財務ログの使用開始
財務トランザクションには、Salesforce 組織で実行されたあらゆる種別の財務アクションに関する詳細が表示されます。財務残高スナップショットには、アクション後のヘッダーレベルの財務オブジェクトの財務上重要な値の状態が表示されます。Salesforce および Tableau レポートを使用して重要な財務情報を追跡し、財務アクションの影響を受けるすべてのレコードで経過期間または不良債権の状況に対処できます。(Salesforce Billing 管理パッケージ)
必要なエディション
| 使用可能なバージョン: Salesforce Billing Winter '21 以降 |
財務トランザクションには、財務アクション後のレコードの状態を説明する項目のコレクションが含まれています。財務アクションには、請求書の転記や請求書品目への支払の割り当てなどのアクションが含まれます。トランザクションの項目は、アクション後の金額や残高などの重要な財務情報を追跡します。アクションの結果として作成または変更された各レコードに対して 1 つの財務トランザクションを作成することをお勧めします。たとえば、2 つの請求書品目を含む請求書を転記したとします。請求書に対して 1 つ、最初の請求書品目に対して 1 つ、2 番目の請求書品目に対して 1 つの財務トランザクションを作成できます。
財務トランザクションが追跡するレコードは、参照エンティティと呼ばれます。財務トランザクションを作成するときに、トランザクションの [小計]、[税額]、および [税込総額] 項目を更新して、参照エンティティの同じ項目の値を表示します。トランザクションの [請求金額]、[影響金額]、[結果残高] 項目には、財務アクションの結果が表示されます。
このサンプルでは、ベンダーが請求書の転記を表す財務トランザクションを作成しました。請求書の合計残高は $500 で、6% の税金が適用されています。請求された商品には、10% の税引前サービス料も含まれています。これは、ユーザーが [請求金額] 項目に記入したものです。
その後、顧客は請求書ヘッダーに対して $300 の支払を行います。ベンダーは、支払後の請求書の状態を表す別の財務トランザクションを作成します。
請求書、支払、返金、クレジットメモ、またはデビットメモに関連する財務トランザクションを保存すると、Salesforce Billing によって財務残高スナップショットが作成されます。このスナップショットは、財務アクション後のヘッダーレベルの財務レコードの残高を表します。その項目のほとんどは、親財務トランザクションの同じ項目から値を継承します。スナップショットの [残高] 項目は、財務トランザクションの [結果残高] 項目から値を継承します。
財務残高スナップショットのレポート
財務残高スナップショットには、経時的なヘッダーレベルの財務オブジェクトの変更を追跡するための便利な方法があります。レポートを実行して、取引先、参照エンティティ、作成日などの値で絞り込まれた財務残高スナップショットのグループを表示することをお勧めします。このプロセスにより、ライフサイクル全体で重要な財務レコードに加えられた変更を追跡できます。たとえば、ベンダーが顧客の請求書に $50 のクレジットを提供したとします。08/10/20 ～ 09/09/20 の請求期間で請求書に加えられたすべての変更を追跡するため、レポートを実行します。レポートでは、請求期間の各財務アクション後の請求書の履歴を表示できます。
03/01/20 に、$77 の請求書品目と $33 の請求書品目を含む請求書を転記します。この場合、転記された請求書を表す 1 つのトランザクションを作成し、転記された各請求書品目に対して 1 つのトランザクションを作成します。
| トランザクション名 | 参照エンティティ | 参照エンティティ種別 | 小計 | 税込総額 | 結果残高 | イベント種別 | イベントアクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-03 | IL-02 | 請求書品目 | $30.00 | $33.00 | $33.00 | Posted | 請求書の転記 |
| FT-02 | IL-01 | 請求書品目 | $70.00 | $77.00 | $77.00 | Posted | 請求書の転記 |
| FT-01 | INV-01 | 請求書 | $100.00 | $110.00 | $110.00 | Posted | 請求書の転記 |
FT-01 を保存すると、Salesforce Billing によって請求書の財務残高スナップショットが作成されます。
| スナップショット名 | トランザクション名 | 残高 | 参照エンティティ | 参照エンティティ種別 | 小計 | 税込総額 | イベント種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBS-01 | FT-01 | $110 | INV-01 | 請求書 | $100 | $110 | Posted |
03/10/20 に、顧客は最初の請求書品目に対して $77.00 の支払を行います。この場合、請求書の支払のアクション後の変更を表す 4 つのトランザクションを追加します。
- FT-04 は、支払の残高の削減を表します。
- FT-05 は、支払の請求書品目への割り当てを表します。
- FT-06 は、請求書品目の残高の削減を表します。
- FT-07 は、請求書の残高の削減を表します。
