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Contas de GL
Armazene suas entradas no diário contábil em uma conta de razão geral. O Salesforce Billing permite que você defina uma conta de GL de crédito e uma conta de GL de débito como pontos finais para suas entradas. Posteriormente, você poderá exportar suas contas de GL e todos os registros associados para um sistema contabilidade de razão geral. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing)
Edições obrigatórias
| Disponível em: Todas as edições do Salesforce Billing |
O registro de conta de razão geral em si não armazena os dados além de um número de conta de GL e descrição de conta de GL. Em vez disso, ele atua como um ponto final de relacionamentos de pesquisa que você estabelece quando cria um registro transacional. Use esses relacionamentos para criar um "mapa" de dados que começa com o registro da transação e termina com a conta de GL em si.
Sua regra de GL e tratamento de GL definem como o Salesforce CPQ cria esses relacionamentos. O tratamento de GL contém dois campos que pesquisam para contas de GL: O campo Conta de GL de crédito e o campo Conta de GL de débito.
Seus tratamentos de faturamento, tratamentos de taxa e tratamentos de reconhecimento de receita têm pesquisas para uma regra de GL. Isso permite que você atribua diferentes regras de GL e, portanto, contas de GL entre diversos tratamentos em uma regra. Você também pode atribuir diferentes contas de GL com base no tipo de regra. Dessa maneira, você pode ter diferentes contas de GL para rastrear sua geração de linha de fatura, aplicação de taxa e criação de transação de receita.
Vamos dar uma olhada em como você pode usar uma regra de faturamento e uma regra de reconhecimento de receita para direcionar dados de um produto coberto para duas contas de GL diferentes. Você terá uma para suas linhas de fatura e uma para suas transações de receita.
- Crie uma conta de GL para rastrear as informações de faturamento de seus produtos de revenda e do fornecedor. A conta é chamada de "Conta de GL de revenda do fornecedor – Faturamentos".
- Você tinha uma regra de GL chamada "GL – Revenda de fornecedor". A regra contém um tratamento que define sua Conta de GL de revenda do fornecedor – Faturamentos como a conta de GL de crédito do tratamento.
- Você tem uma regra de faturamento chamada "Faturamento – Revenda do fornecedor", que define a geração da linha da fatura e os detalhes de faturamento para seus produtos de revenda do fornecedor. Essa regra contém um tratamento de faturamento. O campo de Regra de GL de faturamento do tratamento pesquisa para GL – Revenda do fornecedor.
- Quando você fatura seu produto do pedido, o Salesforce Billing usa sua regra de faturamento para criar linhas de fatura no registro da fatura. As linhas de fatura exibem a regra de GL e o tratamento de GL que seu tratamento de faturamento aplicou. Você pode encontrar essas pesquisas no campo Regra de GL de faturamento e Tratamento de GL de faturamento. Essa série de pesquisas permite que você defina um caminho da linha de fatura para seu tratamento de GL e, em seguida, para a Conta de GL de revenda do fornecedor – Faturamentos.
- Crie uma conta de GL para rastrear as informações de receita de seus produtos de revenda e do fornecedor. A conta é chamada de "Conta de GL de revenda do fornecedor – Receita".
- Você tinha uma regra de GL chamada "GL – Receita para revenda de fornecedor". A regra contém um tratamento que define sua Conta de GL de revenda do fornecedor – Receita como a conta de GL de crédito do tratamento.
- Você tem uma regra de reconhecimento de receita chamada "Receita – Revenda do fornecedor", que define os detalhes da criação da agenda de receita para seus produtos de revenda do fornecedor. Essa regra contém um tratamento de reconhecimento de receita. O campo de Regra de GL de faturamento do reconhecimento de receita do tratamento pesquisa para GL – Receita para revenda do fornecedor.
- Quando você fatura seu produto do pedido, o Salesforce Billing usa sua regra de reconhecimento de receita para criar uma agenda de receita e transações de receita. As transações de receita contêm pesquisas para a regra de GL e o tratamento de GL que seu tratamento de reconhecimento de receita aplicou. Essa série de pesquisas permite que você defina um caminho da transação de receita para seu tratamento de GL e, em seguida, para a Conta de GL de revenda do fornecedor – Receita.
