Zahlungszuordnungen

Wenn ein Zahlungslauf eine Zahlung für eine Rechnung anlegt, wird automatisch eine Zuordnung in Abhängigkeit vom Gesamtsaldo jedes Rechnungspostens vorgenommen. Wenn ein Benutzer jedoch einen Zahlungsdatensatz manuell angelegt hat, kann er auch beliebig viele Zuordnungen vornehmen, solange die gesamten Zuordnungsbeträge den Zahlungsbetrag nicht überschreiten. In diesem Fall kann eine Zuordnung den Saldo eines Rechnungspostens ganz oder teilweise abdecken.

Angenommen, ein Konto hat eine Rechnung mit einem Rechungsposten über 1.000 EUR, einem zweiten über 500 EUR und einem dritten über 300 EUR. Dasselbe Konto weist auch einen nicht zugeordneten Zahlungsdatensatz in Höhe von 1.500 EUR auf. Ein Benutzer kann eine Zuordnung von 1.000 EUR für den ersten Rechnungsposten und von 500 EUR für den zweiten Rechnungsposten vornehmen. Der Benutzer kann auch eine Zahlungszuordnung von 300 EUR zu jedem Rechnungsposten vornehmen und den Zahlungsdatensatz mit einem nicht zugeordneten Saldo für die weitere Verwendung belassen. Die Zuordnungen einer Zahlung können auch zu Rechnungsposten auf verschiedenen Rechnungen erfolgen, sofern die Rechnungen zum gleichen Konto gehören.

Nicht zugeordnete Zahlungen verbleiben auf unbestimmte Zeit auf einem Konto.

• Zuordnen einer Zahlung
  Sie können Zahlungen einem oder mehreren Rechnungsposten in Ihrem Konto zuweisen. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)
• Aufheben der Zuordnung der Zahlung eines Rechnungspostens
  Wenn die Zahlung eines Rechnungspostens irrtümlicherweise erfolgt ist, können Sie diese im Rechnungsposten aufheben. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)
• Neuzuordnen einer Zahlung
  Sie können eine Zahlungszuordnung von einer Rechnung in Ihrem Konto zu einer anderen verschieben. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)
• Gleichzeitiges Bezahlen mehrerer Rechnungen
  Ordnen Sie eine Zahlung mehreren Rechnungen auf demselben Konto zu. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)
• Korrigieren einer gebuchten Zahlung in Lightning Experience
  Aus rechtlichen und bilanztechnischen Gründen muss Salesforce Billing eine Kopie aller Zahlungen aufbewahren. Sie können einen Fehler in einer gebuchten Zahlung korrigieren, indem Sie sie erstatten. Durch die Erstattung wird der Saldo der fehlerhaften Gutschriftsanzeige auf null reduziert. Anschließend können Sie eine Zahlung mit den richtigen Werten erstellen und buchen. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)
• Fehler beim Zuordnen von Zahlungen
  Es kann vorkommen, dass Ihr Zahlungslauf eine erfolgreiche Gateway-Antwort erhält und eine Zahlung erstellt, die Zahlung aber nicht Ihrer Rechnung zugeordnet wird. Dies kann durch benutzerdefinierte Validierungsregeln oder Datenbankfehler verursacht werden. Um den Zuordnungsprozess abzuschließen, legen Sie manuell einen Zuordnungsdatensatz an und weisen ihn Ihrer Rechnung zu. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)