Kontenplan

Der Kontenplan eines Unternehmens, in Salesforce Billing als Hauptbuchkonten bezeichnet, definiert, wie das Unternehmen Abrechnungstransaktionen für das Berichtswesen kategorisiert. Sie können einen Kontenplan in Salesforce Billing einrichten und ihn Transaktionen zuordnen, indem Sie die Abrechnungs-, Steuer- und Umsatzrealisierungsverfahren mit Hauptbuchregeln und -verfahren verknüpfen. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)

Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie Sie eine Abrechnungsregel und eine Umsatzrealisierungsregel verwenden können, um Daten aus einem abgedeckten Produkt zu zwei verschiedenen Hauptbuchkonten zu leiten. Ein Konto erfasst Ihre Rechnungsposten, während ein anderes Ihre Umsatztransaktionen erfasst.

Abrechnungsinformationen

• Sie haben ein Hauptbuchkonto, um Abrechnungsinformationen aus Ihren weiterverkauften Lieferantenprodukten zu verfolgen. Das Konto erhält den Namen "Lieferant – Weiterverkauf – Hauptbuchkonto – Abrechnungen".
• Sie haben eine Hauptbuchregel namens "Hauptbuch – Lieferant – Weiterverkauf". Die Regel enthält ein Verfahren, das "Lieferant – Weiterverkauf – Hauptbuchkonto – Abrechnungen" als das Hauptbuchkonto für Gutschriften des Verfahrens festlegt.
• Sie haben die Abrechnungsregel "Abrechnung – Lieferant – Weiterverkauf", die die Generierung von Rechnungsposten und Abrechnungsdetails für Ihre weiterverkauften Lieferantenprodukte festlegt. Diese Regel enthält ein Abrechnungsverfahren mit dem Feld "Abrechnung – Hauptbuchregel", das auf "Hauptbuch – Lieferant – Weiterverkauf" verweist.
• Wenn Sie Ihr Auftragsprodukt in Rechnung stellen, nutzt Salesforce Billing Ihre Abrechnungsregel zum Erstellen von Rechnungsposten auf Ihrer Rechnung. In den Rechnungsposten werden die Hauptbuchregel und das Hauptbuchverfahren angezeigt, die Ihr Abrechnungsverfahren angewendet hat. Sie können diese Verweise in den Feldern "Abrechnungshauptbuchregel" und "Abrechnungshauptbuchverfahren" finden. Diese Reihe von Verweisen ermöglicht Ihnen das Einrichten eines Pfads vom Rechnungsposten zu Ihrem Hauptbuchverfahren und anschließend zu "Lieferant – Weiterverkauf – Hauptbuchkonto – Abrechnungen".

Umsatzinformationen

• Sie haben ein Hauptbuchkonto, um Umsatzinformationen aus Ihren weiterverkauften Lieferantenprodukten zu verfolgen. Das Konto erhält den Namen "Lieferant – Weiterverkauf – Hauptbuchkonto – Umsatz".
• Sie haben eine Hauptbuchregel namens "Hauptbuch – Umsatz für Lieferant – Weiterverkauf". Die Regel enthält ein Verfahren, das "Lieferant – Weiterverkauf – Hauptbuchkonto – Umsatz" als das Hauptbuchkonto für Gutschriften des Verfahrens festlegt.
• Sie haben die Umsatzrealisierungsregel "Umsatz – Lieferant – Weiterverkauf", die die Details zur Erstellung von Umsatzplänen für Ihre weiterverkauften Lieferantenprodukte festlegt. Diese Regel enthält ein Umsatzrealisierungsverfahren. Das Feld "Hauptbuchregel zur Umsatzrealisierung" des Verfahrens verweist auf "Hauptbuch – Umsatz für Lieferant – Weiterverkauf".
• Wenn Sie Ihr Auftragsprodukt in Rechnung stellen, nutzt Salesforce Billing Ihre Umsatzrealisierungsregel zum Erstellen eines Umsatzplans und von Umsatztransaktionen. Die Umsatztransaktionen enthalten Verweise auf die Hauptbuchregel und das Hauptbuchverfahren, die Ihr Umsatzrealisierungsverfahren angewendet hat. Diese Reihe von Verweisen ermöglicht Ihnen das Einrichten eines Pfads von der Umsatztransaktion zu Ihrem Hauptbuchverfahren und anschließend zu "Lieferant – Weiterverkauf – Hauptbuchkonto – Umsatz".

Beispiel Lassen Sie uns auch einen Beispielkontenplan betrachten. Die meisten Unternehmen haben ein Benennungs- und Nummerierungssystem für ihre Konten, sodass sie Journalbuchungen unterstützen. Gängige Kontenplanarten sind Vermögenswerte, Passivposten, Eigenkapital, Umsatz/Ertrag, Aufwendungen und negativer Umsatz.

Kontenplan

Bilanzkontoart	Name	Kontonummer
Vermögenswert	Bar	Bar 100
Vermögenswert	Debitoren	Debitoren 100
Passivposten	Zurückgestellter Umsatz	Zurückgestellter Umsatz 300
Gewinn- und Verlustrechnung	Erreichter Umsatz	Erreichter Umsatz 500

• Hauptbuchkonten
  Speichern Sie Ihre Buchungsjournaleinträge in einem Hauptbuchkonto. Salesforce Billing ermöglicht Ihnen das Anlegen eines Hauptbuchkontos für Gutschriften und eines Hauptbuchkontos für Belastungen als Endpunkte für Ihre Einträge. Später können Sie Ihre Hauptbuchkonten und alle zugehörigen Datensätze in ein externes Hauptbuchhaltungssystem exportieren. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)