas as moedas ativas podem ser usadas nos campos de valor da moeda.

Cada usuário tem uma moeda pessoal, que é usada como moeda padrão em cotas, oportunidades, cotações e relatórios. Os usuários podem também criar oportunidades e inserir valores usando outras moedas ativas.

Todos os registros de objeto padrão e personalizados com campos de moeda possuem um campo que especifica a moeda a ser usada em todos os campos de valores do registro Clique em Editar para exibir esse campo editável de moeda em um registro. Por exemplo, você pode definir a moeda da conta como dólares dos EUA para que a Receita anual seja exibida em dólares para uma das suas contas americanas. Todas as quantias monetárias serão exibidas na moeda padrão do registro. Os administradores podem escolher se também exibirão, entre parênteses, a moeda pessoal do usuário se ela for diferente da moeda do registro. Quando você altera a moeda padrão de um registro, os valores monetários não são convertidos. Elas exibem o novo código de moeda.

Nota Se sua organização usa o gerenciamento avançado de moedas, a data de fechamento da oportunidade determina qual taxa de conversão usar ao exibir valores de moeda.

Os valores nos relatórios são exibidos na moeda original, mas podem ser exibidos em qualquer moeda ativa. Você pode alterar a moeda usada para totais de relatório selecionando uma moeda em Mostrar | Moedas . O valor padrão é sua moeda pessoal. Para qualquer valor é possível optar por exibir a coluna Convertido – por exemplo, Receita anual convertida –, que mostrará valores na moeda selecionada.

Campos de fórmula personalizados não são vinculados a nenhuma moeda específica. Se o resultado de um campo de fórmula for uma quantia monetária, ela será exibida na moeda do registro associado. Essa regra também é válida para fórmulas entre objetos cruzados com referência a campos de mesclagem com moedas diferentes, a fórmulas em regras de fluxo de trabalho e em processos de aprovação. Entretanto, regras de fluxo de trabalho e processos de aprovação que utilizam filtros em vez de fórmulas convertem todos os valores de moeda na moeda corporativa.

Se houver alguma referência aos campos de moeda no Apex, não será possível desativar várias moedas para sua organização. Por exemplo, se um código do Apex fizer referência ao campo Moeda da conta (representado como CurrencyIsoCode no código), não será possível desativar várias moedas.