| トランザクション名 | 参照エンティティ種別 | 参照元エンティティ | 参照先エンティティ | 小計 | 税込総額 | 影響金額 | 結果残高 | イベント種別 | イベントアクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-07 | 請求書 | null | null | $100 | $110 | $110 | $33.00 | Allocated | 請求書品目の支払 |
| FT-06 | 請求書品目 | null | null | $70.00 | $77 | $77 | $0 | Allocated | 請求書品目の支払 |
| FT-05 | 支払請求書品目適用 | P-01 | IL-01 | null | $77 | -$77 | null | Allocated | 請求書品目の支払 |
| FT-04 | 支払 | null | null | $100 | $110 | $110 | $110 | Allocated | 請求書品目の支払 |
FT-04 と FT-07 を保存すると、Salesforce Billing によってさらに 2 つのスナップショットが作成されます。これで、転記後の請求書の状態 (FBS-01) と支払請求後の請求書の状態 (FBS-03) を比較できるようになります。
| スナップショット名 | トランザクション名 | 残高 | 参照エンティティ | 参照エンティティ種別 | 小計 | 税込総額 | 影響金額 | イベント種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBS-03 | FT-07 | $33 | INV-01 | 請求書 | $100 | $10 | $110 | Allocated |
| FBS-02 | FT-04 | $0 | P-01 | 支払 | null | $77 | -$77 | Allocated |
| FBS-01 | FT-01 | $110 | INV-01 | 請求書 | $100 | $10 | $110 | Posted |
次に、顧客が 2 番目の請求書品目に対して $22 のクレジットを発行し、残高を $11 に減らします。 このアクションでは、請求書品目のクレジット処理を表す 5 つの新しい財務トランザクションが必要です。3 つのエンティティはそれぞれ、新しく作成されたクレジットメモ、クレジットメモ品目、クレジットメモ請求書品目アプリケーションを表します。他の 2 つは、元の請求書、およびクレジット適用後の $33 の請求書品目を表します。
- FT-08 は、クレジットメモの作成を表します。
- FT-09 は、クレジットメモ品目の作成を表します。
- FT-10 は、請求書品目へのクレジットメモの適用を表します。
- FT-11 は、請求書品目の残高の削減を表します。
- FT-12 は、請求書の残高の削減を表します。
| トランザクション名 | 参照エンティティ | 参照エンティティ種別 | 参照元エンティティ | 参照先エンティティ | 小計 | 税込総額 | 影響金額 | 結果残高 | イベント種別 | イベントアクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-12 | INV-01 | 請求書 | null | null | $100 | $110 | $110 | $11 | Allocated | 請求書品目のクレジット決済 |
| FT-11 | IL-02 | 請求書品目 | null | null | $30 | $33 | $33 | $11 | Allocated | 請求書品目のクレジット決済 |
| FT-10 | CMLA-01 | クレジットメモ請求書品目適用 | CM-01 | IL-02 | null | $22 | -$22 | $0 | Allocated | 請求書品目のクレジット決済 |
| FT-9 | CML-01 | クレジットメモ品目 | null | null | $20 | $22 | -$22 | $0 | Allocated | 請求書品目のクレジット決済 |
| FT-8 | CM-01 | クレジットメモ | null | null | $20 | $22 | -$22 | $0 | Allocated | 請求書品目のクレジット決済 |
FT-08 と FT-12 を保存すると、Salesforce Billing によって転記されたクレジットメモ (FBS-04) を表すスナップショットが作成されます。また、クレジットメモ適用後の請求書を表すスナップショットも作成されます。5 つすべての残高スナップショットをまとめて表示すると、請求書にそのライフサイクル全体で加えられた財務上の変更と、それらの変更に関与したオブジェクトを理解できます。
| スナップショット名 | トランザクション名 | 残高 | 参照エンティティ | 参照エンティティ種別 | 小計 | 税込総額 | 影響金額 | イベント種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBS-05 | FT-12 | $11 | INV-01 | 請求書 | $100 | $110 | $110 | Allocated |
| FBS-04 | FT-11 | $0 | CM-01 | クレジットメモ | $20 | $22 | -$22 | Allocated |
| FBS-03 | FT-07 | $33 | INV-01 | 請求書 | $100 | $110 | $110 | Allocated |
| FBS-02 | FT-04 | $0 | P-01 | 支払 | null | $77 | -$77 | Allocated |
| FBS-01 | FT-01 | $110 | INV-01 | 請求書 | $100 | $110 | $110 | Posted |
